Decline in Cash Flow from Operating Activities and Reduction in Cash Balances
First written in FY2020-Q2. 1 of 17 entries say "Mitigated", first in 2026-05-11. Latest entry: FY2026.
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- FY2026Operating cash flow recovery; cash balance increasedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は４億３千６百万円（前年同期は３千万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の30,175千円から436,509千円へ回復し、現金及び現金同等物も前期末比4,224万円増加した。 - 2026-05-11MitigatedEarnings
「Cash provided by operating activities was ¥378 million, compared with ¥30 million provided in the same period of the previous year.」
Cash flow from operating activities increased from ¥30 million in the same period of the previous year to ¥378 million, and cash and cash equivalents also increased. - FY2026-H1Operating cash flow recovery; cash balance increasedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１千万円増加（前連結会計年度末比3.9％増）し、２億８千２百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は１億３千４百万円（前年同期は４千８百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,000万円増加して2億8,204万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,865万円の支出から1億3,427万円の収入へ転じた。 - FY2025Operating cash flow plunged, while the cash balance decreasedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は３千万円（前年同期比95.8％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の7億2,061万円から3,017万円へ減少し、現金及び現金同等物も6億5,780万円から2億7,144万円へ減少した。 - FY2025-H1営業活動CF赤字・現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億３千８百万円減少（前連結会計年度末比51.4％減）し、３億１千９百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は４千８百万円（前年同期は４億１百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比3億3,800万円減の3億1,942万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の4億147万円の収入から4,865万円の支出へ転じた。 - FY2024-Q3Increase in Cash and DepositsAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億７千９百万円増加し、53億５千１百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（４億２千１百万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億３千８百万円）、機械装置及び運搬具の増加（２千４百万円）などによるものであります。」
総資産は前連結会計年度末比5億7,900万円増加し、現金及び預金は4億2,100万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億４千１百万円増加（前連結会計年度末比137.9％増）し、当第２四半期連結会計期間末には５億８千９百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は４億１百万円（前年同期比66.5％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比3億4,100万円増の5億8,965万8千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比66.5％増の4億147万円となった。 - FY2024-Q1Increase in Cash and DepositsAnnual report
「これは主に、現金及び預金の増加（２千８百万円）、受取手形及び売掛金の増加（２千４百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（３千７百万円）、機械装置及び運搬具の増加（５千９百万円）などによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,800万円増加した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は４億２千８百万円（前年同期比5.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億2,810万円で前年同期比5.0％増加し、現金及び現金同等物の期末残高は2億4,782万円となった。 - FY2023-Q3Increase in Cash and DepositsAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万円増加し、52億８千９百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（４億１千４百万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億９千２百万円）、建物及び構築物の増加（２千７百万円）、機械装置及び運搬具の減少（６千４百万円）などによるものであります。」
総資産は5億7,200万円増加し、現金及び預金は4億1,400万円増加した。なお、本 filing では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は２億４千１百万円（前年同期比21.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億4,112万円となり前年同期比21.8％増加した。現金及び現金同等物も期末に2億4,243万円となり、前期末から1,390万円増加した。 - FY2022Operating cash flow and cash balance downAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は４億７百万円（前年同期比32.9％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億759万円で前年同期比32.9％減となり、現金及び現金同等物の期末残高も前期末比1億円減の2億2,852万円となった。 - FY2022-Q2Operating cash flow and cash balance downAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は１億９千７百万円（前年同期比18.2％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1億9,796万円で前年同期比18.2％減となった。現金及び現金同等物も前期末から7,254万円減少し、2億5,655万円となった。 - FY2021Operating cash flow increased, while the cash balance decreasedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は６億７百万円（前年同期比72.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億751万円となり、前年同期比72.5％増加した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は3億2,909万円で、前期末比1,390万円減少した。 - FY2021-Q2Operating cash flow increased, while the cash balance decreasedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は２億４千２百万円（前年同期比874.2％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比874.2％増の2億4千2百万円となった。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は3億1千4百万円となった。 - FY2020通期の営業キャッシュ・フロー減少・現金残高更新Annual report
「営業活動の結果得られた資金は３億５千２百万円（前年同期比37.9％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3億5,213万円で前年同期比37.9％減となり、現金及び現金同等物の期末残高は3億4,299万円となった。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は２千４百万円（前年同期比87.3％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比87.3％減の2千4百万円となった事実を記載している。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比43.1％減の3億7千6百万円となった。