Financial Covenants for the Commitment Line
First written in FY2022-Q1. 4 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2024.
17 other companies' latest entry also says "Dropped".
- FY2024DroppedAnnual report
「取引金融機関とは2022年度よりコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2025年２月28日に契約満了により終了しております。」
コミットメントライン契約の終了により、同契約に付されていた財務制限条項を現行の資金調達手段として扱う状況は終了したと記載している。 - FY2023MitigatedAnnual report
「・シンジケートローンの財務制限条項へ抵触するリスク」
シンジケートローンの財務制限条項リスクについて、前年からの変化を低下方向として開示している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third quarter period, there were no occurrences of the major risks that management recognizes could have a material impact on the financial position, operating results or cash flows of the company, nor any material changes to the "Business and Other Risks" described in the annual securities report for the previous fiscal year, among the matters concerning the business and financial condition described in this quarterly report.」
コミットメントラインの財務制限条項に関するリスクについて、主要なリスクの発生または重要な変更はないと再確認している。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second quarter period, there were no material changes in the occurrence of major risks that management recognizes could materially affect the company's financial position, operating results or cash flows, among the matters concerning the business and financial condition described in this quarterly securities report, or in the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
コミットメントラインの財務制限条項に関するリスクについて、主要なリスクの発生または重要な変更はないと再確認している。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「During the cumulative first quarter, there were no new occurrences of the major risks that management recognizes as potentially having a material impact on the company’s financial position, operating results or cash flows, among the matters concerning the business and accounting conditions described in this quarterly report, nor were there any material changes to the risks described in the “Business and Other Risks” section of the annual securities report for the previous fiscal year.」
コミットメントラインの財務制限条項に関するリスクについて、主要なリスクの発生または重要な変更はないと再確認している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「なお、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。 １ 事業年度末日における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日、又は直近の事業年度末日の単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほうの金額の75％以上とすること。 ２ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書の経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。」
コミットメントライン契約に付された純資産75％以上および経常損益2期連続損失回避の財務制限条項を再確認している。 - FY2022-Q1First statedAnnual report
「なお、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。 １ 事業年度末日における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日、又は直近の事業年度末日の単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほうの金額の75％以上とすること。 ２ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書の経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。」
コミットメントライン契約に、純資産を基準額の75％以上とする条項と、経常損益を2期連続損失としない条項が付されていることを初めて開示している。