Persol Holdings (2181) · PolicyChange in net cash metrics
Managing capital structure with net cash or net debt within 1x EBITDA
First written in FY2021. . Latest entry: FY2025-H1.
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Maintaining Financial Soundness Through Net Debt/EBITDA Ratio ManagementA theme 20 companies write about · 0 as a headwind · 17 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2024: 3 of 14 companies on the "Worse" side.
6 other companies' latest entry also says "Other".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 20 companies compared. The sentences above are computed from all 20.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2025-H1Change in net cash metricsAnnual report
「Net Debt/Equity（倍） △0.39 △0.25」「Net Debt/EBITDA（倍） △1.03 △1.09」
ネットキャッシュ状態は維持され、Net Debt/Equityは△0.39から△0.25へ、Net Debt/EBITDAは△1.03から△1.09へ変化した。前者ではネットキャッシュの対資本比率が縮小する一方、後者ではネットキャッシュ水準が拡大している。 - FY2024ネットキャッシュ拡大・基準内維持Annual report
「Net Debt/Equity(倍) △0.29 △0.39」「Net Debt/EBITDA(倍) △0.66 △1.03」
Net Debt/Equity、Net Debt/EBITDAはいずれもマイナスとなり、ネットキャッシュの状態が前年度より拡大している。 - FY2024-Q3D/Eレシオ低下・基準内維持Annual report
「D/Eレシオ (有利子負債（リース負債除く）/親会社の所有者に帰属する持分) 0.30 0.25」
D/Eレシオは前連結会計年度の0.30から当第３四半期の0.25へ低下し、ネットキャッシュまたはネットデットを連結EBITDAの１倍以内とする資本構成管理の前提に沿う水準を示している。 - FY2022-Q3Net cash/EBITDA倍率の上昇・基準内維持Annual report
「Net cash/EBITDA倍率 0.98 0.48」
適正キャッシュポジションとして定義した連結EBITDAの1倍以内に対し、当第3四半期連結累計期間の倍率は0.98倍となり、前連結会計年度の0.48倍から上昇したが基準内に収まっている。 - FY2022-Q2Net cash/EBITDA倍率の改善Annual report
「Net cash/EBITDA倍率 0.94 0.47」
適正キャッシュポジションを連結EBITDAの1倍以内と定義していたところ、当第2四半期連結累計期間の倍率は0.94倍となり、前連結会計年度の0.47倍から上昇したが、1倍以内に収まっている。 - FY2022-Q1Net cash/EBITDA倍率の実績開示Annual report
「Net cash/EBITDA倍率 1.28 0.47」
適正キャッシュポジションを連結EBITDAの1倍以内と定義していたところ、当四半期のNet cash/EBITDA倍率は1.28倍、前連結会計年度は0.47倍と開示されている。 - FY2021First statedAnnual report
「適正キャッシュポジションとして、「ネットキャッシュまたはネットデットが連結EBITDAの1倍以内」と定義」
投資の進捗に応じた適正キャッシュポジションを連結EBITDAの1倍以内と定義し、超過時には自己株式取得や増資を検討する方針を示している。