Persol Holdings (2181) · RiskBonds issued
Funding risk associated with acquisitions and business expansion
First written in FY2016. 2 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2025-H1.
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Same theme, other companies
Flexible, ongoing financing to meet business operating needs and build a sound financial foundationA theme 194 companies write about · 4 as a headwind · 174 as a tailwind
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Showing 14 of the 194 companies compared. The sentences above are computed from all 194.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2025-H1Bonds issuedAnnual report
「当中間連結会計期間（自 2024年４月１日至 2024年９月30日）発行した社債は以下のとおりです。」「パーソルホールディングス㈱ 第３回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 2024年７月16日 10,000 0.907 なし 2029年７月13日」
資金調達手段として、2024年7月16日に額面100億円、利率0.907％、償還期限2029年7月13日の第3回無担保社債を発行した。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社グループは、運転資金及び投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を主に銀行借入及び社債発行等により調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、銀行借入、社債発行等を組み合わせる資金調達方針と、調達不能時の流動性リスクを引き続き示している。 - FY2018RestatedAnnual report
「今後、金融システム不安、信用収縮、流動性の低下などの金融情勢の変化により、事業規模拡大に向け必要な資金調達ができない場合、当社グループの財務状況に影響を及ぼす可能性があります。」
買収・成長投資に必要な資金調達の可否に関するリスクを、借入およびキャッシュマネジメントシステムの説明とともに再確認している。 - FY2016First statedAnnual report
「今後、金融システム不安、信用収縮、流動性の低下などの金融情勢の変化により、事業規模拡大に向け必要な資金調達ができない場合、当社グループの財務状況に影響を及ぼす可能性があります。」
営業キャッシュ・フロー、銀行借入、社債発行、キャッシュマネジメントシステムを資金調達・管理手段としている。