Operating, Investing and Financing Cash Outflows in the First Half of Fiscal Year 39
First written in FY2024-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Operating cash flow and free cash flow move into the redAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、16億１百万円の支出（前年同期は４億68百万円の収入）となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、16億92百万円の支出（前年同期は３億89百万円の収入）となりました。」
当中間期は売上債権の増加等により、営業キャッシュ・フローが前年同期の収入から16億1百万円の支出へ、フリー・キャッシュ・フローが収入から16億92百万円の支出へ転じた。 - FY2025営業CF・フリーCFの大幅増加Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて1,531百万円収入が増加し、2,186百万円の収入となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて1,521百万円増加し、2,056百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,186百万円、フリー・キャッシュ・フローは2,056百万円の収入となり、前年の655百万円、535百万円から大幅に増加した。 - FY2025-H1営業CF・フリーCFの黒字化Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、４億68百万円の収入（前年同期は１億81百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出（前年同期は１億10百万円の支出）となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、３億89百万円の収入（前年同期は２億91百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の支出（前年同期は３億91百万円の支出）となりました。」
第40期中間期は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の181百万円の支出から468百万円の収入へ、フリー・キャッシュ・フローが291百万円の支出から389百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q2First statedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べて249百万円支出が減少し、181百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べて８百万円支出が減少し、110百万円の支出となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同期と比べて258百万円支出が減少し、291百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、391百万円の支出となりました。」
第39期第2四半期累計では営業・投資・フリー・キャッシュ・フローがそれぞれ181百万円、110百万円、291百万円の支出となり、財務活動も391百万円の支出となった。