Working-Capital Funding through Overdraft and Lending Commitment Agreements
First written in FY2022. . Latest entry: FY2026-H1.
48 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Continued decline in short-term borrowingsAnnual report
「財務活動としては、短期借入金の減少50百万円（前年同期比280百万円減）、配当金の支払額251百万円（前年同期比47百万円減）があったこと等により、301百万円（前年同期比327百万円減）の資金を要しました。」
短期借入金は当中間期に50百万円減少し、残高は前連結会計年度末の270百万円から220百万円となった。 - 2026-05-13OtherEarnings
「The main factors behind the change in current liabilities were increases of ¥230 million in short-term borrowings, ¥93 million in accrued income taxes, and ¥263 million in provision for bonuses, while accounts payable and other accrued expenses decreased by ¥109 million, among other changes.」
The balance of short-term borrowings increased from ¥270 million at the end of the previous consolidated fiscal year to ¥500 million. - FY2025-H1Continued decline in short-term borrowingsAnnual report
「財務活動としては、短期借入金の減少330百万円（前年同期比100百万円減）、配当金の支払額299百万円（前年同期比67百万円増）があったこと等により、629百万円（前年同期比32百万円減）の資金を要しました。」
短期借入金は当中間期に330百万円減少し、貸借対照表上の残高は前年度末の600百万円から270百万円となった。 - FY2024-H1短期借入金残高がさらに減少Annual report
「財務活動としては、短期借入金の減少430百万円（前年同期比430百万円増）、配当金の支払額232百万円（前年同期比27百万円増）があったこと等により、662百万円（前年同期比457百万円増）の資金を要しました。」
短期借入金が430百万円減少し、残高は前連結会計年度末の700百万円から270百万円となった。 - FY2024-Q1Decrease in short-term borrowings balanceAnnual report
「短期借入金 700,000 670,000」
短期借入金残高は前連結会計年度末の700百万円から当第1四半期末の670百万円へ減少した。 - FY2023Increase in borrowings outstandingAnnual report
「当連結会計年度末において当座貸越契約及び貸出コミットメント契約の総額5,050百万円に対して700百万円の借入を実行しております。」
契約総額5,050百万円は変わらない一方、借入実行残高は前年度の270百万円から700百万円へ増加した。 - FY2023-Q3Increase in short-term borrowingsAnnual report
「流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が410百万円増加したこと等であります。」
前連結会計年度末から短期借入金が410百万円増加し、残高は680百万円となっている。前年度末の借入実行額270百万円から残高が増加しているが、本 filing では既存の当座貸越・貸出コミットメント契約との直接の関連は明示されていない。 - FY2022First statedAnnual report
「For the efficient procurement of working capital, the Company and its domestic consolidated subsidiaries have entered into overdraft agreements and loan commitment agreements with 5 major transaction banks. At the end of the current consolidated fiscal year, borrowings of ¥270 million had been drawn against total overdraft and loan commitment facilities of ¥5,050 million.」
Discloses the use of agreements with 5 major transaction banks to finance working capital, with total facilities of ¥5,050 million and ¥270 million drawn.