Increase in Cash Flow from Operating Activities and Cash Balance
First written in FY2019-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Interim Cash and Cash Equivalents DecreasedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では819百万円を獲得し、投資活動で1,041百万円、財務活動で301百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より523百万円減少し、3,938百万円となりました。」
営業活動で819百万円を獲得した一方、投資活動1,041百万円、財務活動301百万円の支出等により、現金及び現金同等物は前年度末比523百万円減少し、3,938百万円となった。 - FY2025-H1中間期の現金残高増加幅がさらに拡大Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,796百万円を獲得し、投資活動で142百万円、財務活動で629百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より1,026百万円増加し、5,100百万円となりました。」
営業活動による1,796百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は前年度末比1,026百万円増加した。前年同期の増加額817百万円から増加幅が拡大している。 - FY2024-H1中間期の現金残高増加幅拡大Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,506百万円を獲得し、投資活動で29百万円、財務活動で662百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より817百万円増加し、4,579百万円となりました。」
営業活動で1,506百万円を獲得したこと等により、現金及び現金同等物は前年度末比817百万円増加した。前年同期の増加額657百万円から増加幅が拡大している。 - FY2024-Q1四半期で現金残高増加Annual report
「現金及び預金が196百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が189百万円増加した一方で、電子記録債権が74百万円、仕掛品が85百万円減少したこと等であります。」
2024年3月末の現金及び預金は前連結会計年度末から196百万円増加した。 - FY2023通期の現金残高増加継続・増加幅拡大Annual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より659百万円増加し、3,762百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比659百万円増加し、前四半期累計期間の増加幅429百万円から拡大した。 - FY2023-Q3Cash balance continued to increase, but the increase narrowedAnnual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が429百万円、受取手形及び売掛金が282百万円増加したこと等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から429百万円増加した。前回の前年度末比657百万円増加から、増加幅は縮小している。 - FY2023-Q2Cash balance continued to increase, but the increase narrowedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では894百万円を獲得し、投資活動で38百万円、財務活動で204百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より657百万円増加し、3,760百万円となりました。」
営業活動で894百万円を獲得したことなどにより、現金及び現金同等物は前年度末比657百万円増加した。前回の前年度末比1,007百万円増加から増加幅は縮小している。 - FY2022通期で現金残高632百万円増加Annual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より632百万円増加し、3,103百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末から632百万円増加し、3,103百万円となった。 - FY2022-Q3Continued increase in cash and deposits, with a narrower increaseAnnual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で448百万円、仕掛品で32百万円の増加があった一方、「受取手形、売掛金及び契約資産」(前連結会計年度の科目は「受取手形及び売掛金」)で377百万円、電子記録債権で72百万円の減少があったこと等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から448百万円増加した。前四半期に記載された前年度末比1,007百万円増加から、増加幅は縮小している。 - FY2022-Q2Increase in the cash balance widenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,738百万円を獲得し、投資活動で43百万円、財務活動で691百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より1,007百万円増加し、3,478百万円となりました。」
営業活動で1,738百万円を獲得したことなどにより、現金及び現金同等物は前年度末比1,007百万円増加して3,478百万円となり、前四半期の増加幅を上回った。 - FY2022-Q1四半期の現金及び預金増加Annual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で120百万円、受取手形、売掛金及び契約資産で373百万円、仕掛品で116百万円の増加があった一方、電子記録債権で72百万円の減少があったこと等であります。」
当第1四半期末に現金及び預金が120百万円、受取手形・売掛金・契約資産が373百万円増加した。 - FY2021-Q3Larger Increase in Cash and DepositsAnnual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で592百万円、仕掛品で133百万円の増加があった一方、受取手形及び売掛金で326百万円の減少があったこと等であります。」
現金及び預金は前年度末から592百万円増加し、前四半期の前年度末比268百万円増加から増加幅が拡大している。 - FY2021-Q2上期の現金増加幅拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,212百万円、投資活動で109百万円を獲得し、財務活動では340百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より982百万円増加の2,733百万円となりました。」
営業活動で1,212百万円、投資活動で109百万円を獲得し、現金及び現金同等物は前年度末比982百万円増加して2,733百万円となった。前年度第2四半期の前年度末比268百万円増加から増加幅が拡大している。 - FY2021-Q1四半期で現金残高増加Annual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で345百万円、電子記録債権で53百万円の増加があった一方、受取手形及び売掛金で226百万円、仕掛品で44百万円の減少があったこと等であります。」
前連結会計年度末から当第1四半期末にかけて、現金及び預金が345百万円増加した。 - FY2020通期で現金及び現金同等物が微減Annual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より35百万円減少し、1,750百万円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が35百万円減少し、1,750百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高の前年度末比減少Annual report
「流動資産の変動の主な要因は、その他で177百万円（主に「未収還付法人税等」）の増加があった一方、現金及び預金で204百万円、受取手形及び売掛金で721百万円の減少があったこと等であります。」
第2四半期の前年度末比268百万円増加から、当第3四半期は現金及び預金が前年度末比204百万円減少した。 - FY2020-Q2上期の現金増加継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,112百万円を獲得し、投資活動では337百万円、財務活動では506百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より268百万円増加の2,055百万円となりました。」
営業活動による1,112百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は前年度末比268百万円増加した。 - FY2020-Q1四半期で現金残高微増Annual report
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で18百万円、電子記録債権で51百万円、その他で82百万円(主に未収還付法人税等)の増加があった一方、受取手形及び売掛金で374百万円の減少があったこと等であります。」
前連結会計年度末から当第1四半期末にかけて、現金及び預金が18百万円増加した。 - FY2019通期で現金残高増加Annual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より102百万円増加し、1,786百万円となりました。」
第3四半期の前年度末比減少から、通期では現金及び現金同等物が102百万円増加した。 - FY2019-Q3現金残高は前年度末比減少Annual report
「流動資産の変動の主な要因は、仕掛品で131百万円、その他で98百万円（主に「未収還付法人税等」）の増加があった一方、現金及び預金で50百万円、受取手形及び売掛金で76百万円、電子記録債権で167百万円の減少があったこと等であります。」
前四半期に記載された営業活動による資金獲得と現金残高増加から、当四半期は現金及び預金が前連結会計年度末比50百万円減少したとの説明に変化している。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「During the six months ended in the second quarter, cash and cash equivalents (hereinafter, 'funds') increased by ¥384 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥2,068 million, as operating activities generated ¥1,017 million while investing activities used ¥312 million and financing activities used ¥319 million.」
Cash and cash equivalents increased by ¥384 million from the prior year-end after operating activities generated ¥1,017 million and investing and financing activities used ¥312 million and ¥319 million, respectively.