Use of Operating Cash Flow Due to an Increase in Trade Receivables
First written in FY2018-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
The whole theme swung hardest in 2022: 9 of 33 companies on the "Worse" side.
16 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Interim operating cash flow updatedAnnual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,844百万円の収入（前年同期は164百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の164百万円から1,844百万円へ増加した。売上債権の減少額688百万円、為替差損883百万円等が主なプラス要因として記載されている。 - FY2025Updated full-year operating cash flowAnnual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,371百万円の収入（前年同期は4,772百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の4,772百万円から1,371百万円へ減少した。売上債権262百万円の増加や為替差益743百万円等がマイナス要因となる一方、棚卸資産1,694百万円の減少が寄与した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー収入が大幅減少Annual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、164百万円の収入（前年同期は2,322百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の2,322百万円の収入から164百万円の収入へ大幅に減少した。売上債権の730百万円増加、為替差益665百万円、未払費用等の減少が資金減少要因となった。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローが大幅収入へ転換Annual report
「営業キャッシュ・フローにおいては、前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益の増加はありましたが、主に棚卸資産の増加等による増加運転資金の発生により253百万円の支出となりましたが、当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益の増加と共に、売上債権の減少や棚卸資産の減少による運転資金負担の軽減等により、4,772百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の253百万円の支出から4,772百万円の収入へ転換し、売上債権・棚卸資産の減少による運転資金負担の軽減が寄与した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローが大幅な収入へ転換Annual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,322百万円の収入（前年同期は781百万円の支出）となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益889百万円（前年同期は478百万円の純利益）、減価償却費731百万円（前年同期は689百万円）、売上債権の減少額1,996百万円（前年同期は70百万円の増加額）棚卸資産の減少額1,877百万円（前年同期は3,475百万円の増加額）等となり、主なマイナス要因は、為替差益565百万円（前年同期は609百万円の為替差益）、仕入債務の減少額2,189百万円（前年同期は2,303百万円の増加額）、未払金の減少額505百万円（前年同期は330百万円の減少額）等によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の781百万円の支出から2,322百万円の収入へ転じた。売上債権1,996百万円、棚卸資産1,877百万円の減少が主なプラス要因となった。 - FY2023-Q2Increased operating cash outflowsAnnual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、860百万円の支出（前年同期は583百万円の支出）となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益399百万円（前年同期は115百万円の純損失）、減価償却費689百万円（前年同期は764百万円）、仕入債務の増加額2,303百万円（前年同期は624百万円の増加額）等となり、主なマイナス要因は、為替差益609百万円（前年同期は293百万円の為替差益）、棚卸資産の増加額3,475百万円（前年同期は916百万円の増加額）、未払金の減少額330百万円（前年同期は28百万円の減少額）等によるものです。」
営業キャッシュ・フローの支出は前年同期の583百万円から860百万円へ拡大した。棚卸資産の増加額3,475百万円、為替差益609百万円等が主な資金使用要因として記載されている。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローが支出へ転換Annual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,550百万円の支出（前年同期は943百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,514百万円（前年同期は1,266百万円）、減損損失1,433百万円（前年同期 - ）等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前当期純損失1,586百万円（前年同期は310百万円の損失）、売上債権の増加額1,008百万円（前年同期は1,329百万円の減少額）、棚卸資産の増加額2,184百万円（前年同期は350百万円の減少額）等によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の943百万円の収入から1,550百万円の支出へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加、税金等調整前当期純損失などが主なマイナス要因となった。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローが支出へ転換Annual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、583百万円の支出（前年同期は650百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、減価償却費764百万円（前年同期は627百万円）、仕入債務の増加額624百万円（前年同期は543百万円の減少額）等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失115百万円（前年同期は441百万円の純損失）、為替差益293百万円（前年同期は11百万円の為替差益）、売上債権の増加額301百万円（前年同期は2,551百万円の減少額）、棚卸資産の増加額916百万円（前年同期は444百万円の増加額）等によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の650百万円の収入から583百万円の支出へ転じた。売上債権301百万円増加と棚卸資産916百万円増加が主な資金使用要因として示されている。 - FY2021Updated full-year operating cash flowAnnual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、943百万円の収入（前年同期は1,816百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,266百万円（前年同期は1,169百万円）、売上債権の減少額1,329百万円（前年同期は1,062百万円の増加額）」
営業キャッシュ・フローは前年の1,816百万円から943百万円へ減少したが、売上債権の減少額1,329百万円などにより収入を維持した。 - FY2021-Q2営業活動による資金獲得を継続Annual report
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、650百万円の収入（前年同四半期は556百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、減価償却費627百万円（前年同四半期は483百万円）、売上債権の減少額2,551百万円（前年同四半期は630百万円の増加額）等となり」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に続き収入となり、売上債権の減少額2,551百万円が主なプラス要因となった。 - FY2020-Q2営業活動による資金使用から獲得へ転換Annual report
「営業活動の結果獲得した資金は556百万円（前年同四半期は1,037百万円の使用）となりました。これは主に、減価償却費の計上483百万円、長期未払金の増加額386百万円、その他の固定負債の増加額1,312百万円等による資金の獲得となった一方で、売上債権の増加額630百万円、仕入債務の減少額940百万円等による資金の使用となったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,037百万円の使用から556百万円の獲得へ転じた。売上債権の増加630百万円や仕入債務の減少940百万円は引き続き資金使用要因となっている。 - FY2019-Q2営業活動による資金使用の拡大Annual report
「営業活動の結果使用した資金は1,037百万円（前年同四半期は71百万円の使用）となりました。これは主に、減価償却費の計上396百万円、未払金の増加額432百万円等による資金の獲得となった一方で、売上債権の増加額592百万円、たな卸資産の増加額307百万円,仕入債務の減少367百万円、未払消費税等の減少533百万円、退職給付に係る負債の減少171百万円等による資金の使用となったことによるものです。」
営業活動による資金使用が前年同期の71百万円から1,037百万円へ拡大し、売上債権・たな卸資産の増加や仕入債務等の減少が資金使用要因として記載されている。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は71百万円（前年同四半期は427百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益781百万円、減価償却費347百万円、仕入債務の増加額230百万円、未払費用の増加額154百万円等による資金の獲得となった一方で、売上債権の増加額1,258百万円、未払金の減少額291百万円等による資金の使用となったことによるものです。」
第2四半期累計の営業キャッシュ・フローは71百万円の使用となり、主な資金使用要因として売上債権の1,258百万円増加を挙げている。