Declines in cash and operating cash flow associated with litigation-related advances
First written in FY2018-Q2. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「なお、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、23億49百万円の資金増となり、良好な状況であったと認識しております。」
現金及び現金同等物は前年度末比36億74百万円増加して239億11百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは30億54百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは７億05百万円の資金減、フリー・キャッシュ・フローは23億49百万円の資金増となった。 - FY2026-H1中間財政状態・キャッシュ・フローの更新Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ40億円減少し、162億36百万円（前年同期比41億57百万円増）となりました。」
当中間期末の現金及び現金同等物は162億36百万円となり、前年度末比40億円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは72億84百万円の減少、投資活動は８億27百万円の減少、財務活動は41億10百万円の増加となった。 - FY2025年度財政状態・キャッシュ・フローの更新Annual report
「なお、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、37億73百万円の資金減となり、当連結会計年度は将来への大きな投資を行ったと認識しております。」
東京ソイルリサーチ取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは79億09百万円の資金減、長期借入れにより財務活動によるキャッシュ・フローは59億44百万円の資金増となった。現金及び現金同等物は202億37百万円である。 - FY2025-H1中間財政状態・キャッシュ・フローの更新Annual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ58億55百万円減少し、120億79百万円（前年同期比16億60百万円増）となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は120億79百万円で、前年度末比58億55百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは70億60百万円の減少、投資活動は77億14百万円の減少となり、東京ソイルリサーチ取得による子会社株式取得支出66億23百万円が投資活動の主因となった。財務活動は長期借入れ等により87億82百万円の増加となっている。 - FY2024年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「なお、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、29億98百万円の資金増となり、良好な状況であったと認識しております。」
現金及び現金同等物は前年度末比19億40百万円増加して179億35百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは39億40百万円、フリー・キャッシュ・フローは29億98百万円の資金増となった。 - FY2024-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「流動資産は、前連結会計年度末と比べ21億13百万円増加し、285億99百万円となりました。これは主に、現金及び預金が63億86百万円減少した一方で、売掛金及び契約資産が９億28百万円、棚卸資産が62億80百万円、その他に含まれている未収法人税等が２億70百万円、未収消費税等が７億88百万円、それぞれ増加したことによるものであります。」
第３四半期末の流動資産は285億99百万円となった。現金及び預金は63億86百万円減少した一方、棚卸資産は62億80百万円、売掛金及び契約資産は９億28百万円増加している。総資産は418億44百万円、現金及び現金同等物は104億18百万円である。 - FY2024-Q2第２四半期財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ55億75百万円減少し、104億18百万円（前年同期比４億60百万円増）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は104億18百万円で、前年度末比55億75百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは64億19百万円の減少、投資活動は８億18百万円の減少、財務活動は16億60百万円の増加となった。棚卸資産は49億54百万円増加し、短期借入金は26億円増加している。 - FY2024-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「流動資産は、前連結会計年度末と比べ41億30百万円減少し、223億55百万円となりました。これは主に、棚卸資産が27億20百万円増加した一方で、現金及び預金が49億76百万円、売掛金及び契約資産が25億27百万円、それぞれ減少したことによるものであります。」
第１四半期末の総資産は357億90百万円、流動資産は223億55百万円となった。現金及び預金は前年度末比49億76百万円、売掛金及び契約資産は25億27百万円減少し、棚卸資産は27億20百万円増加している。 - FY2023-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「流動資産は、前連結会計年度末と比べ７億73百万円減少し、269億10百万円となりました。これは主に、売掛金及び契約資産が６億35百万円、棚卸資産が52億81百万円、その他に含まれている未収法人税等が５億63百万円、未収消費税等が６億29百万円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が81億98百万円減少したことによるものであります。」
第３四半期末の流動資産は269億10百万円となり、現金及び預金は前年度末比81億98百万円減少して98億92百万円となった一方、棚卸資産は52億81百万円増加している。 - FY2023-Q2第２四半期財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ70億65百万円減少し、99億58百万円（前年同期比25百万円減）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は99億58百万円で、前年度末比70億65百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは71億84百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは９億76百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは10億94百万円の増加となった。 - FY2023-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ45億36百万円減少し、347億３百万円となりました。」
第１四半期末の総資産は前年度末比45億36百万円減少して347億03百万円となった。現金及び預金は53億53百万円、売掛金及び契約資産は25億07百万円減少し、棚卸資産は19億99百万円増加している。 - FY2022年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ８億64百万円減少し、170億23百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は170億23百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは９億56百万円、フリー・キャッシュ・フローは４億50百万円の資金増となった。 - FY2022-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「流動資産は、前連結会計年度末と比べ９億34百万円減少し、255億46百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産（前連結会計年度は受取手形及び売掛金）が12億84百万円、棚卸資産が64億28百万円、その他に含まれている未収法人税等が４億５百万円、未収消費税等が６億42百万円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が102億37百万円減少したことによるものであります。」
第３四半期末の流動資産は255億46百万円で前年度末比９億34百万円減少し、現金及び預金は102億37百万円減少して87億37百万円となった。受取手形・売掛金及び契約資産は12億84百万円、棚卸資産は64億28百万円増加している。 - FY2022-Q2第２四半期財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ79億５百万円減少し、99億83百万円（前年同期比３億43百万円増）となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は99億83百万円で、前年度末比79億05百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは83億78百万円の減少となり、棚卸資産45億10百万円の増加、法人税等の支払11億43百万円などが要因として記載されている。 - FY2022-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ39億27百万円減少し、335億86百万円となりました。」
第１四半期末の総資産は335億86百万円となり、前年度末比39億27百万円減少した。現金及び預金は62億65百万円減少し、棚卸資産は23億88百万円増加している。 - FY2021年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ45億32百万円増加し、178億88百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は178億88百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは33億97百万円、フリー・キャッシュ・フローは26億44百万円の資金増となった。 - FY2021-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「これは主に、現金及び預金が42億69百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が10億60百万円、たな卸資産が53億26百万円、その他に含まれている未収入金が５億62百万円、それぞれ増加したことによるものであります。」
第３四半期末の総資産は前年度末比35億58百万円増加して347億44百万円となった一方、現金及び預金は42億69百万円減少し、たな卸資産等が増加している。 - FY2021-Q2第２四半期財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ37億17百万円減少し、96億39百万円（前年同期比42億27百万円増）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は96億39百万円で、前年度末比37億17百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは61億63百万円の減少となっている。 - FY2021-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ29億31百万円減少し、282億53百万円となりました。」
総資産は前年度末比29億31百万円減少して282億53百万円となった。現金及び預金は46億97百万円、受取手形及び売掛金は５億96百万円減少し、たな卸資産は17億76百万円増加している。 - FY2020年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ33億93百万円増加し、133億56百万円となりました。」
現金及び現金同等物は133億56百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは50億88百万円、フリー・キャッシュ・フローは28億41百万円の資金増となった。訴訟関連の仮払・引当の解消も記載している。 - FY2020-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ33億70百万円増加し、301億１百万円となりました。」
第３四半期末の総資産は301億01百万円、現金及び預金は50億52百万円となった。現金及び預金は前連結会計年度末から58億31百万円減少し、たな卸資産は65億81百万円増加している。 - FY2020-Q2第２四半期財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ45億50百万円減少し、54億12百万円（前年同期比87百万円増）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は54億12百万円で、前連結会計年度末比45億50百万円減少した。たな卸資産は45億78百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは58億91百万円の減少となった。 - FY2020-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ26億51百万円減少し、240億80百万円となりました。」
第１四半期末の総資産は240億80百万円、現金及び預金は60億63百万円となった。現金及び預金は前連結会計年度末から48億21百万円減少している。 - FY2019年度財政状態・キャッシュフローの更新Annual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ８億45百万円増加し、99億62百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は99億62百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは12億19百万円となった。訴訟関連損失の支払いがなくなった一方、フリー・キャッシュ・フローは１億75百万円の資金減となっている。 - FY2019-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ53億94百万円減少し、45億94百万円となりました。」
第３四半期末の現金及び現金同等物は45億94百万円で、前連結会計年度末比53億94百万円減少した。たな卸資産は59億44百万円増加し、短期借入金は43億円増加している。 - FY2019-Q2第２四半期財政状態の更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ37億92百万円減少し、53億24百万円（前年同期比９億24百万円増）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は53億24百万円で、前連結会計年度末比37億92百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは63億63百万円の減少で、たな卸資産の増加や短期借入金の増加も記載している。 - FY2019-Q1第１四半期財政状態の更新Annual report
「これは主に、たな卸資産が20億61百万円増加した一方で、現金及び預金が31億24百万円、受取手形及び売掛金が11億17百万円それぞれ減少したことによるものであります」
第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から31億24百万円減少して68億64百万円となった。長期仮払金及び訴訟損失引当金は14億98百万円で変動していない。 - FY2018Annual financial position updatedAnnual report
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ14億72百万円減少し、91億17百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は91億17百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは１億58百万円の資金減となった。訴訟関連損失14億98百万円の支払いが主な要因の一つとして記載されている。 - FY2018-Q3第３四半期財政状態の更新Annual report
「流動資産は、前連結会計年度末と比べ２億69百万円減少し、159億30百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が４億51百万円、たな卸資産が49億３百万円、繰延税金資産が５億33百万円、その他に含まれている未収入金が４億53百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が67億99百万円減少したことによるものであります。」
第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比67億99百万円減少した。たな卸資産の増加や、訴訟に係る14億98百万円の仮払金計上、短期借入金38億50百万円の増加も記載している。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ61億89百万円減少し、44億円（前年同期比６億99百万円減）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比61億89百万円減少して44億円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも64億09百万円の減少となった。主な要因として、たな卸資産の増加と訴訟に係る14億98百万円の仮払いを記載している。