Decline in Cash and Cash Equivalents
First written in FY2017-Q3. . Latest entry: FY2025-H1.
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- FY2025-H1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、8,532百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の14,633百万円から6,101百万円減少した。 - FY2024-Q2前期末比減少・前四半期比増加Annual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、15,148百万円となりました。」
現金及び現金同等物は15,148百万円となり、前期末の16,510百万円から1,362百万円減少した一方、前四半期末の13,850百万円からは増加した。 - FY2024-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,850百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の16,510百万円から2,659百万円減少した。 - FY2023-Q3Up from the previous quarter, down from the end of the previous fiscal yearAnnual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、16,184百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の16,521百万円から337百万円減少した一方、前四半期末の13,791百万円からは増加した。 - FY2023-Q2前四半期比減少・前期末比減少Annual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,791百万円となりました。」
現金及び現金同等物は13,791百万円となり、前期末から2,729百万円減少した。前四半期末の14,566百万円からも減少している。 - FY2023-Q1Up from the previous quarter, down from the end of the previous fiscal yearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、14,566百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の16,521百万円から1,954百万円減少した一方、前四半期末の13,721百万円からは増加した。 - FY2022-Q3前期末比増加Annual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,721,036千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の13,145,308千円から575,727千円増加した。 - FY2022-Q2前期末比微増Annual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,147,842千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の13,145,308千円から2,533千円増加した。 - FY2022-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、12,183,228千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の13,145,308千円から962,079千円減少した。 - FY2021-Q3Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,254,374千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の15,962,746千円から2,708,372千円減少した。 - FY2021-Q2前期末比減少・前四半期比増加Annual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、14,134,451千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の15,962,746千円から1,828,295千円減少した一方、FY2021-Q1末の13,912,845千円からは増加した。 - FY2021-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,912,845千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の15,962,746千円から2,049,901千円減少した。 - FY2020-Q3前期末比増加Annual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、15,233,745千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の9,239,027千円から5,994,717千円増加した。 - FY2020-Q2Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、7,984,960千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の9,239,027千円から1,254,067千円減少した。 - FY2020-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、7,419,433千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の9,239,027千円から1,819,593千円減少した。 - FY2019-Q3前期末比増加Annual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、8,912,817千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から1,341,504千円増加した。 - FY2019-Q2前期末比増加Annual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、9,328,945千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から1,757,632千円増加した。 - FY2019-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、7,453,911千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の7,571,312千円から117,401千円減少した。 - FY2018前期末比増加Annual report
「当期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、2,061,670千円増加し、7,571,312千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の5,509,642千円から2,061,670千円増加した。 - FY2018-Q3前期末比増加Annual report
「当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、7,136,248千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の5,509,642千円から1,626,606千円増加した。 - FY2018-Q2Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第２四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、5,446,501千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の5,509,642千円から63,140千円減少した。 - FY2018-Q1Decrease from the End of the Previous Fiscal YearAnnual report
「当第１四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、5,275,435千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の5,509,642千円から234,206千円減少した。 - FY2017-Q3First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents, referred to below as “funds,” amounted to ¥5,013.280 million in the first quarter.」
Cash and cash equivalents decreased by ¥1,033.664 million from the end of the previous fiscal year, as cash outflows from investing and financing activities exceeded cash generated from operating activities.