Management of Payment Capacity Risk through Cash Flow Planning and Cash Liquidity
First written in FY2017. 16 of 26 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
20 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Lower operating cash flow alongside a net decrease in borrowingsAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は71億93百万円（前期比47億98百万円減少）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は36億70百万円（前期は７億72百万円の資金獲得）となりました。主な資金使用の要因は、借入金の純減４億37百万円、自己株式の取得による支出15億円、配当金の支払額16億69百万円であります。」
営業キャッシュ・フローは前期の119億92百万円から71億93百万円へ減少した。一方、財務活動では借入金を純額で437百万円減少させており、営業資金創出力の低下と借入金削減が併存している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少と借入金減少の併存Annual report
「営業活動の結果獲得した資金は40億63百万円（前年同期比41億39百万円減少）となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前中間純利益29億49百万円、減価償却費14億51百万円、売上債権の減少18億10百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、棚卸資産の増加10億10百万円であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の82億02百万円から40億63百万円へ減少した。一方、短期借入金等の減少が進み、流動性面では改善要因も併存している。 - FY2025MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、119億42百万円となりました。当連結会計年度における資金の増加は89億36百万円でありました。」
現金及び現金同等物は前期末の30億06百万円から119億42百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも119億92百万円となった。流動性面の懸念は前期より緩和している。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、87億87百万円となりました。当中間連結会計期間における資金の増加は57億81百万円でありました。 営業活動の結果獲得した資金は82億２百万円（前年同期比51億97百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物が30億06百万円から87億87百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の30億05百万円から82億02百万円へ改善した。短期借入金は12億30百万円減少しており、流動性面の懸念は一部緩和している。 - FY2024MitigatedAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は103億70百万円（前期は64億78百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は47億61百万円（前期は72億42百万円の資金獲得）となりました。主な資金使用の要因は、借入金の減少が純額で37億53百万円、配当金の支払額10億８百万円であります。」
営業キャッシュ・フローが前期の64億78百万円の使用から103億70百万円の獲得へ改善し、借入金も純額で37億53百万円減少した。前期に示された借入依存・流動性懸念は一部緩和している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ63億32百万円増加し、425億17百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加54億22百万円、その他の流動資産の増加11億64百万円、短期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）の減少13億28百万円であります。」
短期借入金は前連結会計年度末から減少した一方、買掛金の増加により負債総額は増加した。資金繰り計画と手元流動性による管理方針自体に変更は示されていない。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「営業活動の結果獲得した資金は30億５百万円（前年同期は60億54百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果使用した資金は13億84百万円（前年同期は55億79百万円の資金獲得）となりました。主な資金使用の要因は借入金の減少が純額で８億83百万円、配当金の支払額５億１百万円であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の60億54百万円の使用から30億5百万円の獲得へ改善し、財務活動では借入金が純額8億83百万円減少した。現金及び現金同等物は1,758百万円である。 - FY2024-Q1MitigatedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ12億99百万円減少の348億84百万円となりました。主な増減は、その他固定負債の増加５億39百万円、買掛金の減少９億34百万円、短期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）の減少８億67百万円、長期借入金の減少３億13百万円であります。」
短期借入金と長期借入金が前連結会計年度末から減少し、負債総額も減少したため、前四半期に示された借入依存の状況は一部緩和している。一方、現金及び預金は減少している。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ230億97百万円増加の1,111億11百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加194億76百万円、原材料及び貯蔵品の増加46億13百万円、現金及び預金の減少22億11百万円であります。 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ244億59百万円増加の503億14百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加88億21百万円、短期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）の増加138億93百万円、長期借入金の増加17億91百万円であります。」
現金及び預金が22億11百万円減少する一方、短期借入金等が138億93百万円、長期借入金が17億91百万円増加し、手元流動性と借入依存に関する状況が悪化している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー悪化と借入金増加Annual report
「営業活動の結果使用した資金は60億54百万円（前年同四半期比36億52百万円増加）となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は55億79百万円（前年同四半期は39億23百万円の資金使用）となりました。主な資金獲得の要因は借入金の増加が純額で60億85百万円であります。」
営業活動による資金使用が前年同期より増加し、財務活動では借入金の増加により55億79百万円を獲得した。現金及び現金同等物は期首47億41百万円から18億03百万円へ減少している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部門による資金繰り計画の更新と手元流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部門による資金繰り計画の作成・更新と手元流動性の維持を継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the third quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存リスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the first quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存リスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the third quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the second quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the first quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部門による資金繰り計画の作成・更新と手元流動性の維持を継続している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the third quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the second quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the first quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理を含む既存の事業等のリスクについて、新規発生および重要な変更がないと記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部門による資金繰り計画の作成・更新と手元流動性の維持を継続している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the third quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと説明している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the second quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと説明している。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「There were no newly arising business or other risks during the cumulative consolidated period for the first quarter. In addition, there were no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
資金繰り計画と手元流動性による流動性リスク管理について、新規発生および重要な変更がないと説明している。 - FY2017First statedAnnual report
「当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実施できなくなる流動性リスクを示し、財務部門による資金繰り計画の更新と手元流動性の維持を管理手段としている。