Securing Near-Term Liquidity Through Cash and Cash Equivalents
First written in FY2018. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Cash and cash equivalents decreasedAnnual report
「Cash and cash equivalents at the end of the interim consolidated accounting period were ¥11,603 million, a decrease of ¥369 million from the end of the previous consolidated fiscal year.」
現金及び現金同等物は前年度末の125億70百万円から116億3百万円へ369百万円減少した。 - 2026-08-07OtherEarnings
「Cash and cash equivalents at the end of the interim consolidated accounting period were ¥11,603 million, a decrease of ¥369 million from the end of the previous consolidated fiscal year.」
Cash and cash equivalents declined from the end of the previous fiscal year, but no change to the policy concerning the maintenance of liquidity was indicated. - FY2025-H1Cash and cash equivalents increasedAnnual report
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は132億5千1百万円となり、前連結会計年度末比6億8千万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の125億70百万円から132億51百万円へ6億80百万円増加した。 - FY2024Significant increase in cash and cash equivalentsAnnual report
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、125億7千万円となり、前連結会計年度末比 20億3千5百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の105億34百万円から125億70百万円へ20億35百万円増加し、当面必要とする流動性を確保していると記載された。 - FY2024-H1Cash and cash equivalents increasedAnnual report
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は116億5千万円となり、前連結会計年度末比11億1千6百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比11億16百万円増加し、116億50百万円となった。 - FY2024-Q1Increase in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 8,335,804 8,943,488」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,335,804千円から8,943,488千円へ増加した。 - FY2023現金及び現金同等物が減少したが流動性を確保Annual report
「なお、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は10,534百万円であり、当社グループが当面必要とする流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は10,534百万円となり、前年度の10,683百万円から148百万円減少したが、当面必要な流動性は確保していると記載している。 - FY2023-Q3Decrease in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 8,482,407 8,071,663」
現金及び預金は2022年12月末の8,482,407千円から2023年9月末の8,071,663千円へ410,744千円減少した。 - FY2023-Q2Cash and cash equivalents increasedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は110億2千8百万円となり、前連結会計年度末比3億4千5百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3億45百万円増加し、110億28百万円となった。 - FY2023-Q1Increase in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 8,482,407 8,540,926」
現金及び預金は2022年12月末の84億8,240万7千円から2023年3月末の85億4,092万6千円へ増加した。 - FY2022現金及び現金同等物がさらに減少Annual report
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、106億8千3百万円となり、前連結会計年度末比13億9千6百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の120億79百万円から106億83百万円へ13億96百万円減少したが、当面必要とする流動性は確保していると記載している。 - FY2022-Q3Decrease in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 9,876,748 9,011,305」
現金及び預金は2021年12月末の9,876,748千円から2022年9月末の9,011,305千円へ減少した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物が微増Annual report
「当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は121億1千9百万円となり、前連結会計年度末比4千万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前期末比4千万円増加し、121億1千9百万円となった。 - FY2022-Q1Increase in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 9,876,748 10,050,183」
現金及び預金は2021年12月末の98億7,674万8千円から2022年3月末の100億5,018万3千円へ増加した。 - FY2021Cash and cash equivalents increasedAnnual report
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、120億7千9百万円となり、前連結会計年度末比17億4千万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前期末比17億40百万円増加し、当面必要とする流動性を確保していると記載している。 - FY2021-Q3Increase in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 7,434,648 9,152,354」
現金及び預金は2020年12月末の7,434,648千円から2021年9月末の9,152,354千円へ増加した。 - FY2021-Q2Cash and cash equivalents increasedAnnual report
「当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は124億9千3百万円となり、前連結会計年度末比21億5千4百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前期末比21億54百万円増加し、124億93百万円となった。 - FY2021-Q1Increase in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 7,434,648 7,957,900」
現金及び預金は2020年12月末の7,434,648千円から2021年3月末の7,957,900千円へ増加した。 - FY2020現金及び現金同等物がさらに減少Annual report
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、103億3千8百万円となり、前連結会計年度末比17億3千5百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前年度末の12,074百万円から10,338百万円へ17億35百万円減少したが、当面必要とする流動性は確保していると記載している。 - FY2020-Q3現金及び預金がさらに減少Annual report
「現金及び預金 9,158,018 6,691,358」
現金及び預金は2019年12月末の9,158,018千円から2020年9月末の6,691,358千円へ減少した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物がさらに減少Annual report
「当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は112億5千6百万円となり、前連結会計年度末比8億1千7百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前期末の120億7,409万5千円から112億5,684万円へ減少した。 - FY2020-Q1Decrease in cash and depositsAnnual report
「現金及び預金 9,158,018 7,549,952」
現金及び預金は2019年12月末の9,158,018千円から2020年3月末の7,549,952千円へ減少した。 - FY2019Cash and cash equivalents decreasedAnnual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は12,074百万円であり、当社グループが当面必要とする流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は前年度末の12,370百万円から12,074百万円へ減少したが、当面必要な流動性は確保していると記載している。 - FY2019-Q3現金及び預金は前期末比微増Annual report
「現金及び預金 9,456,133 9,484,911」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,456,133千円から9,484,911千円へ28,778千円増加した。 - FY2019-Q1Increase in cash and depositsAnnual report
「この主な要因は、現金及び預金が増加し、投資有価証券、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少したことなどによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,456,133千円から10,163,211千円へ増加した。一方、当四半期報告書では「当面必要とする流動性を確保している」との明示はない。 - FY2018First statedAnnual report
「当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は12,370百万円であり、当社グループが当面必要とする流動性を確保しております。」
期末の現金及び現金同等物123億7,040万8千円を背景に、当面必要とする流動性を確保していると記載している。