Increase in Cash Flow from Operating Activities and Expansion of Cash Balance
First written in FY2018-Q2. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Full-Year Increase in Cash Balance and Decline in Operating Cash FlowAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、3,247百万円増加して36,696百万円となりました。営業活動による資金は、6,497百万円の増加（前年同期は6,937百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3,247百万円増加して36,696百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は6,937百万円から6,497百万円へ減少した。 - FY2026-H1中間期営業キャッシュ・フロー増加と現金残高増加Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）の残高は35,758百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,308百万円増加いたしました。営業活動による資金は、4,619百万円の増加（前年同期は1,551百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2,308百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年同期の1,551百万円から4,619百万円へ拡大した。 - FY2025通期営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、2,078百万円増加して33,449百万円となりました。営業活動による資金は、6,937百万円の増加（前年同期は7,126百万円の増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは7,126百万円から6,937百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前年度末比2,078百万円増加して33,449百万円となった。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は29,965百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,405百万円減少いたしました。 営業活動による資金は、1,551百万円の増加（前年同期は6,954百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,405百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年同期の6,954百万円から1,551百万円へ縮小した。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローと現金残高の増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、2,367百万円増加して31,371百万円となりました。営業活動による資金は、7,126百万円の増加（前年同期は4,068百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,068百万円から7,126百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比2,367百万円増加して31,371百万円となった。 - FY2024-Q3Third-quarter cash balance increasesAnnual report
「主な要因は現金預金の増加1,693百万円、未成工事支出金の増加378百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少2,126百万円であります。」
現金預金は前連結会計年度末から1,693百万円増加し、30,711百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2Increase in Operating Cash Flow and Cash BalanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は33,540百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,536百万円増加いたしました。営業活動による資金は、6,954百万円の増加（前年同期は3,994百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,536百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年同期の3,994百万円から6,954百万円へ拡大した。 - FY2024-Q1第1四半期の現金預金増加Annual report
「主な要因は現金預金の増加3,317百万円、未成工事支出金の増加384百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少5,386百万円であります。」
現金預金は前連結会計年度末から3,317百万円増加し、2023年6月30日末には32,335百万円となった。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加幅縮小と現金残高増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、1,820百万円増加して29,004百万円となりました。営業活動による資金は、4,068百万円の増加（前年同期は7,171百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,820百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は7,171百万円から4,068百万円へ縮小した。 - FY2023-Q3Third-quarter cash balance increasesAnnual report
「主な要因は現金預金の増加1,675百万円、未成工事支出金の増加413百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少40百万円であります。」
当第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末から1,675百万円増加し、28,867百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2Operating cash flow decreases, while cash balance increasesAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は29,821百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,637百万円増加いたしました。営業活動による資金は、3,994百万円の増加（前年同期は6,206百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2,637百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期の6,206百万円から3,994百万円へ縮小した。 - FY2023-Q1Increase in cash balance in the first quarterAnnual report
「現金預金の増加2,112百万円」
現金預金は前連結会計年度末から2,112百万円増加し、29,305百万円となった。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローと現金残高の増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、4,712百万円増加して27,183百万円となりました。営業活動による資金は、7,171百万円の増加（前年同期は5,165百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,165百万円から7,171百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比4,712百万円増加した。 - FY2022-Q3第3四半期の現金預金増加Annual report
「主な要因は現金預金の増加2,757百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少2,498百万円、未成工事支出金の減少289百万円であります。」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末から2,757百万円増加し、25,241百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2Operating cash flow and cash balance increaseAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は27,863百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,392百万円増加いたしました。営業活動による資金は、6,206百万円の増加（前年同期は3,347百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比5,392百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の3,347百万円から6,206百万円へ増加した。 - FY2022-Q1Increase in cash balance in the first quarterAnnual report
「現金預金の増加2,899百万円」
現金預金は前連結会計年度末から2,899百万円増加し、25,383百万円となった。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021Operating cash flow and cash balance increaseAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、3,090百万円増加して22,471百万円となりました。営業活動による資金は、5,165百万円の増加（前年同期は915百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは915百万円から5,165百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比3,090百万円増加した。 - FY2021-Q3第3四半期末の現金預金増加Annual report
「現金預金の増加1,008百万円」
現金預金は前連結会計年度末から1,008百万円増加し、20,400百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動による資金増加額は記載されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加幅縮小と現金残高増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は21,264百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,883百万円増加いたしました。営業活動による資金は、3,347百万円の増加（前年同期は4,504百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,883百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期の4,504百万円から3,347百万円へ縮小した。 - FY2021-Q1Increase in cash balance in the first quarterAnnual report
「現金預金の増加485百万円」
現金預金は前連結会計年度末から485百万円増加し、19,876百万円となった。第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動による資金増加額は記載されていない。 - FY2020営業キャッシュ・フロー増加幅縮小と現金残高減少Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、1,261百万円減少して19,381百万円となりました。営業活動による資金は、915百万円の増加（前年同期は2,970百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,261百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年の2,970百万円から915百万円へ縮小した。 - FY2020-Q3Third-quarter cash balance declinesAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は43,664百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,376百万円減少いたしました。主な要因は未成工事支出金の増加2,144百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少2,086百万円、現金預金の減少1,895百万円であります。」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末から1,895百万円減少し、18,966百万円となった。 - FY2020-Q2Operating cash flow and cash balance increaseAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は23,499百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,856百万円増加いたしました。営業活動による資金は、4,504百万円の増加（前年同期は658百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2,856百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年同期の658百万円から4,504百万円へ拡大した。 - FY2020-Q1Decrease in cash balance in the first quarterAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は43,159百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,881百万円減少いたしました。主な要因は未成工事支出金の増加1,473百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少3,275百万円、現金預金の減少152百万円であります。」
第1四半期末の現金預金は前連結会計年度末から152百万円減少し、20,710百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019通期の営業キャッシュ・フロー減少と現金残高増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、778百万円増加して20,642百万円となりました。営業活動による資金は、2,970百万円の増加（前年同期は9,763百万円の増加）となりました。」
通期では現金及び現金同等物が778百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年の9,763百万円から2,970百万円へ縮小した。 - FY2019-Q3現金残高の減少拡大Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は42,240百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,178百万円増加いたしました。主な要因は受取手形・完成工事未収入金等の増加1,868百万円、未成工事支出金の増加1,469百万円、現金預金の減少1,471百万円であります。」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末から1,471百万円減少し、前四半期までの現金残高減少の流れが続いている。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー増加幅の縮小と現金残高の減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は19,296百万円となり、前連結会計年度末と比べ568百万円減少いたしました。営業活動による資金は、658百万円の増加（前年同期は4,798百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比568百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額も前年同期の4,798百万円から658百万円へ縮小した。 - FY2019-Q1Decrease in cash balance in the first quarterAnnual report
「主な要因は未成工事支出金の増加1,510百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少905百万円、現金預金の減少762百万円であります。」
当第1四半期連結会計期間末の現金預金は前連結会計年度末から762百万円減少し、19,409百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018営業キャッシュ・フローと現金残高の通期増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、6,787百万円増加し19,864百万円となりました。営業活動による資金は、9,763百万円の増加（前年同期は399百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは9,763百万円の増加となり、前年同期の399百万円の増加から拡大した。現金及び現金同等物も前年度末比6,787百万円増加した。 - FY2018-Q3現金残高の前年末比増加継続Annual report
「現金預金 13,707 15,062」
現金預金は前連結会計年度末の13,707百万円から当第3四半期会計期間末には15,062百万円となり、1,355百万円増加している。ただし、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金増加額の新たな記載はない。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は16,736百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,659百万円増加いたしました。営業活動による資金は、4,798百万円の増加（前年同期は706百万円の減少）となりました。」
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローが4,798百万円の増加となり、前年同期の706百万円の減少から改善した。現金及び現金同等物の残高も前連結会計年度末比3,659百万円増加している。