Operating cash flow turning negative
First written in FY2018-Q3. 1 of 27 entries say "Mitigated", first in 2026-08-07. Latest entry: 2026-08-07.
The whole theme swung hardest in 2017: 6 of 27 companies on the "Worse" side.
30 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Narrower Positive Full-Year Operating Cash FlowAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 29,725 13,167」
営業活動によるキャッシュ・フローは29,725百万円から13,167百万円へ減少したが、税引前利益の計上等によりプラスを維持した。 - FY2026-H1営業活動によるキャッシュ・フローのプラス縮小Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 12,802 3,754」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12,802百万円から3,754百万円へ減少したが、プラスは維持した。主に売上債権の回収が進んだことにより増加したと説明している。 - FY2025-H1営業活動によるキャッシュ・フローのプラス拡大Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 9,402 12,802 税金等調整前中間純利益の計上及び売上債権の回収が進んだこと等により増加」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,402百万円から12,802百万円へ増加し、税引前利益の計上と売上債権の回収が要因と説明されている。 - FY2024-Q3The operating cash flow deficit narrowedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,471 △ 1,310」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,471百万円のマイナスから1,310百万円のマイナスへ縮小したが、マイナスは継続している。主な要因は売上債権の増加等である。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化・拡大Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ △1,201 9,402」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,201百万円のマイナスから9,402百万円のプラスへ転じた。売上債権の回収が進んだこと等が要因と説明している。 - FY2024-Q1営業活動によるキャッシュ・フローのプラス拡大Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 3,585 5,599」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,585百万円から5,599百万円へ増加し、売上債権の回収が進んだこと等が要因と説明している。 - FY2023通期の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 18,529 △10,584」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の18,529百万円のプラスから10,584百万円のマイナスへ転じた。売上債権増加、支払条件改善、税金等の支払いが主因と説明している。 - FY2023-Q3Operating cash flow turning negativeAnnual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 4,572 △1,471」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,572百万円のプラスから1,471百万円のマイナスへ転じた。主に売上債権の回収が進んだものの、税金等の支払いを行ったことによる。 - FY2023-Q2Operating cash flow turning negativeAnnual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 1,852 △ 1,201」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,852百万円のプラスから1,201百万円のマイナスへ転じた。売上債権の回収が進んだものの、仕入債務及び税金等の支払いがあったと説明している。 - FY2023-Q1営業活動によるキャッシュ・フローのプラス幅縮小Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ 7,939 3,585」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,939百万円のプラスから3,585百万円のプラスへ減少したが、黒字は維持した。 - FY2022Full-year operating cash flow turned positiveAnnual report
「営業活動Ｃ／Ｆ △483 18,529」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の483百万円のマイナスから18,529百万円のプラスへ転じた。売上債権の回収が主因と説明している。 - FY2022-Q3営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化継続Annual report
「営業活動Ｃ／Ｆ △4,045 4,572」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,045百万円のマイナスから4,572百万円のプラスへ転じた。売上債権の回収が進んだこと等が主因と説明している。 - FY2022-Q2Turning cash flow from operating activities positiveAnnual report
「営業活動Ｃ／Ｆ △7,258 1,852」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,258百万円のマイナスから1,852百万円のプラスへ転じた。仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことが主因と説明している。 - FY2022-Q1Turning cash flow from operating activities positiveAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,694 7,939」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,694百万円のマイナスから7,939百万円のプラスへ転じた。売上債権の回収が仕入債務の減少を上回ったことが主因と説明している。 - FY2021通期の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 11,940 △483」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の11,940百万円のプラスから483百万円のマイナスへ転じた。 - FY2021-Q3営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス継続・縮小Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 4,583 △ 4,045」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の45億83百万円のプラスから40億45百万円のマイナスへ転じた。一方、前四半期累計のマイナス72億58百万円からはマイナス幅が縮小した。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス継続・拡大Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 5,369 △ 7,258」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,369百万円のプラスから7,258百万円のマイナスへ転じた。退職給付信託資産への拠出、賞与・税金等の支払いが要因として記載されている。 - FY2021-Q1Operating cash flow turning negativeAnnual report
「当第１四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、79億9千9百万円の増加（前年同期比26億4千9百万円の増加）となりました。」
当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の79億99百万円のプラスから36億94百万円のマイナスへ転じた。退職給付信託資産への拠出、賞与・法人税等の支払いが要因として記載されている。 - FY2020-Q3営業活動によるキャッシュ・フローのプラス増加Annual report
「当第３四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、45億8千3百万円の増加（前年同期比46億5千7百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,583百万円のプラスとなり、前年同期のマイナス74百万円から改善した。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローのプラス増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、53億6千9百万円の増加（前年同期比39億3千5百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,369百万円のプラスとなり、前年同期の1,434百万円から増加した。 - FY2020-Q1営業活動によるキャッシュ・フローのプラス継続・増加Annual report
「当第１四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、79億9千9百万円の増加（前年同期比26億4千9百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,999百万円のプラスとなり、前年同期の5,349百万円から2,649百万円増加した。 - FY2019-Q3営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス継続・改善Annual report
「当第３四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、7千4百万円の減少（前年同期比3億4千6百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務が増加した一方、売上債権の増加及び利益の増加に伴い法人税等の支払額が増えたことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは74百万円のマイナスで、前年同期の420百万円のマイナスから改善したものの、マイナスを継続している。 - FY2019-Q2Continued positive cash flow from operating activities, with a decreaseAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、14億3千4百万円の増加（前年同期比1億2千2百万円の減少）となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,434百万円のプラスを維持したが、前年同期の1,556百万円から122百万円減少した。 - FY2019-Q1Continued positive cash flow from operating activitiesAnnual report
「当第１四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、53億4千9百万円の増加（前年同期比9億5千8百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,349百万円のプラスとなり、前年同期の4,390百万円から増加した。前回の第3四半期累計でのマイナスから、年度初めの累計ではプラスとなっている。 - FY2018-Q3First statedAnnual report
「当第３四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、4億2千万円の減少（前年同期比42億5千7百万円の減少）となりました。これは主に仕入債務の減少によるものであります。」
第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローが420百万円のマイナスとなり、前年同期の3,837百万円のプラスから悪化した。