Fund Management Focused on Safety and Liquidity
First written in FY2016. 4 of 15 entries say "Advanced", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
1 other company's latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「当連結会計年度末は、現金及び現金同等物337億10百万円を確保し必要な流動性水準を維持している。また、当社は資金需要に備えるため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結している。」
現金及び現金同等物は前期末から77億60百万円増加し337億10百万円となった。自己資金を基本としつつ、複数金融機関との当座貸越契約を継続している。 - FY2026-H1Significant decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末から76億２百万円減少し、183億47百万円となった。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から76億2百万円減少し、183億47百万円となった。 - FY2025-H1Cash and cash equivalents decreasedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末から102億24百万円減少し、256億71百万円となった。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から102億24百万円減少し、256億71百万円となった。投資活動及び財務活動による資金減少も生じている。 - FY2024-Q3コマーシャル・ペーパー等の償還に伴い有価証券が減少Annual report
「減少した主な要因は、保有株式の時価上昇に伴い投資有価証券が増加したものの、コマーシャル・ペーパー等の償還に伴い有価証券が減少したことである。」
安全性・流動性を重視した資金運用方針のもと、コマーシャル・ペーパー等の償還により流動資産の有価証券が減少した。 - FY2024-Q2Significant decrease in cash and cash equivalentsAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から113億33百万円減少し、292億90百万円となった。」
投資活動及び財務活動による資金減少が営業活動による資金増加を上回り、現金及び現金同等物は前期末から113億33百万円減少した。 - FY2023Cash and cash equivalents decreased from the end of the previous fiscal yearAnnual report
「当連結会計年度末は、現金及び現金同等物406億24百万円を確保し必要な流動性水準を維持している。」
営業活動による資金増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金減少により、現金及び現金同等物は前期末から15億49百万円減少し406億24百万円となった。 - FY2023-Q2Cash and cash equivalents decreasedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から65億12百万円減少し、356億61百万円となった。」
営業活動による資金増加を上回る投資活動及び財務活動による資金減少により、現金及び現金同等物は前期末から65億12百万円減少した。 - FY2022期末現金及び現金同等物は微増Annual report
「当連結会計年度末は、現金及び現金同等物421億73百万円を確保し必要な流動性水準を維持している。また、現時点では上記基本方針を維持することとしているが、緊急時における資金需要に備えるため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結している。」
現金及び現金同等物は前期末の420億41百万円から421億73百万円へ1億31百万円増加し、自己資金による流動性維持と当座貸越契約を継続している。 - FY2022-Q2Cash and cash equivalents decreased from the end of the previous fiscal yearAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から18億36百万円減少し、402億５百万円となった。」
安全性・流動性を重視した資金管理を継続する中、現金及び現金同等物は前期末から18億36百万円減少し、402億5百万円となった。 - FY2021AdvancedAnnual report
「当連結会計年度末は、現金及び現金同等物420億41百万円を確保し必要な流動性水準を維持している。また、現時点では上記基本方針を維持することとしているが、緊急時における資金需要に備えるため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結している。」
現金及び現金同等物は前期末から74億26百万円増加して420億41百万円となった。自己資金による流動性維持に加え、緊急時に備えた複数金融機関との当座貸越契約を明示している。 - FY2021-Q2Cash and cash equivalents decreased from the end of the previous fiscal yearAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から14億41百万円減少し、331億74百万円となった。」
営業活動による資金増加を上回る投資活動及び財務活動による資金減少により、現金及び現金同等物は前期末から14億41百万円減少し、331億74百万円となった。 - FY2020-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、営業活動による資金の増加により、前連結会計年度末から31億94百万円増加し、430億円となった。」
営業活動による資金増加により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から31億94百万円増加し、430億円となった。 - FY2019AdvancedAnnual report
「当社グループは、現金及び現金同等物並びに営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としている。一方、資金需要については、運転資金、更なる経営基盤の充実に備えるための人材の育成・教育、技術開発及び設備投資等である。資金の流動性については、これらの資金需要に対して自己資金にて対応できる適切な水準を維持することを基本方針としている。当連結会計年度末は、現金及び現金同等物398億５百万円を確保し必要な流動性水準を維持している。」
自己資金を資金需要の源泉とし、必要な流動性水準を維持する方針を再確認したうえで、期末の現金及び現金同等物398億5百万円を記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「The Group limits the investment of funds to financial instruments with a high degree of safety and liquidity. It obtains funds through borrowings from banks and other financial institutions. The Group does not engage in transactions that constitute derivatives.」
安全性・流動性を重視した資金運用、金融機関借入及びデリバティブを行わない方針を再掲している。 - FY2016First statedAnnual report
「The Group limits the investment of funds to financial instruments with a high degree of safety and liquidity. It obtains funds through borrowings from banks and other financial institutions. The Group does not engage in transactions that constitute derivatives.」
The Group limits fund investments to instruments with high safety and liquidity and has a policy of not engaging in derivatives transactions.