Conservative cash management and non-speculative use of derivatives
First written in FY2016. 19 of 24 entries say "Restated". Latest entry: 2026-06-01.
The whole theme swung hardest in 2021: 1 of 7 companies on the "Worse" side.
20 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026-H1RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当中間連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
現金及び現金同等物は減少したが、必要な流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2025コミットメントライン総額を210億円へ変更Annual report
「コミットメントライン契約の総額21,000百万円、借入実行残高4,500百万円、差引額16,500百万円」
流動性確保のためのコミットメントラインは、前年度の総額35,500百万円から21,000百万円となった。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当中間連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金が増加する一方、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024コミットメントライン総額を355億円へ変更Annual report
「コミットメントライン契約の総額35,500百万円、借入実行残高7,500百万円、差引額28,000百万円」
流動性確保のためのコミットメントラインは、前年度の総額50,000百万円から35,500百万円となった。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
現金及び現金同等物は減少したものの、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第１四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
資本政策に重要な変更はなく、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は、主に普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、流動性及び安全性を確保している。」
安全性の高い金融資産を中心とした運用と必要な流動性の確保を継続している。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金は減少したものの、必要な資金の流動性と財務の健全性は確保しているとの認識を継続している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第３四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金は減少したが、必要な資金の流動性と財務の健全性は確保しているとの認識を継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結している。」
流動性確保の具体策として、総額500億円のコミットメントラインを新たに設定し、年度末の借入未実行残高は395億円となった。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする手元資金により、事業活動に必要な流動性を十分に確保していると記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「資金運用については１年以内の短期運用を中心に、中長期運用を組み合わせた安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により調達している。」
安全性の高い金融資産を中心とする運用と、投機取引を行わない方針を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「We invest funds primarily in short-term instruments with maturities of one year or less, combined with medium- and long-term investments in highly secure financial assets. Short-term working capital is funded through bank borrowings. Derivatives are used to hedge fluctuations in foreign exchange and other risks, and we do not engage in speculative transactions.」
The Group invests primarily in highly secure financial assets and limits derivatives to hedging foreign exchange and other risks.