Cash Generation from Operating Activities and Increase in Cash and Cash Equivalents
First written in FY2018-Q2. 1 of 30 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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- FY2026Significant decline in operating cash flow and decrease in cashAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ48億69百万円減少し、173億92百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などがあったものの、税金等調整前当期純利益の計上などにより、5億54百万円の資金増加(前連結会計年度比70億49百万円減)となった。」
現金及び現金同等物は減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の76億3百万円から5億54百万円へ大幅に縮小した。 - 2026-04-28OtherEarnings
「Cash flow from operating activities increased funds by ¥554 million, despite an increase in trade receivables, due mainly to the recognition of income before income taxes and other factors.」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の76億03百万円の資金増加から5億54百万円の資金増加へ縮小した。 - FY2026-H1現金減少下での営業キャッシュ・フロー赤字化Annual report
「当中間連結会計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ64億81百万円減少し、157億80百万円となった。 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより、53億10百万円の資金減少(前年同期比78億29百万円減)となった。 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより、2億70百万円の資金増加(前年同期比29億90百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は64億81百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の25億18百万円の増加から53億10百万円の減少へ転じた。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは2億70百万円の増加となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー大幅増と現金増加Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ27億90百万円増加し、222億61百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などがあったものの、売上債権の減少及び税金等調整前当期純利益の計上などにより、76億3百万円の資金増加(前連結会計年度比53億48百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は増加に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の22億55百万円から76億3百万円へ増加した。 - FY2025-H1現金減少下での営業キャッシュ・フロー増加Annual report
「当中間連結会計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ9億46百万円減少し、185億24百万円となった。 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や法人税等の支払などによる減少があったものの、税金等調整前中間純利益の計上及び売上債権などの減少により、25億18百万円の資金増加(前年同期比15億52百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比で9億46百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは25億18百万円のプラスとなり、前年同期の9億65百万円から増加した。 - FY2024-Q3現金減少・営業キャッシュ・フロー非開示Annual report
「A quarterly consolidated statement of cash flows has not been prepared for the cumulative third quarter under review.」
現金預金は前連結会計年度末比30億27百万円減少した。一方、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増減は示されていない。 - FY2024-Q2現金減少・営業キャッシュ・フロー黒字継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ42億33百万円減少し、157億15百万円となった。 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少などにより、9億65百万円の資金増加(前年同期比19億85百万円減)となった。 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出や設備投資などにより、44億71百万円の資金減少(前年同期比8億25百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比42億33百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは9億65百万円のプラスを維持したものの、前年同期の29億50百万円から縮小している。 - FY2024-Q1現金預金増加（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の増加（15億47百万円）及び受取手形・完成工事未収入金等の減少（45億22百万円）などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から15億47百万円増加している。一方、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字化と現金減少Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ5億21百万円減少し、199億49百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などがあったものの、売上債権の減少及び税金等調整前当期純利益の計上などにより、33億14百万円の資金増加(前連結会計年度比31億15百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローはFY2022の1億99百万円の増加から33億14百万円の増加へ拡大した。 - FY2023-Q3現金預金減少・営業キャッシュ・フロー非開示Annual report
「これは現金預金の減少(7億77百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(46億80百万円)及び有形固定資産の増加(7億35百万円)などによるものである。なお、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
現金預金は前連結会計年度末比で7億77百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増減は示されていない。 - FY2023-Q2現金減少下での営業キャッシュ・フロー黒字化Annual report
「当第２四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ29億11百万円減少し、175億59百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、未成工事受入金の減少及び法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少などにより、29億50百万円の資金増加(前年同期比40億2百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比で29億11百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の10億51百万円の減少から29億50百万円の増加へ転じている。 - FY2023-Q1現金預金増加（営業キャッシュ・フロー非作成）Annual report
「これは現金預金の増加（25億22百万円）及び受取手形・完成工事未収入金等の減少（66億76百万円）などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から25億22百万円増加した。第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フローの増減は示されていない。 - FY2022現金減少・営業キャッシュ・フローの大幅縮小Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ37億80百万円減少し、204億70百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などがあったものの、税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却費の計上などにより、1億99百万円の資金増加(前連結会計年度比38億6百万円減)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比で減少し、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年度の40億5百万円から1億99百万円へ大幅に縮小した。 - FY2022-Q3現金減少・営業キャッシュ・フロー非開示Annual report
「これは現金預金の減少(48億91百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の増加(29億45百万円)及び有形固定資産の増加(9億2百万円)などによるものである。なお、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
現金預金は前連結会計年度末比で48億91百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの黒字・赤字は本 filing では示されていない。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の大幅減少・営業CF赤字Annual report
「当第２四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ79億14百万円減少し、163億36百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上などがあったものの、仕入債務の減少及び法人税等の支払などにより、10億51百万円の資金減少(前年同期比28億43百万円減)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比79億14百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の17億92百万円の増加から10億51百万円の減少へ転じた。 - FY2022-Q1現金預金の微減・営業CF非作成Annual report
「これは現金預金の減少(77百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(17億69百万円)及び未成工事支出金の減少(8億42百万円)などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から77百万円減少した。また、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021現金増加と投資活動キャッシュ・フローの黒字化Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ34億30百万円増加し、242億50百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いなどがあったものの、税金等調整前当期純利益の計上などにより、40億5百万円の資金増加(前連結会計年度比1億88百万円減)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があったものの、有価証券の償還による収入などにより、17百万円の資金増加(前連結会計年度比13億91百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは40億5百万円のプラスとなった。投資活動によるキャッシュ・フローも前年度のマイナスから17百万円のプラスへ転じた。 - FY2021-Q3現金預金増加・営業CF非作成Annual report
「これは現金預金の増加(15億38百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(48億26百万円)及び未成工事支出金の増加(16億56百万円)などによるものである。」
FY2021-Q2の現金及び現金同等物の減少から転じ、現金預金は前年度末比15億38百万円増加している。一方、第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の減少・営業CFプラスAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ40億99百万円減少し、167億20百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上などにより、17億92百万円の資金増加(前年同期比9億28百万円増)となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比で40億99百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは17億92百万円のプラスとなった。 - FY2021-Q1現金預金増加（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の増加(9億29百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(50億53百万円)及び未成工事支出金の増加(7億48百万円)などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から9億29百万円増加した。一方、第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020現金増加と営業CFプラスの年度確認Annual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ22億45百万円増加し、208億20百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、…41億93百万円の資金増加となった。」
FY2020-Q2・Q3の現金減少から転じ、年度末の現金及び現金同等物は増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも41億93百万円のプラスだった。 - FY2020-Q3現金及び現金同等物の減少（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の減少(3億75百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(13億24百万円)及び未成工事支出金の増加(14億12百万円)などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から3億75百万円減少し、18,200百万円となった。第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動による資金創出とは特定していない。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物の減少・営業CFプラスAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ53億63百万円減少し、132億12百万円となった。」
FY2020-Q1の現金預金増加から転じ、定期預金の預入などにより現金及び現金同等物は53億63百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは8億63百万円の資金増加となっている。 - FY2020-Q1現金預金増加（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の増加(5億66百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(36億43百万円)及び未成工事支出金の増加(6億65百万円)などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から5億66百万円増加した。一方、第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動による資金創出とは特定していない。 - FY2019営業CFの増加と現金増加Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いなどがあったものの、税金等調整前当期純利益の計上などにより、52億91百万円の資金増加(前連結会計年度比17億58百万円増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは52億91百万円のプラスとなり、前年度から17億58百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高も185億75百万円に増加した。 - FY2019-Q3現金増加（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の増加(10億43百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(33億81百万円)及び未成工事支出金の増加(16億3百万円)などによるものである。なお、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
現金預金は前連結会計年度末から10億43百万円増加したが、第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは開示されていない。前四半期の営業CFプラスの明示から記載内容が変化している。 - FY2019-Q2営業CFのプラスと現金増加Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や未成工事支出金の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少等により、24億75百万円の資金増加(前年同期比10億35百万円増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが24億75百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億75百万円増加して172億94百万円となった。 - FY2019-Q1現金預金増加（営業CFは非作成）Annual report
「これは現金預金の増加(24億23百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(64億56百万円)及び未成工事支出金の増加(11億74百万円)などによるものである。」
現金預金は前連結会計年度末から24億23百万円増加している。一方、第１四半期連結累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動による資金創出とは特定していない。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「これは現金預金の増加(15億15百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(36億44百万円)及び未成工事支出金の増加(19億34百万円)などによるものである。」
現金預金の増加が続いている。なお、第３四半期連結累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、当該増加を営業活動によるキャッシュ・フローとは特定していない。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents at the end of the cumulative second quarter under review increased by ¥456 million from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥15,025 million. Net cash provided by operating activities increased cash by ¥1,439 million, despite an increase in costs on uncompleted construction contracts, due mainly to a decrease in trade receivables and other factors.」
Operating cash flow was positive at ¥1,439 million, and cash and cash equivalents increased by ¥456 million from the beginning of the period to ¥15,025 million.