Maintaining Positive Cash Flow
First written in FY2017. 11 of 24 entries say "Advanced", first in FY2019-Q2. Latest entry: 2026-10-07.
The whole theme swung hardest in 2025: 3 of 23 companies on the "Worse" side.
10 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-10-07AdvancedM&A and Subsidiary Changes
「当社は、中期経営計画 2026 において、3 年間で将来投資 130 億円、設備投資 57.5 億円、株主還元 63 億円を計画し、財務健全性を維持しながら、成長投資と株主還元に資金を配分する方針を示しています。」
中期経営計画2026の資本配分方針について、M&Aを含む将来投資の具体的な実行事例を示している。元のcanonical threadは変更しない。 - FY2026ReframedAnnual report
「営業CFおよび資金調達を活用し、財務健全性を維持しながら、将来投資と株主還元の戦略的配分を行ってまいります。」
従来の「キャッシュ・フロー プラス以上の確保」という目標から、営業CFと資金調達を将来投資・株主還元へ配分するキャッシュアロケーション方針へ再整理している。 - FY2026-H1Decline in Cash Flow from Operating ActivitiesAnnual report
「当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は826百万円（前年同期間は2,858百万円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは826百万円の獲得となり、前年同期の2,858百万円から減少した。ただし、プラスは維持している。 - FY2025AdvancedAnnual report
「当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により獲得した資金は4,513百万円（前連結会計年度は4,421百万円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,513百万円の獲得となり、前年の4,421百万円から増加してプラスを維持した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「営業活動の結果獲得した資金は、2,858百万円となりました。」
キャッシュ・フローのプラス確保という目標を維持する中、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,858百万円の獲得となり、前年同期の1,191百万円から増加した。 - FY2024AdvancedAnnual report
「営業活動により獲得した資金は4,421百万円（前連結会計年度は2,659百万円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,421百万円の獲得となり、前連結会計年度の2,659百万円から増加してプラスを維持した。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は1,191百万円（前年同期間は1,361百万円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,191百万円の獲得となり、前年同期から減少したもののプラスを維持している。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は1,361百万円（前年同期間は2,311百万円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,361百万円の獲得となり、前年同期に続いてプラスを維持している。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は2,311百万円（前年同四半期連結累計期間は440百万円の使用）」
キャッシュ・フローのプラス確保という目標を維持する中で、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,311百万円の獲得となり、前年同期の440百万円の使用からプラスに転じている。 - FY2021AdvancedAnnual report
「（3）財務面の指標（2022年度） ① 自己資本比率 52％以上 ② キャッシュ・フロー プラス 営業活動により獲得した資金は1,426百万円」
中期経営計画2020でもキャッシュ・フローのプラスを財務指標として掲げ、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,426百万円の獲得となった。前年の7,357百万円からは減少したが、プラスを維持している。 - FY2021-Q2Operating Cash Flow Turns NegativeAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は、440百万円となりました。」
キャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を掲げる中で、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは440百万円の使用となり、前年同期の5,433百万円の獲得からマイナスに転じている。 - FY2020AdvancedAnnual report
「（3）財務面の指標（2022年度） ① 自己資本比率 52％以上 ② キャッシュ・フロー プラス 営業活動により獲得した資金は7,357百万円」
新計画でもキャッシュ・フローのプラスを財務指標として掲げ、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは7,357百万円の獲得となった。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「３）財務面の目標 ・自己資本比率50％以上確保（2016年度実績49.0％） ・ROE 9.0％以上の確保 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
キャッシュ・フローをプラス以上に確保するという中期経営計画の目標を再掲している。当第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績値の記載はない。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「３）財務面の目標 ・自己資本比率50％以上確保（2016年度実績49.0％） ・ROE 9.0％以上の確保 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
キャッシュ・フローをプラス以上に確保するという中期経営計画の目標を再掲している。なお、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは5,433百万円の獲得となった。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「３）財務面の目標 ・自己資本比率50％以上確保（2016年度実績49.0％） ・ROE 9.0％以上の確保 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
キャッシュ・フローをプラス以上に確保するという中期経営計画の目標を再掲している。第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績値の記載は省略している。 - FY2019AdvancedAnnual report
「・キャッシュ・フロー プラス以上の確保 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,108百万円」
キャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を維持する中で、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,108百万円の獲得となった。前年度の301百万円の使用からプラスに転じている。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「３）財務面の目標 ・自己資本比率50％以上確保（2016年度実績49.0％） ・ROE 9.0％以上の確保 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
キャッシュ・フローをプラス以上に確保するという中期経営計画の目標を再掲している。当第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績値は記載していない。 - FY2019-Q2AdvancedAnnual report
「・キャッシュ・フロー プラス以上の確保 当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は1,626百万円」
キャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を維持する中で、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,626百万円の獲得となった。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「「中期経営計画2017（2017年度～2019年度）」の「経営目標」は以下のとおりであります。 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
中期経営計画2017の期間におけるキャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を再掲している。なお、当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績値は記載していない。 - FY2018実績のマイナス化Annual report
「・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
キャッシュ・フローのプラス以上確保目標を再掲する一方、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは301百万円の使用となった。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「「中期経営計画2017（2017年度～2019年度）」の「経営目標」は以下のとおりであります。 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
中期経営計画2017の期間におけるキャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を再掲している。当第3四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、実績値は記載されていない。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「「中期経営計画2017（2017年度～2019年度）」の「経営目標」は以下のとおりであります。 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
中期経営計画2017の期間におけるキャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を再掲している。当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは80百万円の獲得となっている。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「「中期経営計画2017（2017年度～2019年度）」の「経営目標」は以下のとおりであります。 ・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
中期経営計画2017の期間におけるキャッシュ・フローのプラス以上確保という目標を再掲している。 - FY2017First statedAnnual report
「・キャッシュ・フロー プラス以上の確保」
中期経営計画2017（2017年度～2019年度）の財務面の目標として、キャッシュ・フローをプラス以上に確保する目標を初めて設定している。