Stabilizing Cash Flow, Improving the Financial Position and Enhancing Asset Efficiency
First written in FY2016. 7 of 28 entries say "Advanced", first in FY2018-Q2. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2025: 3 of 23 companies on the "Worse" side.
10 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に仕入債務の増加及び未成工事受入金等の増加により４億円の資金の増加（前年同期は102億円の減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、期首残高から64億円増加し、196億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の102億円減少から4億円増加へ転じ、現金及び現金同等物も期首比64億円増加した。 - 2026-05-14AdvancedEarnings
「Cash flow from operating activities for the consolidated fiscal year increased by ¥400 million, compared with a decrease of ¥10.2 billion in the previous fiscal year, mainly due to increases in trade payables and advances received on uncompleted construction contracts.」
Cash flow from operating activities turned from a ¥10.2 billion decrease in the previous year to a ¥400 million increase, indicating progress toward stabilizing cash flow. - FY2026-H1営業活動によるキャッシュ・フローの増加幅縮小と現金残高微増Annual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に未成工事受入金の増加により33億円の資金の増加（前年同期は43億円の資金の増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から１億円増加し、134億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の43億円増加から33億円増加へ縮小した一方、現金及び現金同等物は期首から1億円増加した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に売上債権の増加により102億円の資金の減少（前年同期は39億円の減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、期首残高から56億円減少し、132億円となりました。」
キャッシュ・フロー安定化方針を継続する一方、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字が前年の39億円から102億円へ拡大し、現金及び現金同等物も56億円減少した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売上債権の減少により43億円の資金の増加（前年同期は102億円の資金の減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から７億円減少し、181億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の102億円の減少から43億円の増加へ転じ、現金及び現金同等物の減少幅も期首比7億円に縮小した。 - FY2024-Q3現金預金の減少幅拡大Annual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ89億円増加し、972億円となりました。増加の主な理由は、現金預金（前連結会計年度末から113億円の減少）、受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から141億円の増加）、立替金（前連結会計年度末から10億円の増加）、投資有価証券（前連結会計年度末から19億円の増加）及び流動資産その他（前連結会計年度末から32億円の増加）によるものです。」
総資産は89億円増加した一方、現金預金は前連結会計年度末から113億円減少し、受取手形・完成工事未収入金等は141億円増加した。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字化と現金残高減少幅拡大Annual report
「当社グループは、キャッシュ・フローの安定化を図りながら、財務体質の改善・資産の効率化に取り組んでおります。 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売上債権の増加により102億円の資金の減少（前年同期は47億円の資金の増加）となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から97億円減少し、175億円となりました。」
キャッシュ・フロー安定化等の方針を継続する一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の47億円の増加から102億円の減少へ転じ、現金及び現金同等物も期首から97億円減少した。 - FY2024-Q1Decrease in cash and depositsAnnual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ41億円減少し、841億円となりました。減少の主な理由は現金預金（前連結会計年度末から31億円の減少）、受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から25億円の減少）及び立替金（前連結会計年度末から11億円の増加）によるものです。」
キャッシュ・フローの安定化等の方針を継続する一方、総資産は41億円、現金預金は31億円減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加と現金残高増加が継続Annual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売上債権の減少により151億円の資金の増加（前年同期は160億円の増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、期首残高から109億円増加し、273億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは151億円の増加で前年の160億円からは縮小した一方、現金及び現金同等物は期首比109億円増加し273億円となった。 - FY2023-Q3現金預金増加と受取債権減少Annual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ54億円減少し、760億円となりました。減少の主な理由は、現金預金（前連結会計年度末から10億円の増加）、受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から83億円の減少）及び未成工事支出金等（前連結会計年度末から13億円の増加）によるものです。」
総資産は54億円減少した一方、現金預金は10億円増加し、受取手形・完成工事未収入金等は83億円減少した。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの増加幅縮小と現金預金増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に工事代金の回収に努めました結果47億円の資金の増加（前年同期は104億円の資金の増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から19億円増加し、183億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の104億円増加から47億円増加へ縮小した一方、現金及び現金同等物は期首比19億円増加した。 - FY2023-Q1現金預金増加・受取債権減少Annual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ56億円減少し、758億円となりました。減少の主な理由は現金預金（前連結会計年度末から79億円の増加）及び受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から132億円の減少）によるものです。」
総資産は56億円減少した一方、現金預金は79億円増加し、受取手形・完成工事未収入金等は132億円減少した。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売上債権の減少により160億円の資金の増加（前年同期は53億円の減少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、期首残高から20億円増加し、163億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の53億円の減少から160億円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も期首比20億円増加した。 - FY2022-Q3現金預金増加・受取債権減少Annual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ166億円減少し、747億円となりました。減少の主な理由は、現金預金（前連結会計年度末から23億円の増加）、受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から151億円の減少）及び流動資産その他（前連結会計年度末から27億円の減少）によるものです。」
総資産は166億円減少した一方、現金預金は23億円増加し、受取手形・完成工事未収入金等は151億円減少した。 - FY2022-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー増加幅拡大と現金預金減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に工事代金の回収に努めました結果104億円の資金の増加（前年同期は33億円の資金の増加）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から35億円減少し、107億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期の33億円から104億円へ拡大した一方、現金及び現金同等物は期首から35億円減少した。 - FY2022-Q1現金預金増加・受取債権減少Annual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ159億円減少し、754億円となりました。減少の主な理由は受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末から144億円の減少）、立替金（前連結会計年度末から12億円の減少）及び現金預金（前連結会計年度末から22億円の増加）によるものです。」
総資産は159億円減少した一方、受取手形・完成工事未収入金等は144億円減少し、現金預金は22億円増加した。 - FY2021Operating cash flow deficit widenedAnnual report
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売上債権の増加により53億円の資金の減少（前年同期は25億円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの減少額が前年の25億円から53億円へ拡大し、現金及び現金同等物も期首から7億円減少した。 - FY2021-Q3Continued decrease in cash and depositsAnnual report
「総資産は前連結会計年度末に比べ22億円減少し、836億円となりました。減少の主な理由は、現金預金（前連結会計年度末から27億円の減少）、立替金（前連結会計年度末から12億円の減少）及び流動資産その他（前連結会計年度末から24億円の増加）によるものです。」
キャッシュ・フローの安定化等の方針を継続するなか、現金預金は前連結会計年度末から27億円減少した。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金預金減少Annual report
「当社グループは、キャッシュ・フローの安定化を図りながら、財務体質の改善・資産の効率化に取り組んでおります。 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に工事代金の回収に努めました結果33億円の資金の増加（前年同期は20億円の資金の増加）となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高から24億円減少し、126億円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の20億円増加から33億円増加へ改善した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から24億円減少した。 - FY2021-Q1Decrease in cash and deposits and receivablesAnnual report
「Total assets decreased by ¥14.5 billion from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥71.3 billion. The main factors behind the decrease were cash and deposits, which decreased by ¥2.7 billion from the end of the previous consolidated fiscal year; notes and accounts receivable—completed construction contracts and other items, which decreased by ¥12.0 billion; and costs on uncompleted construction contracts and other items, which increased by ¥600 million.」
Total assets decreased by ¥14.5 billion, while cash and deposits decreased by ¥2.7 billion and notes and accounts receivable—completed construction contracts and other items decreased by ¥12.0 billion. - FY2020-Q3Decrease in cash and depositsAnnual report
「Total assets decreased by ¥2.3 billion from the end of the previous consolidated fiscal year to ¥79.2 billion. The main factors behind the decrease were notes and accounts receivable—completed construction contracts and other items, which increased by ¥1.7 billion from the end of the previous consolidated fiscal year, cash and deposits, which decreased by ¥3.6 billion, and advances paid, which decreased by ¥500 million.」
Cash and deposits at the end of the third quarter of the current consolidated fiscal year decreased by ¥3.6 billion from the end of the previous consolidated fiscal year. No statement of cash flows was prepared for the cumulative third quarter. - FY2020-Q2Smaller increase in cash flow from operating activitiesAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency. Cash flow from operating activities for the cumulative second quarter of the current consolidated fiscal year increased by ¥2.0 billion, mainly as a result of efforts to collect construction payments, compared with an increase of ¥6.5 billion in the same period of the previous year.」
Although the Group continues its policy of stabilizing cash flow and improving its financial and asset position, the increase in cash flow from operating activities narrowed from ¥6.5 billion in the same period of the previous year to ¥2.0 billion. - FY2019-Q2AdvancedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency. Cash flow from operating activities for the cumulative second quarter of the current consolidated fiscal year increased by ¥6.5 billion, mainly as a result of efforts to collect construction payments, compared with an increase of ¥5.6 billion in the same period of the previous year.」
The Group continues its policy of stabilizing cash flow and improving its financial and asset position. Cash flow from operating activities improved from an increase of ¥5.6 billion in the same period of the previous year to an increase of ¥6.5 billion. - FY2018AdvancedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency. Cash flow from operating activities for the consolidated fiscal year increased by ¥4.7 billion, mainly due to receipts of construction payments, compared with a decrease of ¥600 million in the previous year.」
The Group continues its policy of stabilizing cash flow and improving its financial and asset position. Cash flow from operating activities improved from a decrease of ¥600 million in the previous year to an increase of ¥4.7 billion. - FY2018-Q2AdvancedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency. Cash flow from operating activities for the cumulative second quarter of the current consolidated fiscal year increased by ¥5.6 billion, mainly as a result of efforts to collect construction payments and sell properties held for sale, compared with a decrease of ¥1.2 billion in the same period of the previous year.」
While continuing its policy of stabilizing cash flow and improving its financial and asset position, cash flow from operating activities increased by ¥5.6 billion, improving from a decrease of ¥1.2 billion in the same period of the previous year. - FY2017RestatedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency.」
The Group continues to pursue its policy of stabilizing cash flow, improving its financial position and enhancing asset efficiency. Cash flow from operating activities decreased by ¥600 million in the current fiscal year. - FY2017-Q2RestatedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency.」
The Group continues to use the same wording for its initiatives to stabilize cash flow, improve its financial position and enhance asset efficiency. Cash flow from operating activities decreased by ¥1.2 billion. - FY2016First statedAnnual report
「While working to stabilize cash flow, the Group is undertaking initiatives to improve its financial position and enhance asset efficiency.」
The Group has stated that it will continue its initiatives to stabilize cash flow and improve its financial and asset position.