Higher Operating Cash Flow and Accumulation of Cash
First written in FY2018-Q2. 1 of 30 entries say "Cited as achieved", first in 2026-05-27. Latest entry: FY2026.
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- FY2026Operating cash flow turns positive; cash balance increasesAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は12,205百万円の収入（前連結会計年度1,754百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の1,754百万円の支出から12,205百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は12,308百万円から13,909百万円へ増加した。 - FY2026-H1Operating cash flow turns positive; cash balance increasesAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、10,468百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権および仕入債務の減少が主な要因で、6,584百万円の収入（前中間連結会計期間、1,531百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,531百万円の支出から6,584百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物は前年同期の8,843百万円から10,468百万円へ増加している。 - FY2025Operating cash flow turned negative and cash balance declinedAnnual report
「営業活動の結果、使用した資金は1,754百万円の支出(前連結会計年度10,911百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の10,911百万円の収入から1,754百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高も14,227百万円から12,308百万円へ減少している。 - FY2025-H1Operating cash flow turned negative and cash balance declinedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、8,843百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権および仕入債務の減少が主な要因で、1,531百万円の支出（前中間連結会計期間、10,824百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の10,824百万円の収入から1,531百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も16,453百万円から8,843百万円へ減少している。 - FY2024Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は10,911百万円の収入(前連結会計年度2,180百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,180百万円から10,911百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も10,004百万円から14,227百万円へ増加した。 - FY2024-Q3Increase in cash balanceAnnual report
「現金預金 10,004 12,346」
現金預金は前連結会計年度末の10,004百万円から当第３四半期連結会計期間末には12,346百万円へ増加している。 - FY2024-Q2Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、16,453百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少が主な要因で、10,824百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、5,265百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,265百万円から10,824百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前年同期の13,754百万円から16,453百万円へ増加している。 - FY2024-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、79,647百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,536百万円の減少となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が15,256百万円減少、現金預金が5,041百万円増加したこと等によります。」
第１四半期末の現金預金は前連結会計年度末から5,041百万円増加している。一方、資産合計は7,536百万円減少している。 - FY2023Operating cash flow and cash balance downAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は2,180百万円の収入(前連結会計年度4,584百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の4,584百万円から2,180百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も11,649百万円から10,004百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金・受取債権減少Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、83,950百万円となり、前連結会計年度末と比較して741百万円の減少となりました。主な要因は、現金預金が2,161百万円、受取手形・完成工事未収入金等が2,536百万円減少したこと等によります。」
第３四半期末の現金預金は11,649百万円から9,487百万円へ、受取手形・完成工事未収入金等は39,680百万円から37,144百万円へ減少している。 - FY2023-Q2Higher operating cash flow and cash balanceAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、13,754百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少、仕入債務の減少が主な要因で、5,265百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、4,290百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,290百万円から5,265百万円へ増加した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末の11,649百万円から13,754百万円へ増加している。 - FY2023-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「現金預金 11,649 16,372」
現金預金は前連結会計年度末の11,649百万円から当第1四半期連結会計期間末には16,372百万円へ4,723百万円増加している。なお、当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022Operating cash flow and cash balance downAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は4,584百万円の収入(前連結会計年度6,688百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の6,688百万円から4,584百万円へ減少した。現金及び現金同等物の期末残高も12,764百万円から11,649百万円へ1,115百万円減少している。 - FY2022-Q3現金残高減少・第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成Annual report
「現金預金 12,764 9,063」
現金預金は前連結会計年度末の12,764百万円から当第3四半期連結会計期間末には9,063百万円へ減少している。また、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2Operating cash flow decreases, while cash balance increasesAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、13,897百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少、未成工事支出金の減少、仕入債務の減少、未成工事受入金の減少が主な要因で、4,290百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、9,428百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,428百万円から4,290百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の12,764百万円から13,897百万円へ増加している。 - FY2022-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、76,941百万円となり、前連結会計年度末と比較して10,904百万円の減少となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が12,979百万円、未成工事支出金が2,908百万円減少、現金預金が4,594百万円増加したこと等によります。」
第1四半期末の現金預金は前連結会計年度末から4,594百万円増加した。一方、受取手形・完成工事未収入金等や未成工事支出金の減少により資産合計は10,904百万円減少している。 - FY2021Operating cash flow turns positive; cash balance increasesAnnual report
「営業活動の結果、獲得した資金は6,688百万円の収入(前連結会計年度3,734百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の3,734百万円の支出から6,688百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高も12,053百万円から12,764百万円へ710百万円増加している。 - FY2021-Q3現金残高増加・第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成Annual report
「現金預金 12,053 13,248」
現金預金は前連結会計年度末の12,053百万円から当第3四半期連結会計期間末には13,248百万円へ増加している。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー大幅増加・現金残高減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、18,072百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少、仕入債務の増加、未成工事受入金の増加が主な要因で、9,428百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、1,469百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,469百万円から9,428百万円へ大幅に増加した。一方、現金及び現金同等物は前年同期の18,718百万円から18,072百万円へ減少している。 - FY2021-Q1現金残高増加・資産減少継続Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、79,863百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,163百万円の減少となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が14,659百万円減少、現金預金が6,600百万円、未成工事支出金が3,277百万円増加したこと等によります。」
第1四半期末の現金預金は前連結会計年度末から6,600百万円増加した一方、資産合計は4,163百万円減少している。 - FY2020Decline in cash balance and operating cash flowAnnual report
「営業活動の結果、使用した資金は3,734百万円の支出(前連結会計年度3,262百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入から3,734百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も20,419百万円から12,053百万円へ8,365百万円減少している。 - FY2020-Q3Continued decline in cash balanceAnnual report
「現金預金 20,419 15,261」
現金預金は前連結会計年度末の20,419百万円から当第3四半期連結会計期間末には15,261百万円へ減少している。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2Operating cash flow increased, while the cash balance decreasedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、18,718百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少、未成工事受入金の増加が主な要因で、1,469百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、1,025百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,025百万円から1,469百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物は18,718百万円となり、前連結会計年度末の20,419百万円から減少している。 - FY2020-Q1Increase in cash balanceAnnual report
「現金預金 20,419 23,523」
現金預金は前連結会計年度末の20,419百万円から当第１四半期連結会計期間末には23,523百万円へ3,103百万円増加している。なお、当第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q3Decline in cash balanceAnnual report
「現金預金 22,298 17,223」
第３四半期会計期間末の現金預金は17,223百万円となり、前連結会計年度末の22,298百万円から減少している。なお、第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2Decrease in operating cash flow and slight decrease in cash balanceAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少、未成工事受入金の増加が主な要因で、1,025百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、8,760百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8,760百万円から1,025百万円へ減少した。現金及び現金同等物は21,765百万円で、前年同期の21,700百万円をわずかに上回る一方、前連結会計年度末の22,298百万円からは減少している。 - FY2018営業キャッシュ・フロー増加・現金残高積み上がりAnnual report
「営業活動の結果、得られた資金は10,959百万円の収入(前連結会計年度1,297百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,297百万円から10,959百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は13,027百万円から22,298百万円へ増加した。 - FY2018-Q2First statedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少等により、8,760百万円の収入（前年同四半期連結累計期間、4,080百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の4,080百万円から8,760百万円へ増加し、四半期末の現金及び現金同等物は21,700百万円となっている。