Negative operating cash flow and increase in short-term borrowings
First written in FY2016-Q2. 12 of 36 entries say "Worsened", first in FY2020-Q2. Latest entry: FY2026.
Nihon House Holdings moved to the "Worse" side of this theme in 2022, 1 year before the typical company in this theme (2023).
The whole theme swung hardest in 2022: 6 of 13 companies on the "Worse" side.
5 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Positive operating cash flow but down year on year, with financing cash flow turning positiveAnnual report
「営業活動により12億52百万円の資金を獲得し、投資活動により９億８百万円の資金を使用し、財務活動により５億82百万円の資金を獲得しております。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが前年の34億50百万円から12億52百万円へ減少し、財務活動は前年の資金使用から5億82百万円の獲得へ転じた。 - 2026-06-12WorsenedEarnings
「Cash provided by operating activities was ¥1,252 million, compared with ¥3,450 million in the previous consolidated fiscal year.」
Operating cash flow declined from ¥3,450 million in the previous year to ¥1,252 million. - FY2026-H1WorsenedAnnual report
「営業活動により１億42百万円の資金を獲得し、投資活動により４億18百万円の資金を使用し、財務活動により６億70百万円の資金を使用しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の37億33百万円の獲得から1億42百万円の獲得へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も9億46百万円減少した。 - FY2025MitigatedAnnual report
「営業活動により34億50百万円の資金を獲得し、投資活動により７億９百万円の資金を使用し、財務活動により21億43百万円の資金を使用しております。」
営業キャッシュ・フローは前年度の14億03百万円の使用から34億50百万円の獲得へ転じ、財務活動では短期借入金の返済等により資金を使用している。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「営業活動により37億33百万円の資金を獲得し、投資活動により１億46百万円の資金を使用し、財務活動により30億67百万円の資金を使用しております。」
営業キャッシュ・フローが37億33百万円の獲得に転じ、財務活動では短期借入金の減少等により30億67百万円を使用した。前年度の営業活動による14億03百万円の資金使用から資金繰りが改善している。 - FY2024WorsenedAnnual report
「営業活動により14億３百万円の資金を使用し、投資活動により２億37百万円の資金を使用し、財務活動により22億93百万円の資金を獲得しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の25億20百万円の獲得から14億03百万円の使用へ転じ、短期借入金の借入30億59百万円等で資金を補っている。 - FY2024-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、流動負債（主に短期借入金の増加、未成工事受入金の増加、及び工事未払金の減少、未払法人税等の減少、賞与引当金の減少、その他の流動負債の減少）の増加30億３百万円、固定負債（主に長期借入金の減少、社債の減少、リース債務の減少、役員退職慰労引当金の減少）の減少４億13百万円により、前連結会計年度末と比較して25億90百万円増加し、236億１百万円となりました。」
短期借入金の増加等により負債が前年度末比25億90百万円増加し、負債残高は236億01百万円となった。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字継続・財務キャッシュ・フロー赤字化Annual report
「営業活動により25億20百万円の資金を獲得し、投資活動により18億55百万円の資金を使用し、財務活動により30億91百万円の資金を使用しております。」
営業活動による資金獲得は継続したが、短期・長期借入金の返済、配当等により財務活動は30億91百万円の資金使用となり、現金及び現金同等物は24億27百万円減少した。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「短期借入金 2,320 ※２ 7,045」
短期借入金残高は前年度末の23億20百万円から当第3四半期末の70億45百万円へ増加している。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は、25億27百万円（前年同期の使用した資金は17億60百万円）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、39億99百万円（前年同期比14億３百万円減）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額45億13百万円、セールアンドリースバックによる収入３億79百万円、及び長期借入金の返済による支出２億23百万円、リース債務の返済による支出２億19百万円、配当金の支払額３億99百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出は前年同期の17億60百万円から25億27百万円へ拡大し、短期借入金の純増等による財務活動の資金調達で補っている。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「短期借入金 2,320 ※２ 7,592」
短期借入金残高は前年度末の23億20百万円から75億92百万円へ増加している。当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2022営業CF黒字維持・投資支出拡大・借入による資金調達Annual report
「営業活動により27億26百万円の資金を獲得し、投資活動により32億97百万円の資金を使用し、財務活動により22億５百万円の資金を獲得しております。」
営業活動による資金獲得は継続したが、投資活動による支出が32億97百万円へ拡大し、短期・長期借入れによる財務活動の資金獲得で補っている。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「短期借入金 1,298 ※２ 3,689」
短期借入金残高は前連結会計年度末の12億98百万円から当第3四半期会計期間末の36億89百万円へ増加している。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は、17億60百万円（前年同期の獲得した資金は77百万円）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、54億２百万円（前年同期比22億17百万円増）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額35億70百万円、長期借入れによる収入32億30百万円、及び長期借入金の返済による支出８億61百万円、配当金の支払額３億94百万円、リース債務の返済による支出２億７百万円よるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の77百万円の獲得から17億60百万円の使用へ転じ、短期・長期借入による財務活動で資金を補っている。 - FY2022-Q1WorsenedAnnual report
「短期借入金 1,298 5,173」
短期借入金残高は前連結会計年度末の12億98百万円から当第1四半期末の51億73百万円へ増加した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー増加と短期借入金減少Annual report
「営業活動により31億98百万円の資金を獲得し、投資活動により16億65百万円の資金を使用し、財務活動により６億99百万円の資金を使用しております。」
営業キャッシュ・フローは前年の12億74百万円から31億98百万円へ増加し、短期借入金は前年度末の23億02百万円から12億98百万円へ減少した。 - FY2021-Q3短期借入金残高は年初比増加も前四半期比減少Annual report
「短期借入金 2,302 ※２ 5,228」
短期借入金残高は前連結会計年度末の23億02百万円から52億28百万円へ増加した一方、前四半期末の残高からは減少した。当第3四半期連結累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローの黒字化と短期借入金増加Annual report
「営業活動の結果獲得した資金は、77百万円（前年同期の使用した資金は32億56百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の32億56百万円の支出から77百万円の獲得へ転じた。一方、短期借入金の純増額は30億95百万円で、短期借入金残高は53億97百万円となった。 - FY2021-Q1WorsenedAnnual report
「負債は、流動負債（主に短期借入金の増加、及び工事未払金の減少、賞与引当金の減少）の増加26億78百万円、固定負債（主に社債の増加、長期借入金の増加、及びリース債務の減少）の増加25億27百万円により、前連結会計年度末と比較して52億５百万円増加し、234億12百万円となりました。」
短期借入金を含む流動負債と、社債・長期借入金を含む固定負債が増加し、負債が前連結会計年度末比で52億05百万円増加した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー黒字の継続と短期借入金の増加Annual report
「営業活動により12億74百万円の資金を獲得し、投資活動により10億66百万円の資金を使用し、財務活動により52百万円の資金を獲得しております。」「その主たる要因は、短期借入金による収入７億68百万円、長期借入金による収入１億60百万円、セールアンドリースバックによる収入４億56百万円、長期借入金の返済による支出３億74百万円、配当金の支払による支出４億52百万円によるものであります。」
通期の営業キャッシュ・フローは黒字を維持した一方、短期借入金の収入により期末短期借入金残高は前年度末の15億34百万円から23億02百万円へ増加した。 - FY2020-Q3短期借入金残高の継続増加Annual report
「短期借入金 1,534 8,143」
短期借入金残高は前連結会計年度末の15億34百万円から81億43百万円へ増加し、前四半期末からも増加している。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は、32億56百万円（前年同四半期比29億31百万円増）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、56億41百万円（前年同四半期比６億８百万円増）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額61億34百万円、及び配当金の支払額４億52百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出が前年同期より大幅に拡大し、短期借入金の純増を含む財務活動による資金調達で補っている。 - FY2020-Q1Increase in short-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 1,534 ※２ 7,410」
短期借入金残高は前連結会計年度末の15億34百万円から当第1四半期末の74億10百万円へ増加した。 - FY2019営業キャッシュ・フロー黒字化と短期借入金減少Annual report
「営業活動により54億12百万円の資金を獲得し、投資活動により10億11百万円、財務活動により28億70百万円の資金をそれぞれ使用しております。」「短期借入金の減少７億26百万円」
営業活動によるキャッシュ・フローが黒字となり、短期借入金残高も前年度末から7億26百万円減少した。 - FY2019-Q3短期借入金残高の年初比増加・前四半期比減少Annual report
「短期借入金 2,260 ※２ 6,770」
短期借入金残高は前連結会計年度末の22億60百万円から67億70百万円へ増加した一方、前回開示時の80億60百万円からは減少した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー赤字の縮小と短期借入による補填継続Annual report
「営業活動の結果使用した資金は、３億24百万円（前年同四半期比29億44百万円減）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、50億33百万円（前年同四半期比29億29百万円増）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額58億円、及び配当金の支払額６億83百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出は前年同期から大幅に縮小した一方、短期借入金の純増により財務活動から資金を調達する状況が続いている。短期借入金残高は当四半期末に80億60百万円となった。 - FY2019-Q1短期借入金残高の急増Annual report
「短期借入金 2,260 ※２ 8,298」
短期借入金残高は前連結会計年度末の22億60百万円から当第1四半期末の82億98百万円へ増加した。 - FY2018営業キャッシュ・フローの黒字化と短期借入金残高の減少Annual report
「営業活動により22億89百万円の資金を獲得し、投資活動により38億65百万円、財務活動により51億円の資金をそれぞれ使用しております。」「短期借入金の減少６億85百万円」」
営業活動による資金収支は黒字となり、短期借入金残高も前年度末から減少した。一方、投資・財務活動による資金使用により現金同等物は減少した。 - FY2018-Q3短期借入金残高の年初比増加と前四半期比減少Annual report
「短期借入金 2,945 3,983」
短期借入金残高は前連結会計年度末の29億45百万円から39億83百万円へ増加した一方、前回開示時の68億96百万円からは減少した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フロー赤字の縮小と短期借入による補填継続Annual report
「営業活動の結果使用した資金は、32億69百万円（前年同四半期比５億49百万円減）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、21億３百万円（前年同四半期比19億92百万円減）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額32億15百万円、長期借入金の返済による支出５億２百万円及び配当金の支払額４億54百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出は前年同期より縮小したが、短期借入金の純増など財務活動による資金調達で補っている。 - FY2018-Q1Increase in short-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 2,945 6,896」
短期借入金残高は前連結会計年度末の29億45百万円から当第１四半期末の68億96百万円へ増加した。 - FY2017-Q3短期借入金残高の年初比増加Annual report
「短期借入金 1,398 5,479」
短期借入金残高は前連結会計年度末の13億98百万円から当第３四半期末の54億79百万円へ増加した。当第３四半期連結累計期間はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動による資金流出額は開示されていない。 - FY2017-Q2営業キャッシュ・フロー赤字拡大と短期借入による補填継続Annual report
「営業活動の結果使用した資金は、38億18百万円（前年同四半期比９億97百万円増）となりました。」「財務活動により獲得した資金は、40億96百万円（前年同四半期比２億65百万円増）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額45億25百万円及び配当金の支払額４億56百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出は前年同期より拡大し、短期借入金の純増など財務活動による資金調達で補っている。 - FY2017-Q1Significant increase in short-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 1,398 ※２ 7,119」
短期借入金残高は前連結会計年度末の13億98百万円から当第１四半期末の71億19百万円へ増加した。 - FY2016-Q3Increase in short-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 1,907 5,308」
短期借入金残高は前連結会計年度末の19億07百万円から当第３四半期末の53億08百万円へ増加した。当四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は、28億20百万円（前年同四半期比25億28百万円増）となりました。」「その主たる要因は、税金等調整前四半期純損失９億54百万円及び仕入債務の減少額15億26百万円によるものであります。」「財務活動により獲得した資金は、38億31百万円（前年同四半期比25億94百万円増）となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額53億28百万円、長期借入金の返済による支出９億12百万円、配当金の支払額４億55百万円によるものであります。」
営業活動による資金流出を短期借入金の純増など財務活動による資金調達で補っている状況を記載している。