Nihon House Holdings (1873) · InitiativeUpdated fair value of interest rate swaps
Hedging Borrowing Rate Risk Through Interest Rate Swaps
First written in FY2025. . Latest entry: FY2026.
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Same theme, other companies
Interest-Rate Hedging of Long-Term Borrowings Using Interest-Rate SwapsA theme 175 companies write about · 96 as a headwind · 73 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2025: 13 of 59 companies on the "Worse" side.
29 other companies' latest entry also says "Other".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 175 companies compared. The sentences above are computed from all 175.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026Updated fair value of interest rate swapsAnnual report
「金利スワップ取引 支払固定・受取変動 長期借入金等 5,500 3,562 490」
金利スワップの契約額は55億円で継続し、時価は前年度の1億88百万円から4億90百万円へ増加している。 - FY2025First statedAnnual report
「変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約毎にデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。」「金利スワップ取引 支払固定・受取変動 長期借入金等 5,500」
長期借入金等の金利変動リスクに対し、支払金利の固定化を目的として金利スワップ取引を利用しており、当年度の契約額等は55億円としている。