Fantasista (1783) · InitiativeRestated
Liquidity and Interest Rate Risk Management for Borrowings
First written in FY2019. 2 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
3entries
5years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Interest-rate and liquidity risk relating to borrowingsA theme 33 companies write about · 32 as a headwind · 1 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2022: 4 of 26 companies on the "Worse" side.
12 other companies' latest entry also says "Restated".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 33 companies compared. The sentences above are computed from all 33.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2023RestatedAnnual report
「借入金は運転資金に係る銀行借入であり、資金繰表を作成するなどの方法により、リスクを管理しております。」
銀行借入について、資金繰表の作成等による流動性リスク管理を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「これらは流動性リスクに晒されており、当該リスクに関しましては、資金繰表を作成するなどの方法により、リスクを管理しております。なお、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。」
資金繰表による流動性リスク管理と、金利スワップによる金利固定化を継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「長期借入金は運転資金に係る銀行借入です。これらは流動性リスクに晒されており、当該リスクに関しましては、資金繰表を作成するなどの方法により、リスクを管理しております。なお、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。」
資金繰表による流動性リスク管理と、金利スワップによる支払利息の固定化を具体的な対応策として記載している。