Borrowings and Repayment of Long-Term Debt in Parallel
First written in FY2016-Q2. 3 of 36 entries say "Restated". Latest entry: 2026-10-26.
0 other companies' latest entry also says "Cited as achieved".
- 2026-10-26Cited as achievedEarnings
「負債につきましては、当社において工事代金の回収による余剰資金を借入金の返済に充当したことにより、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が減少したこと等から、15,560百万円（前連結会計年度は19,350百万円）となりました。」
Surplus funds from the collection of construction contract proceeds were used to repay borrowings, reducing short-term borrowings and the current portion of long-term borrowings. - FY2026-H1Repayment of borrowings progressed using surplus funds from the collection of construction receivablesAnnual report
「当中間連結会計期間末の負債合計につきましては、当社において工事代金の回収による余剰資金を借入金の返済に充当したことにより、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が減少したこと等から、14,893,830千円（前連結会計年度末は19,350,337千円）となりました。」
工事代金回収による余剰資金を借入金返済に充当し、短期借入金は5,520,000千円から2,350,000千円、１年内返済予定の長期借入金は1,992,300千円から1,307,682千円へ減少した。 - 2026-07-27OtherEarnings
「Short-term borrowings and current portion of long-term borrowings decreased, mainly because surplus funds from the collection of construction contract proceeds were used to repay borrowings. Liabilities amounted to ¥14,893 million, compared with ¥19,350 million at the end of the previous consolidated fiscal year.」
Surplus funds from the collection of construction contract proceeds were used to repay borrowings, reducing short-term borrowings and the current portion of long-term borrowings. - FY2025短期借入金・長期借入れの増加と返済が併行Annual report
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,742,460千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加3,390,000千円及び長期借入れによる収入1,780,000千円等の増加要因により、資金は3,062,253千円の増加（前連結会計年度は598,133千円の増加）となりました。」
長期借入金の返済を継続する一方、短期借入金3,390,000千円の増加と長期借入れ1,780,000千円を行い、財務活動による資金増加が拡大した。 - FY2025-H1短期借入金・1年内返済予定長期借入金の増加と長期借入れ・返済が併行Annual report
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出727,220千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加1,000,000千円及び長期借入れによる収入1,500,000千円等の増加要因により、資金は1,613,153千円の増加（前年同期は594,783千円の増加）となりました。」
長期借入金の返済を行う一方、短期借入金の増加1,000,000千円及び長期借入れ1,500,000千円を実施した。短期借入金は2,130,000千円から3,130,000千円、1年内返済予定の長期借入金は1,195,260千円から2,030,292千円へ増加した。 - FY2024短期借入金減少と長期借入れ・返済が併行Annual report
「短期借入金の減少1,020,000千円及び長期借入金の返済による支出1,124,234千円等の減少要因がありますが、長期借入れによる収入3,097,000千円等の増加要因により、資金は598,133千円の増加」
短期借入金の減少及び長期借入金の返済を行う一方、長期借入れ3,097,000千円により財務活動は資金増加となった。 - FY2024-H1短期借入金減少と長期借入れ・返済が併行Annual report
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少1,770,000千円及び長期借入金の返済による支出526,584千円等の減少要因がありますが、長期借入れによる収入3,097,000千円等の増加要因により、資金は594,783千円の増加（前年同期は1,832,676千円の増加）となりました。」
短期借入金の減少と長期借入金の返済を行う一方、長期借入れ3,097,000千円を実施し、財務活動は594,783千円の資金増加となった。 - FY2024-Q1長期借入金増加と短期借入金減少が併行Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、資金調達に伴い１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が増加した影響等から、13,730,393千円（前連結会計年度末は12,720,941千円）となりました。」
１年内返済予定の長期借入金は611,582千円から1,059,996千円へ、長期借入金は1,940,809千円から3,727,810千円へ増加した一方、短期借入金は3,150,000千円から2,330,000千円へ減少した。 - FY2023短期・長期借入金の増加と返済、社債発行・償還が併行Annual report
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出957,688千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加1,401,000千円及び長期借入れによる収入1,135,000千円等の増加要因により、資金は1,309,295千円の増加」
長期借入金の返済を行う一方、短期借入金の増加1,401,000千円、長期借入れ1,135,000千円及び社債発行収入等により財務活動は資金増加となった。 - FY2023-Q3短期借入金・長期借入金が増加し社債構成も変化Annual report
「短期借入金 1,749,000 3,900,000 １年内償還予定の社債 300,000 － １年内返済予定の長期借入金 874,363 680,449 社債 － 300,000 長期借入金 1,500,716 2,073,308」
短期借入金は1,749,000千円から3,900,000千円へ、長期借入金は1,500,716千円から2,073,308千円へ増加した。一方、1年内償還予定の社債はなくなり、固定負債の社債300,000千円として計上されている。 - FY2023-Q2短期借入金・長期借入れ及び社債発行を行いながら返済・償還も継続Annual report
「長期借入金の返済による支出525,850千円等の減少要因がありますが、短期借入金の純増加1,451,000千円及び長期借入れによる収入1,060,000千円等の増加要因により、資金は1,832,676千円の増加」
短期借入金1,451,000千円の純増加、長期借入れ1,060,000千円及び社債発行収入がある一方、長期借入金の返済や社債償還も行われた。 - FY2023-Q1短期借入金増加と社債・長期借入金の構成変化が併行Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事完成に伴い未成工事受入金が減少した影響等から、12,632,436千円（前連結会計年度末は14,386,434千円）となりました。」
負債合計は減少した一方、短期借入金は1,749,000千円から2,150,000千円へ、長期借入金は1,500,716千円から2,266,640千円へ増加した。１年内償還予定の社債はなくなり、固定負債の社債300,000千円として計上されている。 - FY2022-Q3短期借入金増加と長期借入金返済が併行Annual report
「短期借入金 1,700,000 2,569,000 １年内償還予定の社債 － 300,000 長期借入金 2,356,579 1,700,905」
短期借入金が増加する一方、長期借入金は減少し、１年内償還予定の社債300,000千円も計上された。 - FY2022-Q2短期借入金・長期借入れを増加させつつ返済も継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出686,163千円等の減少要因がありますが、短期借入金の純増加750,000千円及び長期借入れによる収入350,000千円の増加要因等により、資金は249,743千円の増加（前年同四半期は865,722千円の増加）となりました。」
長期借入金686,163千円の返済を行う一方、短期借入金750,000千円の純増加と長期借入れ350,000千円を実施し、財務活動による資金は249,743千円増加した。 - FY2022-Q1短期借入金増加と長期借入金減少が併行Annual report
「短期借入金 1,700,000 2,250,000 長期借入金 2,356,579 2,297,299」
短期借入金は1,700,000千円から2,250,000千円へ増加する一方、長期借入金は2,356,579千円から2,297,299千円へ減少した。負債合計は14,676,337千円から13,868,458千円へ減少している。 - FY2021Both short-term and long-term debt decreasedAnnual report
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入690,000千円等の増加要因がありますが、長期借入金の返済による支出1,566,225千円及びの短期借入金の減少270,000千円等の減少要因により、資金は1,309,191千円の減少」
長期借入れを行った一方、長期借入金の返済及び短期借入金の減少により、財務活動による資金は1,309,191千円減少した。期末残高でも短期借入金と長期借入金はいずれも前期末から減少している。 - FY2021-Q3短期借入金増加と長期借入金減少が併行Annual report
「短期借入金 1,970,000 2,600,000 長期借入金 3,049,431 2,627,445」
短期借入金は1,970,000千円から2,600,000千円へ増加する一方、長期借入金は3,049,431千円から2,627,445千円へ減少した。 - FY2021-Q2短期借入増加・長期借入返済が併行し財務活動で資金増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出822,389千円等の減少要因がありますが、短期借入金の純増加1,080,000千円及び長期借入れによる収入690,000千円の増加要因等により、資金は865,722千円の増加（前年同四半期は1,305,312千円の増加）となりました。」
長期借入金の返済を行う一方、短期借入金の純増加及び長期借入れを実施し、財務活動による資金は865,722千円増加した。 - FY2021-Q1新本社建設等に伴い借入金増加Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事代金の支払により短期借入金が増加したことや、新本社建設に伴い長期借入金が増加した影響等から、13,019,968千円（前連結会計年度末は12,134,650千円）となりました。」
工事代金の支払及び新本社建設に伴う借入金増加により、負債合計は前期末から増加した。 - FY2020RestatedAnnual report
「当連結会計年度末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ1,130,439千円減少し、12,134,650千円となりました。」
太陽光発電所取得に伴う長期借入金の増加がある一方、未成工事受入金の減少等により負債合計は減少した。 - FY2020-Q3長期借入金増加を伴いつつ負債合計は減少Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、当社において太陽光発電所取得に伴い長期借入金が増加しましたが、工事完成に伴う未成工事受入金の減少等により、12,745,028千円（前連結会計年度末は13,265,090千円）となりました。」
太陽光発電所取得に伴う長期借入金は増加した一方、工事完成に伴う未成工事受入金の減少等により、負債合計は前期末比520,062千円減少した。 - FY2020-Q2太陽光発電所取得に伴う長期借入れで負債拡大Annual report
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、当社において太陽光発電所取得に伴い長期借入金が増加したこと等により、13,519,933千円（前連結会計年度末は13,265,090千円）となりました。」
太陽光発電所取得に伴い長期借入金が増加し、負債合計は前連結会計年度末から254,843千円増加した。財務活動では短期借入金の純増加780,000千円、長期借入れによる収入1,410,000千円及び長期借入金の返済729,389千円も記載されている。 - FY2020-Q1工事代金支払に伴う短期借入金増加で負債拡大Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事代金の支払により短期借入金が増加した影響等から、13,800,040千円（前連結会計年度末は13,265,090千円）となりました。」
短期借入金は2,420,000千円から3,450,000千円へ増加し、負債合計も前連結会計年度末比で増加した。 - FY2019長期借入金・短期借入金をともに減少させ負債縮小Annual report
「当連結会計年度末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ2,410,251千円減少し、13,265,090千円となりました。」
長期借入金の返済1,839,960千円及び短期借入金の減少380,000千円等により、負債合計は15,675,342千円から13,265,090千円へ減少した。 - FY2019-Q3短期借入金増加と長期借入金等減少により負債縮小Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、短期借入金が増加しましたが、未成工事受入金や長期借入金等の減少により、14,495,923千円（前連結会計年度末は15,675,342千円）となりました。」
短期借入金は増加した一方、未成工事受入金及び長期借入金等が減少し、負債合計は前連結会計年度末から1,179,419千円減少した。 - FY2019-Q2借入れを行いながら返済を進め、財務活動は資金減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加480,000千円及び長期借入れによる収入420,000千円等の増加要因がありますが、長期借入金の返済による支出843,340千円等の減少要因により、資金は64,251千円の減少（前年同四半期は305,701千円の増加）となりました。」
短期借入金の純増加及び長期借入れを行う一方、長期借入金の返済等により財務活動による資金は64,251千円減少した。 - FY2019-Q1短期借入金増加で負債拡大Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事代金の支払により短期借入金が増加した影響等から、17,120,526千円（前連結会計年度末は15,675,342千円）となりました。」
工事代金の支払に伴う短期借入金の増加等により、負債合計は前連結会計年度末から1,445,184千円増加した。 - FY2018-Q3短期・長期借入金増加で負債拡大Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、短期借入金及び長期借入金等の増加により、17,875,845千円（前連結会計年度末は17,073,340千円）となりました。」
短期借入金及び長期借入金等の増加により、負債合計は前連結会計年度末から802,505千円増加した。 - FY2018-Q2短期借入金増加と長期借入金返済が併行Annual report
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,081,208千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加1,550,000千円の増加要因により、資金は305,701千円の増加（前年同四半期は2,194,000千円の増加）となりました。」
長期借入金の返済を進める一方、短期借入金を1,550,000千円増加させ、財務活動による資金は増加した。 - FY2018-Q1短期借入金増加を主因に負債増加Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事代金の支払により短期借入金が増加した影響等から、17,961,824千円（前連結会計年度末は17,073,340千円）となりました。」
工事代金の支払に伴い短期借入金が3,700,000千円から5,880,000千円へ増加し、負債合計も増加した。 - FY2017-Q3短期借入金及び未成工事受入金の増加による負債拡大Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、短期借入金及び未成工事受入金等の増加により、18,901,493千円（前連結会計年度末は15,740,379千円）となりました。」
短期借入金及び未成工事受入金等の増加により、負債合計は前連結会計年度末から増加した。 - FY2017-Q2短期借入を主因とする資金調達拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出716,525千円及び社債の償還による支出200,000千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加2,285,000千円及び長期借入れによる収入700,000千円等の増加要因により、資金は2,194,000千円の増加（前年同四半期は92,999千円の減少）となりました。」
長期借入金や社債の返済を行う一方、短期借入金の増加2,285,000千円、長期借入れ700,000千円及び社債発行収入等により財務活動による資金が増加した。 - FY2017-Q1Increase in liabilities due to an increase in borrowingsAnnual report
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、工事代金の支払や販売用不動産の取得に伴い借入金が増加した影響等から、16,800,502千円（前連結会計年度末は15,740,379千円）となりました。」
工事代金の支払及び販売用不動産の取得に伴う借入金の増加により、負債合計が増加した。 - FY2016RestatedAnnual report
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入600,000千円の増加要因がありますが、長期借入金の返済による支出1,916,732千円、短期借入金の減少325,000千円及びリース債務の返済による支出162,750千円等の減少要因により、資金は1,912,996千円の減少となりました。」
長期借入れを行う一方、長期借入金、短期借入金及びリース債務の返済も進めている。 - FY2016-Q3RestatedAnnual report
「短期借入金 2,950,000 3,800,000」
四半期キャッシュ・フローの借入・返済内訳は新たに説明されていないが、貸借対照表では短期借入金が増加し、長期借入金が5,770,894千円から5,267,906千円へ減少している。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Although short-term borrowings increased by ¥650,000 thousand and proceeds from long-term borrowings increased by ¥600,000 thousand, these increases were more than offset by repayments of long-term borrowings of ¥1,201,490 thousand and lease obligations of ¥88,310 thousand, among other factors, resulting in a ¥92,999 thousand decrease in cash.」
The group raised both short- and long-term borrowings while also repaying long-term borrowings and lease obligations.