Financing Activities Offset Declines in Cash from Operating and Investing Activities
First written in FY2017-Q2. . Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1The cash-flow mix shifted to one in which the decline from financing activities exceeded the increases from operating and investing activitiesAnnual report
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、財務活動により4,451,432千円減少しましたが、営業活動により4,472,978千円、投資活動により1,002,824千円増加した結果」
前年同期の財務活動による資金増加から、今回は借入金返済等による財務活動の資金減少へ転じた。営業活動・投資活動の資金増加がこれを補い、全体では現金が増加した。 - FY2025営業活動の資金減少を財務活動の資金増加が補填する構成へ転換Annual report
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、財務活動により3,062,253千円増加しましたが、営業活動により2,119,305千円、投資活動により509,509千円減少した結果」
前年の営業活動・財務活動の双方の資金増加から、営業活動は2,119,305千円の減少となり、財務活動の増加がこれを補う構成へ変化した。 - FY2025-H1営業活動の資金減少を投資・財務活動の資金増加が補填する構成Annual report
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動により252,403千円、財務活動により1,613,153千円増加しましたが、営業活動により1,145,638千円減少した結果」
前年同期の営業活動による資金増加から、今回は営業活動が資金減少となり、投資活動及び財務活動の資金増加がこれを一部補う構成へ変化した。 - FY2024営業活動・財務活動の資金増加と投資活動の資金減少が併存Annual report
「営業活動により660,041千円、財務活動により598,133千円増加しましたが、投資活動により663,671千円減少した結果」
営業活動及び財務活動は資金増加、投資活動は資金減少となり、全体では現金及び現金同等物が増加した。 - FY2023-Q2営業活動・投資活動の資金減少を財務活動の資金増加で補填する構成へ転換Annual report
「財務活動により1,832,676千円増加しましたが、営業活動により2,127,045千円、投資活動により16,721千円減少した結果」
前年同期は営業・投資・財務の三活動すべてで資金が増加していたが、今回は営業活動と投資活動が減少し、財務活動が増加する構成となった。 - FY2022-Q2営業・投資・財務の全活動で資金増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により5,627,611千円、投資活動により28,958千円、財務活動により249,743千円それぞれ増加した結果」
前年同期のように投資活動の資金減少を他の活動で補填する構成から変化し、営業・投資・財務の三活動すべてで資金が増加した。 - FY2021営業活動の資金増加が投資・財務活動の減少を補填Annual report
「投資活動により983,795千円、財務活動により1,309,191千円減少しましたが、営業活動により3,895,391千円増加した結果」
投資活動及び財務活動による資金減少を営業活動による資金増加が補い、全体では現金及び現金同等物が1,602,404千円増加した。 - FY2021-Q2投資活動の資金減少を営業・財務活動で補填し現金増加Annual report
「投資活動により787,538千円減少しましたが、営業活動により2,297,407千円、財務活動により865,722千円それぞれ増加した結果」
投資活動の資金減少を営業活動及び財務活動の資金増加が上回り、現金及び現金同等物は増加した。 - FY2020投資活動の資金減少を営業活動で一部補填も現金減少Annual report
「当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入263,032千円等の増加要因がありますが、有形固定資産の取得による支出2,478,319千円等の減少要因により、資金は2,243,749千円の減少となりました。」
有形固定資産の取得を中心とする投資活動の資金減少が発生し、営業活動の資金増加では補いきれず、現金は減少した。 - FY2020-Q2投資活動の資金減少を営業・財務活動で補填Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動により1,403,295千円減少しましたが、営業活動により858,644千円、財務活動により1,305,312千円それぞれ増加した結果」
太陽光発電所設備等の取得に伴う投資活動の資金減少を、営業活動及び借入れ等を含む財務活動の資金増加が補い、現金及び現金同等物は増加した。 - FY2019営業・投資活動の資金増加を財務活動の資金減少が上回る構成Annual report
「営業活動により1,361,456千円、投資活動により1,155,211千円増加した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は500,671千円増加し、2,411,335千円となりました。」
営業活動と投資活動はいずれも資金増加、財務活動は2,015,997千円の減少となり、全体では現金が増加した。 - FY2019-Q2営業活動の資金増加を投資・財務活動の資金減少が上回る構成へ転換Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により1,019,001千円増加しましたが、投資活動により193,169千円、財務活動により64,251千円それぞれ減少した結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,672,244千円（前年同四半期末3,260,003千円）となりました。」
前 filing では営業・投資・財務の全活動で資金が増加していたが、今回は営業活動が増加、投資活動及び財務活動が減少となった。 - FY2018-Q2営業・投資・財務の全活動で資金増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により1,408,259千円、投資活動により36,944千円、財務活動により305,701千円それぞれ増加した結果」
前 filing では営業活動・投資活動の資金減少を財務活動で補っていたが、今回は三つの活動区分すべてで資金が増加した。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「Cash decreased by ¥959,057 thousand from operating activities and by ¥167,470 thousand from investing activities, but increased by ¥2,194,000 thousand from financing activities, resulting in」
Cash declined from operating and investing activities but increased at quarter-end because financing activities, including higher short-term borrowings, generated cash.