Flexible and stable financing through a commitment line
First written in FY2016. 5 of 24 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Updated interim-end liquidity and borrowingsAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は40億12百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。2026年6月末の現金及び現金同等物は40億12百万円となり、長期借入れによる収入38億27百万円、長期借入金返済による支出6億89百万円も記載している。 - FY2025通期末の流動性・借入枠を更新Annual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は75億５百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2025年12月末の現金及び現金同等物は75億5百万円となった。当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額は10億2300万円、借入実行残高は5億2960万円、差引額は4億9340万円となった。 - FY2025-H1Updated interim-end liquidity and borrowingsAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は46億26百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。2025年6月末の現金及び現金同等物は46億26百万円となり、前年同期末の47億49百万円から減少した。長期借入れによる収入は26億88百万円、長期借入金の返済による支出は3億68百万円となった。 - FY2024-H1Updated interim-end liquidity and borrowingsAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億49百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2024年6月末の現金及び現金同等物を47億49百万円と更新している。 - FY2024-Q1第1四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は50億40百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2024年3月末の現金及び現金同等物を50億40百万円と更新している。 - FY2023通期末の流動性・借入枠を更新Annual report
「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億18百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2023年12月末の現金及び現金同等物は47億18百万円となった。当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額は10億4,000万円、借入実行残高は3億2,750万円、差引額は7億1,250万円となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は51億19百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年9月末の現金及び現金同等物を51億19百万円と更新している。 - FY2023-Q2第2四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億27百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年6月末の現金及び現金同等物を45億27百万円と更新している。 - FY2023-Q1第1四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億57百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年3月末の現金及び現金同等物を45億57百万円と更新している。 - FY2022通期末の流動性・借入枠を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当連結会計期間末の現金及び現金同等物は42億19百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2022年12月末の現金及び現金同等物は42億19百万円。コミットメント等の総額は7億55百万円、借入実行残高は2億290万円、差引額は5億5210万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は39億43百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年9月末の現金及び現金同等物を39億43百万円としている。前四半期末の42億35百万円から減少した。 - FY2022-Q2第2四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は42億35百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年6月末の現金及び現金同等物を42億35百万円としている。 - FY2022-Q1第1四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億11百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年3月末の現金及び現金同等物を45億11百万円としている。 - FY2021通期末の流動性・借入枠を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当連結会計期間末の現金及び現金同等物は46億48百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、現金及び現金同等物は46億48百万円、借入未実行のコミットメント残高は9億円となった。 - FY2021-Q3第3四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億64百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2021年9月末の現金及び現金同等物を47億64百万円としている。 - FY2021-Q2第2四半期末の流動性残高を更新Annual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は56億７百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2021年6月末の現金及び現金同等物を56億7百万円としている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は57億57百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、現金及び現金同等物57億57百万円による必要な流動性の確保を記載している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は57億17百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、現金及び現金同等物57億17百万円による必要な流動性の確保を記載している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産の取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産の取得・開発資金について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続している。 - FY2018借入枠・実行残高を更新Annual report
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 4,200,000千円 借入実行残高 1,800,000千円 差引額 2,400,000千円」
コミットメント等の総額は前回の50億円から42億円、借入実行残高は30億円から18億円となり、差引額は24億円となっている。 - FY2017AdvancedAnnual report
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 3,000,000千円 差引額 2,000,000千円」
50億円のコミットメント枠の設定に加え、30億円を実行し、20億円の未実行残高となっている。 - FY2016First statedAnnual report
「On 27 January 2017, we entered into a commitment line agreement arranged by Mizuho Bank to strengthen our financial base through flexible and stable financing for the Group’s proactive business expansion and to enable measures that respond to changes in the operating environment. Commitment amount: ¥5,000 million. Commitment period: 27 January 2017 to 26 January 2018.」
As a subsequent event, the Group disclosed a one-year commitment line with a ¥5,000 million facility.