# ＫＯＺＯホールディングス（9973） 第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9973/disclosure/20250619593865
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-06-19
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9973

## 何が変わったか

第15回・第16回新株予約権の調達資金の使途を変更し、外食店舗の新規出店費用を490百万円から440百万円に減額する一方、50百万円を無担保社債の償還に充てることとした。資金使途の総額は910百万円で変わらない。

## 会社が挙げた理由

第3回無担保社債の発行により、外食店舗の新規出店費用の一部を新株予約権の行使に先行して調達するため。その一方で、当該社債の償還資金には第15回・第16回新株予約権の行使による調達資金を充当する方針とした。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権の資金使途変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年12月期の当社の業績に与える影響に関して、開示すべき事項が発生しましたら速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2025年4月9日に発行した行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権の資金使途及び充当時期について、一部変更することを決議」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第15回新株予約権及び第16回新株予約権の資金使途の変更」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「【変更前の資金使途】①「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用 490／【変更後の資金使途】① 440、④ 無担保社債の償還 50」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権／2025年3月24日公表の『第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ』」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「『TacoBell』ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用／海外事業における新規出店費用／事業店舗改装費用」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「（合計）910／① 440（－）／② 300（－）／③ 120（－）／④ 無担保社債の償還 50（単位：百万円）」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「①～④について、それぞれ金額および『2025年5月～2027年12月迄』または『2025年6月～2026年6月迄』と記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「現時点において2025年12月期の当社の業績に与える影響に関して、開示すべき事項が発生しましたら速やかにお知らせいたします。」）