# 運転資金・事業投資資金の機動的かつ効率的な調達｜アルテック（9972）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 金融機関5社との貸出コミットメント契約を通じ、総額1,150,000千円の調達枠を設定している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 金融機関5社との貸出コミットメント契約および総額1,150,000千円の枠に重要な変更はない。 (https://komori.app/company/9972/filing/2016-q2)
- FY2016 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入未実行残高1,150,000千円が継続している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント契約および総額1,150,000千円の未実行枠を引き続き維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2016-q3)
- FY2017-Q2 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2017-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2017-q2)
- FY2017 再掲 「貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2017-q3)
- FY2018-Q2 再掲 「貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額　1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント契約および総額1,150,000千円の未実行枠を維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2018-q2)
- FY2019-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関５社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,150,000千円」 — 金融機関5社との貸出コミットメント契約、総額1,150,000千円、借入実行残高ゼロを引き続き維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2018-q3)
- FY2019-Q2 後退 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社(前連結会計年度は５社)との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,000,000千円」 — 貸出コミットメント契約の金融機関数が5社から4社へ、総額が1,150,000千円から1,000,000千円へ減少した。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/9972/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社(前連結会計年度は５社)との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,000,000千円
借入実行残高
－」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロを維持しており、前四半期から実質的な変更はない。 (https://komori.app/company/9972/filing/2019-q2)
- FY2019 再定義 「当社グループは、事業運営上必要な運転資金および設備投資資金については、自己資金で賄うことを基本方針としつつ、不足分は金融機関からの借入またはリースにより調達しております。」 — 運転資金・設備投資資金について、自己資金を基本とし、不足分を借入またはリースで補う資金調達方針を明示している。貸出コミットメントは金融機関4社、総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロである。 (https://komori.app/company/9972/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,000,000千円
借入実行残高
－」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロを前連結会計年度末から維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2019-q3)
- FY2020-Q2 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額　1,000,000千円　借入実行残高　－」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロを前連結会計年度末から維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,000,000千円
借入実行残高
－」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「設備投資資金の確保を目的として、資金の借入を行うものであります。組成金額　1,000百万円　借入期間　10年間」 — プリフォーム事業の設備投資資金確保を目的として、子会社が組成金額1,000百万円、借入期間10年間のシンジケートローン契約を締結し、提出日現在300百万円を借り入れている。 (https://komori.app/company/9972/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「貸出コミットメント総額
1,000,000千円
2,000,000千円
借入実行残高
－
1,300,000
差引額
1,000,000
700,000」 — 貸出コミットメント総額が1,000,000千円から2,000,000千円へ増加し、当第1四半期末には1,300,000千円を借り入れている。 (https://komori.app/company/9972/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は756百万円（前年同四半期は246百万円の使用）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出100百万円、配当金の支払額45百万円等があったものの、長期借入れによる収入1,060百万円等があったことによるものであります。」 — 貸出コミットメント枠1,000百万円を維持する一方、長期借入れによる1,060百万円の収入を計上し、設備投資等に向けた資金調達が進んでいる。 (https://komori.app/company/9972/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,000,000千円
借入実行残高
－
差引額
1,000,000」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,000,000千円、借入実行残高ゼロを前連結会計年度末から維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2021-q2)
- FY2021 前進 「財務活動の結果得られた資金は1,290百万円（前期は339百万円の使用）となりました。これは長期借入金の返済による支出200百万円、自己株式の取得による支出199百万円、配当金の支払額46百万円等があったものの、短期借入金の純増額726百万円、長期借入れによる収入1,060百万円等があったことによるものであります。」 — 短期借入金726百万円の純増と長期借入れ1,060百万円により、設備投資等に向けた資金調達が進んだ。 (https://komori.app/company/9972/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当社は、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的として、2022年３月24日付で、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間でリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結いたしました。・コミットメント期間
2022年３月29日～2025年３月28日
・借入極度額
1,500百万円」 — 安定的かつ機動的な資金調達体制の構築に向け、2025年3月28日までをコミットメント期間とする借入極度額1,500百万円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結した。 (https://komori.app/company/9972/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 前進 「貸出コミットメント総額
1,000,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000,000
1,500,000」 — 貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の1,000百万円から1,500百万円へ増加し、借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/9972/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「貸出コミットメント総額
1,000,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
－
－
差引額
1,000,000
1,500,000」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,500,000千円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2022-q2)
- FY2022 再掲 「貸出コミットメント総額　1,500,000千円　借入実行残高　－　差引額　1,500,000」 — 金融機関4社との貸出コミットメント総額1,500百万円、借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「貸出コミットメント総額
1,500,000千円
借入実行残高
－
600,000
差引額
1,500,000
900,000」 — 貸出コミットメント総額1,500百万円は維持された一方、借入実行残高600百万円が発生し、事業投資・運転資金の調達が実行段階に進んだ。 (https://komori.app/company/9972/filing/2022-q3)
- FY2023-Q3 再掲 「貸出コミットメント総額
1,500,000千円
借入実行残高
－
600,000
差引額
1,500,000
900,000」 — 貸出コミットメント総額1,500百万円を維持する一方、借入実行残高600百万円が計上され、差引額は900百万円となっている。 (https://komori.app/company/9972/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「財務活動の結果得られた資金は2,367百万円（前期は55百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出140百万円、リース債務の返済による支出145百万円、配当金の支払額136百万円等があったものの、短期借入金の純増額2,617百万円、セール・アンド・リースバックによる収入195百万円等があったことによるものであります。」 — 短期借入金の純増額2,617百万円等により、前期の55百万円から2,367百万円へ財務活動による資金獲得が増加した。 (https://komori.app/company/9972/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「貸出コミットメント総額　1,500,000千円　借入実行残高　1,000,000　差引額　500,000」 — 貸出コミットメント総額1,500百万円を維持する一方、借入実行残高が前連結会計年度末の600百万円から1,000百万円へ増加し、資金調達の実行が進んでいる。 (https://komori.app/company/9972/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 その他 「貸出コミットメント総額
1,500,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
600,000
－
差引額
900,000
1,500,000」 — 貸出コミットメント総額1,500百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の600百万円から当第2四半期末にはゼロとなり、未実行枠は1,500百万円となった。 (https://komori.app/company/9972/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「貸出コミットメント総額
1,500,000千円
借入実行残高
－
差引額
1,500,000」 — 貸出コミットメント総額1,500百万円と借入実行残高ゼロを維持している。 (https://komori.app/company/9972/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 後退 「当社グループは、運転資金および事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関３社（前連結会計年度は４社）との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,500,000千円
1,350,000千円
借入実行残高
－
－
差引額
1,500,000
1,350,000」 — 貸出コミットメント契約の金融機関数が4社から3社へ、総額が1,500百万円から1,350百万円へ減少した。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/9972/filing/2024-h1)
- FY2025 後退 「金融機関３社（前連結会計年度は４社）との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメント総額
1,350,000千円」 — 貸出コミットメント契約の金融機関数が4社から3社へ、総額が1,500百万円から1,350百万円へ減少した。借入実行残高はゼロである。 (https://komori.app/company/9972/filing/2024-fy)
- 2026-04-09 前進 「機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、財務基盤を強化することを目的としております。」 — 新たに組成総額1,850百万円の借入契約を締結し、ファシリティ貸付1,350百万円とタームローン500百万円を設定した。 (https://komori.app/company/9972/disclosure/20260408500318)