# 内部留保・借入等による成長資金と流動性の確保｜ショクブン（9969）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9969/threads/4ebe209c5d8a 企業ページ: https://komori.app/company/9969 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループは、その健全な財務状況及び営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力並びに実行を確約していない未使用の借入枠により、今後の成長を維持するために必要な運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部留保、短期借入、社債、長期借入、増資等で調達する方針を示している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 再掲 「長期借入れによる収入７億50百万円、短期借入金の純増加額１億20百万円等により増加した。」 — 長期借入れ750百万円、短期借入金の純増加120百万円など、借入による資金調達の実績を開示している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2016-q2) - FY2017 前進 「当連結会計年度において財務活動の結果、増加した資金は49百万円（前連結会計年度は５億25百万円の減少）になりました。これは、主に長期借入金の返済による支出13億41百万円、短期借入金の返済による支出５億30百万円、配当の支払95百万円等がありましたが、長期借入による収入21億50百万円により資金が増加したことによるものであります。」 — 長期借入による21億50百万円の調達などにより、財務活動による資金は49百万円の増加となった。内部留保・借入等による運転資金・設備投資資金の調達方針を実行面で開示している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 再掲 「この主な内訳として、長期借入金の返済による支出７億37百万円、リース債務の返済による支出47百万円、配当金の支払額57百万円等により資金が減少しましたが、短期借入金の純増加額７億円等により増加したことによるものであります。」 — 長期借入金の返済と短期借入金の増加による資金調整を開示しており、借入等を通じた流動性確保の実績を示している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2017-q2) - FY2019-Q2 再掲 「この主な内訳として、短期借入金の純増加額１億円、長期借入れによる収入１億50百万円により資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出６億12百万円、リース債務の返済による支出42百万円により資金が減少したことによるものであります。」 — 短期借入金の増加や長期借入れによる資金調達を行う一方、長期借入金・リース債務を返済しており、借入等を通じた資金調整を継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期借入金は増加しましたが、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む。）が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ77百万円減少の61億11百万円になりました。」 — 短期借入金を増加させる一方、長期借入金を減少させ、負債全体は前連結会計年度末比77百万円減少となった。借入を通じた資金調整を継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、内部留保資金または借入れ等により資金調達することとしております。このうち借入れ等による資金調達に関し、運転資金については、期限が１年以内の短期借入金によっております。また、設備投資資金は、適格機関投資家限定の無担保社債の発行、長期借入れ及び第三者割当増資によっております。」 — 内部留保、短期借入金、社債、長期借入れ、第三者割当増資によって運転資金・設備投資資金を調達する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「負債につきましては、長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む。）が減少しましたが、短期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ５百万円増加の57億６百万円になりました。」 — 長期借入金が減少する一方、短期借入金が増加し、負債全体は前年度末比5百万円増加した。借入等による資金調整を継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2019-q1) - FY2020-Q3 その他 「負債につきましては、短期借入金、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む。）が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ５億85百万円減少の51億15百万円になりました。」 — 短期借入金・長期借入金が減少し、負債合計は前連結会計年度末比5億85百万円減少した。借入による資金調整の状況に変化がみられる。 (https://komori.app/company/9969/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は14億16百万円（前連結会計年度は４億16百万円の減少）になりました。これは、主に短期借入金の減少４億64百万円、長期借入金の返済による支出８億97百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 短期借入金464百万円の減少と長期借入金897百万円の返済により、借入を用いた資金調整から返済による負債圧縮へ動きが進んでいる。 (https://komori.app/company/9969/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「負債につきましては、リース債務等が増加しましたが、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）及び短期借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ25百万円減少の43億42百万円になりました。」 — 長期借入金・短期借入金が減少し、借入等による資金調整は調達中心から返済・残高減少の動きが継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「この主な内訳として、短期借入金の純増加額１億14百万円、長期借入金の返済による支出４億50百万円、リース債務の返済による支出42百万円により資金が減少したことによるものであります。」 — 短期借入金を1億14百万円純増させる一方、長期借入金を4億50百万円返済した。借入による資金調整において、返済と借入残高減少の動きが継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「負債につきましては、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む。）は増加しましたが、短期借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億１百万円減少の37億66百万円になりました。」 — 長期借入金が増加する一方、短期借入金が減少し、負債合計は前年度末比6億1百万円減少した。資金調達・返済の構成に変化が生じている。 (https://komori.app/company/9969/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「当連結会計年度における財務活動の結果、増加した資金は５億30百万円（前連結会計年度は14億16百万円の減少）になりました。これは、主に短期借入金の減少12億75百万円がありましたが、株式の発行による収入15億50百万円、長期借入れによる収入13億円等により資金が増加したことによるものであります。」 — 第三者割当増資による株式発行収入15億50百万円と長期借入れ13億円により資金を調達し、短期借入金12億75百万円の減少も進めている。 (https://komori.app/company/9969/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、短期借入金の返済による支出等で現金及び預金が１億37百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億10百万円減少の57億49百万円になりました。」 — 短期借入金の返済に伴い現金及び預金が1億37百万円減少し、借入残高の減少が続いている。 (https://komori.app/company/9969/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「この主な内訳として、短期借入金の純減少額81百万円、長期借入金の返済による支出72百万円、リース債務の返済による支出35百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 短期借入金81百万円の純減少と長期借入金72百万円の返済を実施し、借入等による資金調整において返済・負債圧縮の動きが継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「負債につきましては、短期借入金と長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が合わせて１億32百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ67百万円減少の34億81百万円になりました。」 — 短期借入金と長期借入金が合わせて1億32百万円減少し、負債合計も前年度末比67百万円減少した。借入等による資金調整は調達中心から返済・負債圧縮へ進んでいる。 (https://komori.app/company/9969/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は２億30百万円（前連結会計年度は５億30百万円の増加）になりました。これは、主に長期借入金の返済による支出１億45百万円、リース債務の返済による支出67百万円によるものであります。」 — 長期借入金145百万円、リース債務67百万円を返済し、財務活動による資金は230百万円減少した。借入を通じた調達中心の動きから、返済・負債圧縮の動きが継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 その他 「（財務活動によるキャッシュ・フロー）当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、減少した資金は１億95百万円（前年同四半期は２億６百万円の減少）になりました。この主な内訳として、配当金の支払による支出76百万円、長期借入金の返済による支出72百万円、リース債務の返済による支出45百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 配当金76百万円、長期借入金72百万円、リース債務45百万円を支払い、借入等による資金調整は返済・負債圧縮の動きを継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「なお、金利が上昇傾向にあることから、2023年１月末に借入金の一部を返済することといたしました。」 — 金利上昇傾向への対応として、2023年1月末に借入金の一部返済を予定している。借入による資金調達・返済方針に具体的な対応が加わった。 (https://komori.app/company/9969/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は６億５百万円（前連結会計年度は２億30百万円の減少）になりました。これは、主に短期借入金の返済による支出２億50百万円、長期借入金の返済による支出１億45百万円によるものであります。」 — 短期借入金2億50百万円、長期借入金1億45百万円を返済し、調達中心の資金政策から返済・負債圧縮の動きを継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、減少した資金は１億59百万円（前年同四半期は１億95百万円の減少）になりました。この主な内訳として、配当金の支払による支出38百万円、長期借入金の返済による支出72百万円、リース債務の返済による支出48百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 配当金の支払いに加え、長期借入金72百万円とリース債務48百万円を返済し、借入等による資金調整における返済・負債圧縮の動きを継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「負債につきましては、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が１億９百万円減少しましたが、買掛金が99百万円、繰延税金負債が59百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ49百万円増加の31億29百万円になりました。」 — 長期借入金は1億9百万円減少する一方、買掛金・繰延税金負債の増加により負債全体は49百万円増加した。借入を通じた資金調整では、長期借入金の返済・減少が継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「これは、主に長期借入れによる収入６億65百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出８億10百万円、リース債務の返済による支出１億４百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入による調達を行う一方、長期借入金810百万円とリース債務104百万円を返済し、財務活動による資金は326百万円減少した。 (https://komori.app/company/9969/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間において財務活動の結果、減少した資金は１億56百万円（前年同期は１億59百万円の減少）になりました。この主な内訳として、長期借入金の返済による支出72百万円、リース債務の返済による支出45百万円、配当金の支払による支出38百万円により資金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入金72百万円、リース債務45百万円を返済し、借入等による資金調整における返済・負債圧縮の動きを継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は２億94百万円（前連結会計年度は３億26百万円の減少）になりました。これは、長期借入金の返済による支出１億45百万円、リース債務の返済による支出１億10百万円等により資金が減少したことによるものであります。」 — 長期借入金145百万円、リース債務110百万円を返済し、負債圧縮を継続した。一方、財務活動等により現金及び現金同等物は2億96百万円減少した。 (https://komori.app/company/9969/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、７億78百万円になりました。」 — 短期借入金5億円、長期借入金72百万円等の返済を進めた一方、現金及び現金同等物は前年度末の13億90百万円から7億78百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当事業年度における財務活動の結果、減少した資金は８億５百万円になりました。主な減少要因は短期借入金の純増減額による減少が５億円、長期借入金の返済による支出が１億45百万円、リース債務の返済による支出が１億21百万円、配当金の支払額が38百万円等によるものであります。」 — 短期借入金5億円、長期借入金145百万円、リース債務121百万円を返済し、調達中心から返済・負債圧縮へ向かう動きを継続している。 (https://komori.app/company/9969/filing/2025-fy)