# 借入金・社債等に関する流動性リスクと資金繰り管理｜バローホールディングス（9956）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「営業債務、借入金、社債及び預り保証金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」 — 営業債務、借入金、社債、預り保証金に関する流動性リスクと、各社の月次資金繰計画による管理を記載している。 (https://komori.app/company/9956/filing/2016-fy)
- FY2020 対処 「資金の短期流動性を確保するため取引金融機関と総額673億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 短期流動性確保のための当座貸越契約を総額673億50百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9956/filing/2019-fy)
- FY2026 対処 「資金の短期流動性を確保するため、取引金融機関と総額808億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」 — 短期流動性確保のためのコミットメント枠等を前期の総額725億90百万円から808億円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9956/filing/2025-fy)