# 営業キャッシュ・フローを基本とする設備投資・運転資金の調達｜アークス（9948）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金及び設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲で行う方針であり、営業キャッシュ・フローでまかないきれない時は、金融機関からの借入により資金調達を行います。」 — 運転資金及び設備投資を営業キャッシュ・フローで賄い、不足時は金融機関借入で調達する資金方針を記載している。 (https://komori.app/company/9948/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「運転資金及び設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲で行う方針であり、営業キャッシュ・フローでまかないきれない時は、金融機関からの借入により資金調達を行います。」 — 運転資金・設備投資を営業キャッシュ・フローで賄い、不足時は金融機関借入で調達する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9948/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「運転資金及び設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲で行う方針であり、営業キャッシュ・フローでまかないきれない時は、金融機関からの借入により資金調達を行います。」 — 運転資金及び設備投資を原則として営業キャッシュ・フローで賄い、不足時は金融機関借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9948/filing/2022-fy)