# 借入金と金利変動のリスク｜ＵＥＸ（9888）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当期末における連結有利子負債は5,812,468千円であり、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っております。」 — 在庫・設備資金の大部分を借入金で調達し、一部を金利スワップでヘッジしている。 (https://komori.app/company/9888/filing/2015-fy)
- FY2018 対処 「当連結会計年度末における連結有利子負債は4,094,629千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っております。」 — 有利子負債の残高を4,094,629千円と示し、金利スワップによるヘッジを継続している。金利変動リスク自体は引き続き記載されているが、FY2016末の5,812,468千円から負債残高は減少している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 対処 「負債合計は、支払手形及び買掛金が1,174,916千円、短期借入金及び長期借入金が123,306千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,278,595千円減少し、22,902,782千円となりました。」 — 短期借入金及び長期借入金が前連結会計年度末から123,306千円減少し、負債合計も1,278,595千円減少した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 対処 「短期借入金
3,293,318
3,277,805
長期借入金
481,804
454,501」 — 短期借入金と長期借入金の合計は前連結会計年度末の3,775,122千円から3,732,306千円へ42,816千円減少した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2018-q3)
- FY2019 悪化 「当連結会計年度末における連結有利子負債は4,152,312千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っておりますが、当該取引については「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」を定め厳格に管理しております。」 — 連結有利子負債は前期末の4,094,629千円から4,152,312千円へ増加した。一方、金利スワップと管理規程による対応は継続している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 悪化 「当社は、株式取得に伴い、令和元年７月31日に金融機関から以下のとおり、総額3,605,000千円の短期借入れによる資金調達を行いました。」 — 住商特殊鋼の株式取得に伴い総額3,605,000千円の短期借入れを実施し、有利子負債・金利変動へのエクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 悪化 「短期借入金の純増減額（△は減少）　681　3,567,608」 — 短期借入金は当第2四半期累計期間に3,567,608千円純増し、残高は前連結会計年度末の3,585,488千円から7,299,248千円へ増加した。借入金・金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 悪化 「短期借入金
3,585,488
5,152,508
長期借入金
545,590
4,273,541」 — 前連結会計年度末から短期借入金は3,585,488千円から5,152,508千円へ、長期借入金は545,590千円から4,273,541千円へ増加した。住商特殊鋼取得に伴う借入れを背景に、有利子負債と金利変動へのエクスポージャーが高い状態にある。 (https://komori.app/company/9888/filing/2019-q3)
- FY2020 悪化 「当連結会計年度末における連結有利子負債は9,490,789千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っておりますが、当該取引については「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」を定め厳格に管理しております。」 — 連結有利子負債は9,490,789千円まで増加し、住商特殊鋼取得に伴う借入拡大で金利変動へのエクスポージャーが高まった。金利スワップと管理規程による対応は継続している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 悪化 「短期借入金
5,371,881
6,585,669
長期借入金
4,093,794
3,996,769」 — 短期借入金は前連結会計年度末の5,371,881千円から6,585,669千円へ増加した。長期借入金は4,093,794千円から3,996,769千円へ減少したが、短期・長期借入金合計は増加しており、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 悪化 「短期借入金
5,371,881
6,124,477
長期借入金
4,093,794
3,821,188」 — 前連結会計年度末から短期借入金は5,371,881千円から6,124,477千円へ増加し、長期借入金は4,093,794千円から3,821,188千円へ減少した。短期・長期借入金の合計は増加しており、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「短期借入金
5,371,881
6,478,290
長期借入金
4,093,794
3,643,607」 — 短期借入金は前連結会計年度末の5,371,881千円から6,478,290千円へ増加し、長期借入金は4,093,794千円から3,643,607千円へ減少した。借入金合計は増加しており、金利変動へのエクスポージャーは高い状態が続いている。 (https://komori.app/company/9888/filing/2020-q3)
- FY2021 対処 「当連結会計年度末における連結有利子負債は9,277,272千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っております。」 — 有利子負債は前期末の9,490,789千円から減少し、金利スワップと管理規程による対応を継続している。金利変動リスク自体は引き続き認識されている。 (https://komori.app/company/9888/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 対処 「負債合計は、電子記録債務の増加がありましたが、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ79,120千円減少し、26,527,031千円となりました。」 — 短期借入金は5,783,862千円から5,756,502千円、長期借入金は3,473,346千円から3,300,325千円へ減少した。借入金・金利変動へのエクスポージャーは前連結会計年度末から縮小している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 対処 「短期借入金
5,783,862
5,521,678
長期借入金
3,473,346
3,139,504」 — 短期借入金は5,783,862千円から5,521,678千円、長期借入金は3,473,346千円から3,139,504千円へ減少し、借入金合計は前連結会計年度末から縮小した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 対処 「短期借入金
5,783,862
5,612,114
長期借入金
3,473,346
2,971,493」 — 短期借入金、長期借入金はいずれも前連結会計年度末から減少し、借入金合計は9,257,208千円から8,583,607千円へ縮小した。負債合計は仕入債務の増加により増加しているが、借入金・金利変動へのエクスポージャーは縮小している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末における連結有利子負債は8,256,259千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っております。」 — 有利子負債は前期末の9,277,272千円から8,256,259千円へ減少し、金利スワップによる対応も継続している。金利変動リスク自体は引き続き認識されている。 (https://komori.app/company/9888/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 悪化 「短期借入金
5,422,900
6,197,854
長期借入金
2,810,446
2,642,471」 — 短期借入金は5,422,900千円から6,197,854千円へ増加し、長期借入金は2,810,446千円から2,642,471千円へ減少した。短期・長期借入金の合計は8,233,346千円から8,840,325千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「短期借入金
5,422,900
6,308,044
長期借入金
2,810,446
2,471,460」 — 短期借入金は前連結会計年度末から885,144千円増加し、長期借入金は338,986千円減少した。借入金合計は8,233,346千円から8,779,504千円へ増加したが、前四半期末の8,840,325千円からは減少している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「短期借入金
5,422,900
5,986,174
長期借入金
2,810,446
2,305,319」 — 短期借入金は前連結会計年度末から563,274千円増加し、長期借入金は505,127千円減少した。借入金合計は8,233,346千円から8,291,493千円へ増加したが、前四半期末の8,779,504千円からは減少している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における連結有利子負債は8,290,611千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っております」 — 連結有利子負債は前期末の8,256,259千円から8,290,611千円へ微増した。金利スワップと管理規程による対応は継続している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「短期借入金
5,851,172
7,366,162
長期借入金
2,409,310
2,236,307」 — 短期借入金は5,851,172千円から7,366,162千円へ増加し、長期借入金は2,409,310千円から2,236,307千円へ減少した。借入金合計は8,260,482千円から9,602,469千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 悪化 「短期借入金
5,851,172
7,338,152
長期借入金
2,409,310
1,968,304」 — 短期借入金は5,851,172千円から7,338,152千円へ増加し、長期借入金は2,409,310千円から1,968,304千円へ減少した。短期・長期借入金合計は8,260,482千円から9,306,456千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 悪化 「短期借入金
5,851,172
8,035,012
長期借入金
2,409,310
1,795,301」 — 短期借入金は5,851,172千円から8,035,012千円へ増加し、長期借入金は2,409,310千円から1,795,301千円へ減少した。短期・長期借入金合計は8,260,482千円から9,830,313千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2023-q3)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度末における連結有利子負債は9,425,645千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。」 — 連結有利子負債は前期末の8,290,611千円から9,425,645千円へ増加した。金利スワップ等による対応方針を記載する一方、長期借入金の一部では市場環境に応じたヘッジ活用を検討するとしている。 (https://komori.app/company/9888/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「短期借入金　7,433,612　8,366,924　長期借入金　1,965,698　1,515,580」 — 短期借入金は7,433,612千円から8,366,924千円へ増加し、長期借入金は1,965,698千円から1,515,580千円へ減少した。借入金合計は9,399,310千円から9,882,504千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「当連結会計年度末における連結有利子負債は12,147,452千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。」 — 連結有利子負債は前期末の9,425,645千円から12,147,452千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大した。金利スワップ等の活用も検討している。 (https://komori.app/company/9888/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「短期借入金
10,048,522
11,225,216
長期借入金
2,067,176
2,004,562」 — 短期借入金と長期借入金の合計は前連結会計年度末の12,115,698千円から13,229,778千円へ増加し、借入金・金利変動へのエクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 悪化 「支払利息及び手形売却損は前期の160,110千円から262,568千円へ増加した」 — 借入金残高の増加に加え、支払利息及び手形売却損が増加している。 (https://komori.app/company/9888/disclosure/20260427511064)
- FY2026 悪化 「当連結会計年度末における連結有利子負債は13,876,160千円であります。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。」 — 連結有利子負債は前期末の12,147,452千円から13,876,160千円へ増加し、金利変動へのエクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/9888/filing/2025-fy)