# 長期借入れによる資金調達｜ケーユーホールディングス（9856）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9856/threads/45d11bf59ee8 企業ページ: https://komori.app/company/9856 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「財務活動の結果獲得した資金は、1,104百万円（前年同期は530百万円の支出）となりました。 これは、主に長期借入金返済のため1,062百万円、配当金支払のため618百万円支出しましたが、長期借入れにより2,798百万円の収入があったことによるものであります。」 — 長期借入れにより2,798百万円を調達し、長期借入金返済1,062百万円および配当金支払618百万円を行った。 (https://komori.app/company/9856/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「1年内返済予定の長期借入金　1,603 長期借入金　4,271」 — 平成28年3月末と比べ、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の残高が増加。第2四半期に記載された長期借入れによる資金調達後の残高を示している。 (https://komori.app/company/9856/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 その他 「1年内返済予定の長期借入金 2,335 2,335 長期借入金 6,056 5,473」 — 前連結会計年度末から、長期借入金は6,056百万円から5,473百万円へ減少した。1年内返済予定の長期借入金は2,335百万円で変化がない。 (https://komori.app/company/9856/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,895百万円（前年同期は1,104百万円の獲得）となりました。 これは、主に長期借入金返済のため1,167百万円、配当金支払のため711百万円を支出したことによるものであります。」 — 当四半期は新たな長期借入れによる収入を計上せず、長期借入金1,167百万円の返済を実施。 (https://komori.app/company/9856/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「1年内返済予定の長期借入金 2,335 2,651 長期借入金 6,056 5,989」 — 前連結会計年度末と比べ、1年内返済予定の長期借入金は2,335百万円から2,651百万円へ増加し、長期借入金は6,056百万円から5,989百万円へ減少。新たな借入れの実施については記載されていない。 (https://komori.app/company/9856/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「長期借入金の返済による支出2,434百万円（前期比488百万円増加）、配当金の支払1,024百万円（同95百万円増加）及び長期借入金による収入3,000百万円（同2,798百万円減少）によるものであります。」 — 長期借入れ3,000百万円を行う一方、長期借入金2,434百万円を返済。期末の長期借入金は6,126百万円となった。 (https://komori.app/company/9856/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「1年内返済予定の長期借入金 2,831 3,021 長期借入金 6,126 6,193」 — 前連結会計年度末と比べ、1年内返済予定の長期借入金は2,831百万円から3,021百万円へ、長期借入金は6,126百万円から6,193百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、924百万円（前年同期は1,895百万円の支出）となりました。これは、主に長期借入金返済のため1,528百万円、配当金支払のため934百万円を支出しましたが、長期借入金3,400百万円の収入があったことによるものであります。」 — 長期借入れ3,400百万円を行う一方、1,528百万円を返済し、長期借入金残高は前連結会計年度末から1,622百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「固定負債は9,547百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,901百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金が1,851百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末から1,851百万円増加し、固定負債も1,901百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「長期借入金の返済による支出3,068百万円（前期比634百万円増加）、配当金の支払額1,248百万円（同224百万円増加）がありましたが、長期借入れによる収入4,693百万円（同1,693百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入は3,000百万円から4,693百万円へ、返済は2,434百万円から3,068百万円へ増加し、長期借入金残高も期末合計で8,957百万円から10,581百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「固定負債は、 8,435 百万円となり、前連結会計年度末に比べ669百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が677百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の7,478百万円から6,801百万円へ677百万円減少し、固定負債も669百万円減少した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、1,447百万円（前年同期比523百万円増加）となりました。 これは、主に長期借入金返済のため1,588百万円、配当金支払のため937百万円を支出いたしましたが、長期借入金4,000百万円の収入があったことによるものであります。」 — 長期借入金4,000百万円を調達し、1,588百万円を返済した。前連結会計年度末比で長期借入金は2,093百万円、1年内返済予定の長期借入金は318百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「固定負債は10,408百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,303百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金が1,281百万円増加したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から長期借入金が1,281百万円増加し、固定負債も1,303百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「長期借入金の返済による支出3,329百万円（同260百万円増加）、配当金の支払額1,253百万円（同５百万円増加）がありましたが、長期借入れによる収入6,495百万円（同1,802百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入は前期の4,693百万円から6,495百万円へ増加し、長期借入金残高も10,319百万円となった。 (https://komori.app/company/9856/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「固定負債は、 11,864 百万円となり、前連結会計年度末に比べ607百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が595百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から595百万円減少し、固定負債も607百万円減少した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「固定負債は11,299百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,171百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が1,185百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金の返済により、長期借入金および固定負債の残高が前連結会計年度末から減少。 (https://komori.app/company/9856/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「固定負債は 10,760 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,710百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が1,656百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から1,656百万円減少し、固定負債の減少も前四半期の1,171百万円から拡大した。1年内返済予定の長期借入金も938百万円減少した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「長期借入金 9,645 9,674」 — 長期借入金は前連結会計年度末の9,645百万円から9,674百万円へ29百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「１年内返済予定の長期借入金 2,820 4,840 固定負債は9,448百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,246百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が2,247百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から2,247百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は2,020百万円増加し、返済期限の構成が変化。 (https://komori.app/company/9856/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「１年内返済予定の長期借入金が1,809百万円、未払金及び未払費用が822百万円増加したことによるものであります。固定負債は8,369百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,325百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金が2,792百万円、その他固定負債が348百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から2,792百万円減少し、FY2022-Q2の減少額2,247百万円から減少幅が拡大した。一方、1年内返済予定の長期借入金は1,809百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「１年内返済予定の長期借入金が2,505百万円増加しましたが、長期借入金が4,071百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前期末から4,071百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金は2,505百万円増加し、返済期限の短期化が通期でも確認された。 (https://komori.app/company/9856/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「１年内返済予定の長期借入金が5,750百万円、長期借入金が6,430百万円となっております。固定負債は、8,051百万円となり、前連結会計年度末に比べ808百万円増加いたしました。これは、主に、長期借入金が856百万円増加したことによるものであります。」 — 前期末に減少していた長期借入金が856百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金も5,326百万円から5,750百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「支出減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出3,556百万円（同1,879百万円増加）、配当金の支払額1,462百万円（同486百万円増加）がありましたが、長期借入による収入4,500百万円（同3,050百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入4,500百万円を計上し、返済3,556百万円を行った。長期借入金残高は前連結会計年度末から1,539百万円増加し、7,113百万円となった。 (https://komori.app/company/9856/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「短期借入金が3,000百万円、１年内返済予定の長期借入金が561百万円増加したことによるものであります。固定負債は7,864百万円となり、前連結会計年度末に比べ621百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金が670百万円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金3,000百万円を新たに計上し、1年内返済予定の長期借入金は561百万円、長期借入金は670百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「長期借入れによる収入5,642百万円（前期比3,973百万円増加）がありましたが、長期借入金の返済による支出6,241百万円（同3,006百万円増加）、配当金の支払額2,105百万円（同809百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入と返済支出がともに増加した。期末の長期借入金は前期末の5,573百万円から4,581百万円へ減少し、1年内返済予定額は増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「１年内返済予定の長期借入金が1,854百万円、その他流動負債が1,291百万円増加したことによるものであります。固定負債は、6,791百万円となり、前連結会計年度末に比べ589百万円増加いたしました。これは、主に、長期借入金が745百万円増加したことによるものであります。」 — 1年内返済予定の長期借入金が1,854百万円、長期借入金が745百万円増加し、流動・固定負債がともに増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「支出増加の主な要因は、長期借入金の返済による支出2,697百万円（同858百万円減少）がありましたが、長期借入による収入3,500百万円（同1,000百万円減少）によるものであります。」 — 長期借入れ3,500百万円と返済2,697百万円を計上。貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金が842百万円増加し、長期借入金は40百万円減少した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「これは、主に短期借入金が1,000百万円、１年内返済予定の長期借入金が801百万円増加いたしましたが、契約負債が1,121百万円、未払法人税等が787百万円、賞与引当金が428百万円、支払手形及び買掛金が247百万円減少したことによるものであります。固定負債は7,792百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,590百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金が1,715百万円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金1,000百万円、1年内返済予定の長期借入金801百万円、長期借入金1,715百万円が前連結会計年度末から増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「財務活動の結果、財務収支は241百万円の支出超過（前年同期比531百万円減少）となりました。 支出減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出3,400百万円（同703百万円増加）がありましたが、短期借入金の純増額1,000百万円（同1,000百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入3,500百万円を計上し、長期借入金を3,400百万円返済したほか、短期借入金が1,000百万円純増した。貸借対照表では長期借入金が836百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「主な要因は、長期借入れによる収入5,000百万円（同1,500百万円増加）となりましたが、短期借入金の純増減額414百万円（同1,414百万円減少）、長期借入金の返済による支出3,357百万円（同43百万円減少）、配当金の支払額1,444百万円（同147百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入は前年同期の3,500百万円から5,000百万円へ増加した。貸借対照表では長期借入金が2,411百万円、短期借入金が1,000百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「長期借入れによる収入9,000百万円（同5,500百万円増加）がありましたが、短期借入金額の純増減額が1,414百万円減少（前期は1,000百万円の増加）、長期借入金の返済による支出6,031百万円（前期比153百万円増加）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入は前期の3,500百万円から9,000百万円へ増加し、長期借入金残高も4,192百万円から8,316百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「主な要因は、短期借入金の減少額1,000百万円（前年同期比585百万円増加）、長期借入金の返済による支出2,353百万円（同1,003百万円減少）、配当金の支払額1,193百万円（同250百万円減少）となりましたが、長期借入金による収入5,000百万円（前年同期は5,000百万円の収入）によるものであります。」 — 長期借入れによる収入5,000百万円を維持し、返済支出は2,353百万円となった。貸借対照表上の長期借入金は前期末から2,331百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/filing/2026-h1) - 2026-11-13 その他 「長期借入れによる収入 5,000 5,000」 — 当中間期も長期借入れによる収入5,000百万円を計上し、長期借入金は前期末から2,331百万円増加した。 (https://komori.app/company/9856/disclosure/20261111574448)