# グループ財務機能の強化とキャッシュマネジメント｜モリト（9837）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「持株会社体制への移行後、事業執行主体に権限を移譲して柔軟に事業を推進するべく、グループ財務機能を強化し、財務リスクを適切に管理しながら、グループでのキャッシュマネジメントを推進できる体制を整えてまいります。」 — 持株会社体制移行後の経営課題として、事業執行主体への権限移譲、財務リスク管理、グループでのキャッシュマネジメント体制の整備を初めて具体化している。 (https://komori.app/company/9837/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「今後も所要資金は「営業活動によるキャッシュ・フロー」を源泉に自己資金調達を原則とする方針であります。多額の設備投資資金が必要となった場合は、必要資金の性格に応じて金融機関からの借入、資本市場からの直接調達も検討する方針であります。」 — 資金循環・財務体質強化の方針を、営業キャッシュ・フローによる自己資金を原則とし、大型投資時には借入・資本市場調達も検討する形で具体化している。 (https://komori.app/company/9837/filing/2018-fy)
- FY2025 再定義 「積極的な事業拡大を見据え、調達・投資・再配分の資金循環の効率化とリスク管理を徹底し、強固な財務体質を構築してまいります。」 — グループ財務機能・キャッシュマネジメントの方針を、調達・投資・再配分の資金循環の効率化と財務体質構築へ広げている。 (https://komori.app/company/9837/filing/2024-fy)
- 2026-07-14 前進 「取適法の施行・継続的なCCC改善の取り組みにより、営業キャッシュフローが改善。」 — CCC改善の取り組みについて、営業キャッシュフローが1,334百万円から3,501百万円へ改善した実績を示している。 (https://komori.app/company/9837/disclosure/20260714592805)
- 2026-07-14 初出 「ROICを軸とした事業管理を強化し、戦略的な投資を実行することで、資本効率向上を実現する」 — 営業CF、手元資金、有利子負債を原資にM&A・設備投資・株主還元へ資金配分し、2031年11月期のROIC8％と有利子負債約150億円を目標としている。 (https://komori.app/company/9837/disclosure/20260714592635)