# 新型コロナウイルス感染症下の手元資金確保と機動的資金調達｜Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ（9828）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社は、2020年４月15日開催の取締役会の決議に基づき、資金の借入を実行しております。これは、新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響を鑑みて、可能な限り手元資金を確保することを目的としております。」 — 新型コロナウイルス感染症による業績影響を踏まえ、6行から35億円を借り入れ、5行との組成額50億円のコミットメントライン契約も締結した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当社は、2020年５月20日開催の取締役会において、シンジゲートローン方式によるコミットメントライン契約の締結について決議し、2020年６月17日付で契約いたしました。」 — 前年度に方針・契約締結を示した手元資金確保策について、2020年6月17日付のコミットメントライン契約締結を完了した。コミットメントライン総額は50億円で、当四半期末の借入未実行残高も50億円となっている。 (https://komori.app/company/9828/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動の結果獲得した資金は、29億６千２百万円（前年同四半期は12億５千１百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金による収入39億６千２百万円があった一方で、リース債務の返済５億６千８百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 新型コロナウイルス感染症下の手元資金確保策として、第2四半期累計で長期借入金39億6,245万円を調達した。加えて、当座貸越・コミットメントラインの総額は70億円となった。 (https://komori.app/company/9828/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「財務活動の結果獲得した資金は、24億６千万円（前年同四半期は19億１千３百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入39億５千８百万円があった一方で、リース債務の返済８億４千５百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 新型コロナウイルス感染症下の手元資金確保策として、第3四半期累計で長期借入れによる39億5,800万円の収入を開示した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
7,000,000千円
借入実行残高
－
差引額
7,000,000」 — 取引銀行との当座貸越契約およびシンジケートローン方式のコミットメントライン契約を継続し、総額70億円、借入未実行残高70億円を維持している。 (https://komori.app/company/9828/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
7,000,000千円
借入実行残高
－
差引額
7,000,000」 — 手元資金確保策として、当座貸越・コミットメントライン総額70億円、借入実行残高ゼロを維持した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び
コミットメントラインの総額
7,000,000千円
借入実行残高
－
差引額
7,000,000」 — 手元資金確保策として、当座貸越・コミットメントライン総額70億円、借入実行残高ゼロを維持した。第3四半期累計では長期借入れによる収入10億円と、長期借入金・リース債務の返済も開示した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「当社グループの当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ29億６千７百万円増加し、269億１千万円となりました。当連結会計年度においては、コロナ禍においても新規出店20店舗と積極的な出店を掲げ各銀行より20億円の資金調達を行いました。」 — 新規出店を支えるため、各銀行から20億円の長期借入を実施した。期末現金及び現金同等物は69億9,570万円、コミットメントライン等の未実行枠は70億円だった。 (https://komori.app/company/9828/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 その他 「財務活動の結果使用した資金は、18億２千８百万円（前年同四半期は８億８千９百万円）となりました。これは主に、長期借入の返済８億１千４百万円、リース債務の返済８億８千万円を行ったこと等によるものであります。」 — 当第3四半期連結累計期間は、長期借入金の返済8億1,400万円、リース債務の返済8億8,000万円などにより、財務活動で18億2,800万円を使用した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、６億８千７百万円（前年同四半期は６億８千５百万円）となりました。これは主に、長期借入の返済３億７百万円、リース債務の返済２億９千１百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 長期借入の返済3億700万円、リース債務の返済2億9,100万円により、財務活動で6億8,700万円を使用した。借入・リース債務の返済を継続した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2023-q1)
- FY2024-Q3 その他 「財務活動の結果使用した資金は、20億３千５百万円（前年同四半期は18億２千８百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済９億２千２百万円、リース債務の返済８億４千７百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 第3四半期累計で長期借入金9億2,200万円、リース債務8億4,700万円を返済し、財務活動で20億3,500万円を使用した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「財務活動の結果使用した資金は、25億９千９百万円（前年同期は18億６千３百万円）となりました。これは主に、長期借入の返済12億３千万円、リース債務の返済11億３百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 長期借入金12億3,022万6千円、リース債務11億330万7千円を返済した。長期借入金・リース債務の残高を減少させ、営業活動で得た資金と現金増加を示した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「財務活動の結果使用した資金は、19億９千４百万円(前中間連結会計期間は12億８千１百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済６億１千５百万円、配当金の支払８億８千２百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 長期借入金6億1,500万円、リース債務4億9,500万円の返済などにより、財務活動で19億9,400万円を使用した。借入金返済を継続している。 (https://komori.app/company/9828/filing/2024-h1)
- FY2026 再定義 「財務活動の結果得られた資金は、162億２千５百万円（前年同期は35億８千５百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の実施161億２千４百万円を行ったこと等によるものであります。」 — 新型コロナウイルス感染症下の手元資金確保という従来の文脈から、短期借入金161億2,400万円と長期借入金35億円を用いた大規模な資金調達へ資金政策の内容が変化した。 (https://komori.app/company/9828/filing/2025-fy)