# 有利子負債の圧縮と資金繰りの安定的確保｜テーオーホールディングス（9812）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q1 初出 「上記ⅰ）からⅲ）の施策を実行することで、有利子負債の圧縮を進めてまいりますが、当社グループは、メインバンクを中心に主要取引金融機関と緊密な関係を維持しており、今後も継続的な支援は得られるものと考えております。」 — 販管費削減、設備投資削減、仕入れ・在庫圧縮を通じて有利子負債を圧縮し、金融機関との関係維持により資金繰りを安定させる方針を示している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「上記ⅰ）からⅲ）の施策を実行することで、有利子負債の圧縮を進めてまいりますが、当社グループは、メインバンクを中心に主要取引金融機関と緊密な関係を維持しており、今後も継続的な支援は得られるものと考えております。」 — 販管費、設備投資、仕入れ・在庫の圧縮を通じて有利子負債を削減し、金融機関との関係を維持する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「上記ⅰ）からⅲ）の施策を実行することで、有利子負債の圧縮を進めてまいりますが、当社グループは、メインバンクを中心に主要取引金融機関と緊密な関係を維持しており、今後も継続的な支援は得られるものと考えております。」 — 販管費、設備投資、仕入れ・在庫の圧縮を通じて有利子負債を削減し、金融機関との関係を維持する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「併せてグループCMS機能を強化し、運転資金の安定的な確保と維持に努めます。現状におきましては、当面の事業環境を乗り越えるための資金繰りに支障はないと判断しておりますが、メインバンクを中心に取引金融機関に対しましては、引き続き経営改善を前提とした支援を要請してまいります。」 — グループCMS機能の強化、運転資金の安定確保、金融機関への支援要請を通じて資金繰りを維持する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「設備投資に関しましては、事業会社の設備維持に必要なものを原則としますが、オペレーション改善に資するものについては都度判断してまいります。また、仕入れ・在庫の適正化、キャッシュコンバージョンサイクルの短縮を徹底しキャッシュ・フロー改善を図ってまいります。併せてグループCMS機能を強化し、運転資金の安定的な確保と維持に努めます。」 — 設備投資の抑制、仕入れ・在庫の適正化、キャッシュ・フロー改善、グループCMS機能強化による運転資金確保の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「設備投資に関しましては、事業会社の設備維持に必要なものを原則としますが、オペレーション改善に資するものについては都度判断してまいります。また、仕入れ・在庫の適正化、キャッシュコンバージョンサイクルの短縮を徹底しキャッシュ・フロー改善を図ってまいります。併せてグループCMS機能を強化し、運転資金の安定的な確保と維持に努めます。」 — 設備投資の抑制、仕入れ・在庫の適正化、キャッシュ・フロー改善、グループCMS機能強化による運転資金確保の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 前進 「当社グループの有利子負債額は14,515,766千円（短期借入金8,691,688千円、長期借入金4,779,066千円、リース債務1,045,011千円）と手元流動性（現預金973,229千円）に比し高水準な状況にあり、メインバンクを中心に取引金融機関には継続して経営改善を前提とした支援を要請している状況にあります。」 — 有利子負債は前四半期から減少した。事業・資産売却、設備投資抑制、仕入れ・在庫適正化、グループ内資金活用による財務体質改善策を継続している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「設備投資に関しましては、事業会社の設備保全に必要なものを原則としますが、オペレーション改善に資するものについては都度判断してまいります。また、仕入れ・在庫の適正化を徹底しキャッシュ・フロー改善を図ってまいります。併せてグループ内資金を有効活用し、運転資金の安定的な確保と維持に努めます。」 — 設備投資抑制、仕入れ・在庫適正化、グループ内資金の活用によって資金繰りを維持する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「設備投資に関しましては、事業会社の設備維持に必要なものを原則としますが、オペレーション改善に資するものについては都度判断してまいります。また、仕入れ・在庫の適正化、キャッシュ・コンバージョン・サイクルの短縮を徹底しキャッシュ・フロー改善を図ってまいります。併せてグループCMS機能を強化し、運転資金の安定的な確保と維持に努めてまいります。現状におきましては、当面の事業環境を乗り越えるための資金繰りに支障はないと判断しておりますが、メインバンクを中心に取引金融機関に対しましては、引き続き経営改善を前提とした支援を要請してまいります。」 — 設備投資抑制、仕入れ・在庫適正化、キャッシュ・フロー改善、CMS機能強化および金融機関への支援要請を継続している。有利子負債は前四半期から微減した。 (https://komori.app/company/9812/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「財務活動により使用した資金は532百万円（前年同期は3,547百万円の使用）で、主に長期借入れによる収入が1,420百万円あったものの、短期借入金の減少額が790百万円及び長期借入金の返済による支出が1,335百万円あったことなどによるものであります。」 — 短期借入金790百万円の減少と長期借入金1,335百万円の返済を含む財務活動を実施し、有利子負債の圧縮が進んだ。 (https://komori.app/company/9812/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「減損損失等の処理実行により過小資本の状況が続いており、有利子負債額の圧縮を進めるためには、上記①の対応策だけではなく事業または資産の売却も検討してまいります。」 — 不採算事業の撤退、販管費削減、資産・事業売却などを通じて有利子負債を圧縮する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動により獲得した資金は396百万円（前年同期は163百万円の獲得）で、主に長期借入金の返済による支出が883百万円あったものの、短期借入金が341百万円の増加及び長期借入による収入が1,080百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入金の返済を行った一方、短期借入金の増加と長期借入れにより396百万円を調達した。有利子負債総額は微減したが、借入に依存した資金繰りが続いている。 (https://komori.app/company/9812/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当社グループの有利子負債額は14,750,259千円（短期借入金8,829,369千円、長期借入金5,164,253千円、リース債務756,636千円）と手元流動性（現金及び預金971,055千円）に比し高水準な状況にあり」 — 有利子負債の圧縮方針を掲げる中、借入金等の合計は14,750百万円となり、前四半期から増加した。 (https://komori.app/company/9812/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 前進 「また、2023年6月にはメインバンクから資金調達を行い、2024年５月期の資金調達に一定の目途がついている状況であります。」 — メインバンクからの資金調達を2023年6月に実施し、2024年5月期の資金調達に一定の目途がついたと記載している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「財務活動により使用した資金は203百万円（前年同期は396百万円の獲得）で、主に長期借入れによる収入が930百万円あったものの、短期借入金の減少額が351百万円及び長期借入金の返済による支出が692百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入れ930百万円を受け入れる一方、短期借入金351百万円の減少と長期借入金692百万円の返済を行い、財務活動は203百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9812/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「負債合計は前連結会計年度末に比べ2,354百万円減少し16,773百万円となりました。主な要因としましては、長期借入金が300百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が1,097百万円、短期借入金が1,553百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。」 — 短期借入金が1,553百万円減少し、長期借入金が300百万円増加する中で、負債合計は2,354百万円減少した。有利子負債圧縮の進展として記載している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「財務活動により使用した資金は2,019百万円（前期は189百万円の使用）で、主に長期借入による収入が1,650百万円あったものの、短期借入金の純減少額が1,949百万円及び長期借入金の返済による支出が1,552百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入れを受け入れつつ、短期借入金1,949百万円の純減少と長期借入金1,552百万円の返済を実施し、有利子負債圧縮が通期の財務活動として進んだ。 (https://komori.app/company/9812/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動により獲得した資金は695百万円（前年同期は203百万円の使用）で、主に長期借入金の返済による支出が703百万円あったものの、短期借入金の増加額が168百万円及び長期借入れによる収入が1,330百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入金703百万円を返済した一方、短期借入金の増加168百万円と長期借入れ1,330百万円により財務活動は695百万円の資金獲得となった。有利子負債圧縮策に対して、当中間期は借入増加を伴う動きが示された。 (https://komori.app/company/9812/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動により使用した資金は382百万円（前期は2,019百万円の使用）で、主に長期借入による収入が1,610百万円あったものの、短期借入金の純減少額が329百万円及び長期借入金の返済による支出が1,483百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入れを受け入れつつ、短期借入金329百万円の純減少と長期借入金1,483百万円の返済を実施し、有利子負債圧縮を進めた。 (https://komori.app/company/9812/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動により使用した資金は92百万円（前年同期は695百万円の獲得）で、主に短期借入金の純増加額が112百万円及び長期借入れによる収入が1,130百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,258百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入れ1,130百万円を受け入れた一方、長期借入金1,258百万円を返済し、財務活動は92百万円の支出となった。有利子負債圧縮・資金繰り対応の動きが継続している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「財務活動により使用した資金は416百万円（前期は382百万円の使用）で、主に長期借入れによる収入が1,620百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,991百万円あったことなどによるものであります。」 — 長期借入れ1,620百万円を受け入れつつ、長期借入金1,991百万円を返済し、財務活動は416百万円の支出となった。有利子負債圧縮の取り組みが継続している。 (https://komori.app/company/9812/filing/2025-fy)