# 内部資金による運転・設備投資と無借入運営｜福井コンピュータホールディングス（9790）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9790/threads/0d49eff97923 企業ページ: https://komori.app/company/9790 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループの有利子負債は、当連結会計年度末においてありません。」「当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 当年度末の有利子負債がないことを示し、運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う方針としている。 (https://komori.app/company/9790/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は7,231百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 運転資金・設備投資資金に対する十分な資金確保を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は8,187百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 運転資金・設備投資資金を賄うための十分な資金確保を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は8,776百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 運転資金・設備投資資金を賄うための十分な資金確保を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当社グループの有利子負債は、当連結会計年度末においてありません。当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 有利子負債がないことと、運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は8,960百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高は前連結会計年度末の9,740百万円から減少したが、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は10,070百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 運転資金・設備投資資金に対する十分な資金確保を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は10,632百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金10,632百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は5,233百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高5,233百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は6,770百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金6,770百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は7,248百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金7,248百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 内部資金で運転資金・設備投資資金を賄う方針を再確認している。期末現金及び現金同等物は8,643百万円となった。 (https://komori.app/company/9790/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は7,832百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金7,832百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は8,712百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金8,712百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は9,390百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金9,390百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は10,077百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高は前連結会計年度末の10,543百万円から減少したが、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は11,171百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高が11,171百万円となり、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は12,186百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高12,186百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保していると再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）期末残高は、前連結会計年度末より3,055百万円増加し13,598百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物が13,598百万円まで増加し、運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は13,252百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金残高は13,252百万円となり、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は13,883百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金13,883百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は14,809百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金14,809百万円を保有し、運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う財務方針と十分な資金確保を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2021-q3) - FY2022 再掲 「当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金で賄う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は15,756百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金15,756百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は17,010百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金17,010百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2022-q2) - FY2023 引き上げ 「当社グループでは、現在、運転資金及び設備投資資金、CVC投資資金、R&D投資資金につきましては、内部資金で賄うこととしております。」 — 内部資金で賄う資金需要の範囲にCVC投資及びR&D投資を追加している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は17,169百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金17,169百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は18,235百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金18,235百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は18,852百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金18,852百万円を保有し、将来の運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2023-q3) - FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間末における現金及び預金残高は20,711百万円であり、将来予測可能な運転資金及び設備投資資金に対して、十分な資金を確保しております。」 — 現金及び預金20,711百万円を保有し、運転資金・設備投資資金に対して十分な資金を確保しているとの方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9790/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）期末残高は、前連結会計年度末より1,338百万円増加し21,172百万円となりました。」 — 内部資金で運転資金・設備投資資金等を賄う財務方針のもと、現金及び現金同等物が前年度末の19,834百万円から21,172百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9790/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,853百万円減少し19,319百万円となりました。投資活動により使用した資金は、3,009百万円（前中間連結会計期間は636百万円の使用）となっております。」 — 内部資金で運転資金・設備投資資金等を賄う方針のもと、投資活動による支出が増加し、現金及び現金同等物は前年度末から減少した。 (https://komori.app/company/9790/filing/2025-h1) - 2026-05-08 前進 「当連結会計年度末における総資産は、36,816百万円となり、前連結会計年度末より3,772百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金の増加によるものであります。」 — 現金及び預金の増加を主因として総資産が増加したと記載している。 (https://komori.app/company/9790/disclosure/20260507518257) - FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）期末残高は、前連結会計年度末より312百万円増加し21,485百万円となりました。投資活動により使用した資金は、4,329百万円（前連結会計年度は2,968百万円の使用）となっております。」 — 内部資金で運転資金・設備投資資金等を賄う方針のもと、投資活動による支出は増加したが、現金及び現金同等物は312百万円増加した。 (https://komori.app/company/9790/filing/2025-fy)