# リース用資産投資に対応した銀行借入・社債による資金調達｜東海リース（9761）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、主にリース用資産の取得を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。」 — 設備投資の資金源として銀行借入や社債発行を用いる方針を示している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2015-fy)
- FY2017-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,403百万円増加し、16,223百万円となりました。理由の主なものは短期借入金の増加1,190百万円であります。」 — 前連結会計年度末から短期借入金が1,190百万円増加しており、借入による資金調達の実施を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度よりも収入が524百万円増加し888百万円の収入となりました。主な理由は、短期借入金の純増減額が1,271百万円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金の増加を主因として、当年度に888百万円の財務キャッシュ・フロー収入となり、リース用資産投資等の資金調達を具体的に実施している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ248百万円収入が減少いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が1,370百万円減少したこと及び長期借入れによる収入が1,100百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入2,600百万円を含む資金調達を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは142百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,506百万円増加し、17,475百万円となりました。理由の主なものは長期借入金の増加1,116百万円及び電子記録債務の増加1,302百万円、支払手形及び買掛金の減少694百万円であります。」 — 第3四半期末に長期借入金が1,116百万円増加し、リース用資産等への投資を含む資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「当社グループは、主にリース用資産の取得を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。」 — リース用資産投資の資金を銀行借入等で調達する方針を再掲している。当年度は長期借入金が703百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは157百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「短期借入金 4,184,987 4,768,324」 — 当第1四半期末の短期借入金は4,768,324千円となり、前連結会計年度末から583,337千円増加している。借入による資金調達の実施を数値で記載している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,047百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ904百万円収入が増加いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が3,370百万円増加したこと及び長期借入れによる収入が2,340百万円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金の純増加等により、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは1,047百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より850百万円増加し、18,966百万円となりました。理由の主なものは長期借入金の増加1,566百万円及び電子記録債務の増加652百万円、支払手形及び買掛金の減少1,467百万円であります。」 — 第3四半期末に長期借入金が1,566百万円増加し、借入による資金調達を継続していることを数値で記載している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度よりも収入が1,508百万円増加し1,665百万円の収入となりました。主な理由は、長期借入れによる収入の増加790百万円と短期借入金の純増減額の増加452百万円、その他の収入384百万円によるものであります。」 — 長期借入れ3,490百万円などを通じ、リース用資産投資等に係る資金調達を継続・拡大している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より193百万円増加し、19,407百万円となりました。理由の主なものは短期借入金の増加471百万円であります。」 — 当第1四半期末に短期借入金が471百万円増加し、借入による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より264百万円増加し、19,477百万円となりました。理由の主なものは短期借入金の増加1,789百万円、長期借入金の減少1,018百万円であります。」 — 短期借入金が1,789百万円増加する一方、長期借入金は1,018百万円減少しており、借入による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,488百万円増加し、20,701百万円となりました。理由の主なものは長期借入金の増加1,611百万円であります。」 — 長期借入金が1,611百万円増加し、リース用資産投資等に関連する借入による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「運転資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及びコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務等を含む有利子負債残高は11,657百万円となりました。」 — 運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を基本とする資金調達方法を明示し、年度末の有利子負債残高を11,657百万円と開示している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「短期借入金
5,249,276
5,938,876
長期借入金
5,668,867
5,023,148」 — 当第1四半期末の短期借入金は前年度末から689,600千円増加し、長期借入金は645,719千円減少した。リース用資産投資等に関連する借入による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、458百万円の支出（前年同期は388百万円の収入）となりました。主な理由は、長期借入金の返済による支出が456百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入2,050,400千円を得る一方、長期借入金の返済に1,563,238千円を支出し、借入による資金調達と返済を実施している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「短期借入金
5,249,276
4,745,903
長期借入金
5,668,867
6,850,535」 — 前年度末から短期借入金は503,373千円減少した一方、長期借入金は1,181,668千円増加しており、長期借入による設備投資等の資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは362百万円の支出（前年同期は809百万円の収入）となりました。これは主に、短期および長期借入金の返済によるものです。なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務等を含む有利子負債残高は11,709百万円となりました。」 — 短期・長期借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローは362百万円の支出となり、年度末の有利子負債残高は11,709百万円となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「短期借入金
4,678,874
4,586,375
長期借入金
6,540,835
5,826,120」 — 前連結会計年度末から短期借入金は92,499千円、長期借入金は714,715千円減少しており、借入による資金調達残高の減少を記載している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の収入（前年同期は458百万円の支出）となりました。主な理由は、長期借入による収入が509百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入による収入2,560百万円と返済1,794百万円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは33百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より5,976百万円減少し、15,188百万円となりました。理由の主なものは前受リース収益の減少4,792百万円および短期借入金の減少1,060百万円であります。」 — 負債合計と短期借入金が前年度末から減少した。設備投資等に係る資金調達について、借入残高の動きが従来の増加基調から変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは624百万円の支出（前年同期比72.2％増）となりました。これは主に、短期および長期借入金の返済によるものです。」 — 短期借入金400百万円の純減、長期借入金3,583百万円の返済などにより、設備投資等の資金調達残高が従来の増加基調から返済を伴う動きとなった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金
4,587,177
4,979,661
長期借入金
6,609,459
5,971,329」 — 前年度末から短期借入金は392,484千円増加した一方、長期借入金は638,130千円減少した。借入による資金調達は残高構成が変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出（前年同期は33百万円の収入）となりました。主な理由は、短期借入金および長期借入金の純増額が110百万円減少したことによるものであります。」 — 財務活動は前年同期の収入から102百万円の支出へ変化した。短期借入金は前年度末から1,158百万円減少する一方、長期借入金は1,264百万円増加しており、資金調達の構成が変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「短期借入金
4,587,177
5,391,251
長期借入金
6,609,459
6,415,799」 — 前連結会計年度末から短期借入金は804,074千円増加した一方、長期借入金は193,660千円減少しており、資金調達の構成が変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金など有利子負債残高は11,439百万円となりました。」 — リース用資産投資の資金調達を継続する一方、有利子負債残高は11,439百万円となり、前年度の11,513百万円から減少した。 (https://komori.app/company/9761/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「短期借入金
4,507,931
5,024,608
長期借入金
6,601,808
5,808,622」 — 前連結会計年度末から短期借入金は516,677千円増加した一方、長期借入金は793,186千円減少した。借入金の構成が変化するなかで、設備投資等に係る資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「短期借入金
4,507,931
6,209,662
長期借入金
6,601,808
5,056,254」 — 前連結会計年度末から短期借入金は1,701,731千円増加する一方、長期借入金は1,545,554千円減少した。借入金の構成が引き続き変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より790百万円増加し、16,679百万円となりました。これは主に、借入金(短期借入金、長期借入金)が923百万円、未払法人税等が174百万円増加し、支払手形及び買掛金が253百万円減少したことによるものです。」 — 前年度末比で借入金は923百万円増加した。内訳は短期借入金が3,207百万円増加する一方、長期借入金が2,283百万円減少しており、資金調達の構成変化が続いている。 (https://komori.app/company/9761/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金など有利子負債残高は13,164百万円となりました。」 — 短期借入を基本とする運転資金調達、長期借入を基本とする設備投資資金調達を継続する一方、有利子負債残高は前年度の11,439百万円から13,164百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9761/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より792百万円減少し、17,525百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が616百万円、未払法人税等が288百万円それぞれ減少し、借入金(短期借入金、長期借入金)が211百万円増加したことによるものです。」 — 負債合計は792百万円減少した一方、借入金は211百万円増加した。内訳は短期借入金が1,791百万円増加、長期借入金が1,580百万円減少しており、資金調達の構成変化が続いている。 (https://komori.app/company/9761/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金など有利子負債残高は14,543百万円となりました。」 — 有利子負債残高は前年度の13,164百万円から14,543百万円へ増加した。長期借入金による収入6,410百万円、長期借入金の返済4,010百万円、短期借入金の純減830百万円を記載しており、長期借入を中心とする資金調達の動きを示している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,046百万円増加し、20,625百万円となりました。これは主に、借入金(短期借入金、長期借入金)が1,837百万円増加し、支払手形及び買掛金が695百万円減少したことによるものです。」 — 借入金は前年度末から1,837百万円増加した。短期借入金が増加する一方、長期借入金は減少しており、資金調達の構成変化が続いている。 (https://komori.app/company/9761/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金など有利子負債残高は17,615百万円となりました。」 — 有利子負債残高は前年度の14,543百万円から17,615百万円へ増加した。短期借入金の純増減額は1,639百万円、長期借入れによる収入は5,750百万円、長期借入金の返済は4,184百万円となった。 (https://komori.app/company/9761/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、489百万円の収入（前年同期は1,497百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入5,650百万円による増加要因と短期借入金の純減額2,447百万円および長期借入金の返済による支出2,391百万円による減少要因によるものであります。」 — 短期借入金は2,447百万円の純減となる一方、長期借入れによる収入5,650百万円と返済2,391百万円を計上した。借入金残高は前年度末から810百万円増加し、資金調達の構成が変化している。 (https://komori.app/company/9761/filing/2026-h1)