# 営業キャッシュ・フローを優先する資金調達方針｜トーカイ（9729）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。」 — 運転資金・設備資金には営業キャッシュ・フローを優先的に充当し、不足分を借入・社債で調達する方針を示している。 (https://komori.app/company/9729/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。」 — 運転資金・設備資金には営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を銀行借入等で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9729/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。」 — 営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に優先充当し、不足分を借入等で調達する方針を継続している。加えて、余資を当社に集中し不足会社へ配分する制度を運用している。 (https://komori.app/company/9729/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」 — 適正な手許流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 (https://komori.app/company/9729/filing/2020-fy)
- FY2026 再掲 「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」 — 適正な流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 (https://komori.app/company/9729/filing/2025-fy)