# 現金及び現金同等物の大幅減少｜ホテル、ニューグランド（9720）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9720/threads/d4c475e697bb 企業ページ: https://komori.app/company/9720 ## 経過 - FY2016 初出 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,719,681千円減少し、619,599千円となりました。」 — 投資活動による支出等により、期末現金及び現金同等物が大幅に減少している。 (https://komori.app/company/9720/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 その他 「現金及び預金 619,599 573,951」 — 期末の現金及び預金は前事業年度末の619,599千円から573,951千円へ減少した。前年度に記載された大幅減少後も、残高の減少が続いている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2016-q3) - FY2017-Q2 対処 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ229,889千円増加し、849,489千円となりました。」 — 前事業年度末から現金及び現金同等物が229,889千円増加し、第1四半期に見られた残高減少から改善した。ただし、前年同四半期末の2,201,950千円は下回っている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 その他 「主な要因は現金及び預金195,154千円の増加や、繰延税金資産105,140千円の減少、未収還付消費税等241,776千円の減少、有形固定資産343,486千円の減少、投資その他の資産171,334千円の増加などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末から195,154千円増加し814,754千円となった。一方、第2四半期末の849,489千円からは減少している。 (https://komori.app/company/9720/filing/2017-q2) - FY2017 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ22,749千円減少し、596,849千円となりました。」 — 第2四半期・第3四半期時点の増加から通期では減少に転じたが、減少幅は22,749千円にとどまった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「主な要因は現金及び預金194,678千円の減少や売掛金93,055千円の減少、有形固定資産44,129千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の596,849千円から402,170千円へ194,678千円減少した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 対処 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ152,842千円増加し、749,692千円となりました。」 — 前四半期まで続いていた期末現金残高の減少から、当第2四半期累計期間は前事業年度末比152,842千円の増加に転じた。 (https://komori.app/company/9720/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「主な要因は現金及び預金136,082千円の減少や、前払費用30,067千円の減少、未収還付法人税等22,880千円の増加、未収消費税等42,984千円の増加、有形固定資産512,373千円の増加、投資その他の資産8,702千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末から136,082千円減少し、前第2四半期累計期間の増加から減少へ転じている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ172,581千円減少し、424,268千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から172,581千円減少し、424,268千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「主な要因は現金及び預金117,461千円の減少や売掛金44,758千円の減少、未収消費税等21,396千円の減少、有形固定資産25,173千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の424,268千円から117,461千円減少し、306,807千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ97,687千円減少し、326,580千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末の424,268千円から326,580千円へ減少した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 悪化 「主な要因は現金及び預金97,871千円の減少や、未収消費税等29,861千円の減少、有形固定資産53,405千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の424,268千円から97,871千円減少し、326,397千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2019-q2) - FY2019 悪化 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ42,893千円減少し、381,375千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末からさらに42,893千円減少し、381,375千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 対処 「主な要因は現金及び預金29,989千円の増加や売掛金109,654千円の減少、有形固定資産79,756千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の381,375千円から411,364千円へ29,989千円増加し、前年度から続いていた減少傾向が一時的に改善した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 対処 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ24,839千円増加し、406,215千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比で24,839千円増加し、前年度から続いていた減少傾向が一時的に改善した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 対処 「主な要因は現金及び預金38,369千円の増加や、売掛金154,722千円の減少、未収消費税等41,479千円の増加、有形固定資産430,136千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の381,375千円から38,369千円増加し、419,744千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2020-q2) - FY2020 対処 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ161,056千円増加し、542,432千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から161,056千円増加し、381,375千円から542,432千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「主な要因は現金及び預金55,744千円の減少や売掛金147,647千円の減少、有形固定資産132,684千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の542,432千円から486,687千円へ55,744千円減少した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ26,856千円減少し、515,575千円となりました。」 — 前事業年度末から現金及び現金同等物が26,856千円減少し、542,432千円から515,575千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 悪化 「主な要因は現金及び預金274,598千円の減少や、売掛金123,294千円の減少、未収消費税等37,372千円の減少、有形固定資産263,194千円の減少、投資その他の資産37,830千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末から274,598千円減少し、542,432千円から267,833千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2021-q2) - FY2021 対処 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ2,177,199千円増加し、2,719,631千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末の542,432千円から2,719,631千円へ大幅に増加した。 (https://komori.app/company/9720/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「主な要因は現金及び預金274,601千円の減少や売掛金56,709千円の減少、有形固定資産60,509千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の2,719,631千円から274,601千円減少し、2,445,029千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ195,246千円減少し、2,524,385千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から195,246千円減少したが、残高は2,524,385千円となっている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「主な要因は現金及び預金362,072千円の減少や、売掛金25,075千円の増加、有形固定資産83,187千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の2,719,631千円から362,072千円減少し、2,357,558千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2022-q2) - FY2022 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ516,021千円減少し、2,203,609千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から516,021千円減少したが、残高は2,203,609千円となっている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「主な要因は現金及び預金257,642千円の減少や売掛金53,672千円の減少、有形固定資産45,765千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の2,203,609千円から1,945,967千円へ減少したが、引き続き一定水準の残高を保有している。 (https://komori.app/company/9720/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ43,521千円減少し、2,160,088千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から43,521千円減少したが、残高は2,160,088千円となっている。 (https://komori.app/company/9720/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 再掲 「主な要因は現金及び預金38,628千円の減少や、売掛金18,377千円の増加、有形固定資産141,591千円の減少、投資その他の資産19,844千円の減少などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末から38,628千円減少し、2,164,980千円となったが、高水準の残高を維持している。 (https://komori.app/company/9720/filing/2023-q2) - FY2023 対処 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ218,963千円増加し、2,422,572千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から増加し、2,422,572千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「主な要因は現金及び預金654,775千円の減少や売掛金88,127千円の減少、有形固定資産479,505千円の増加などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末の2,422,572千円から654,775千円減少し、1,767,797千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ432,038千円減少し、1,990,534千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から432,038千円減少し、1,990,534千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2024-q1) - FY2025-H1 対処 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ55,854千円増加し、2,531,346千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から55,854千円増加し、2,531,346千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2024-h1) - 2026-07-10 悪化 「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ264,548千円減少し、2,083,557千円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前事業年度末から減少した。 (https://komori.app/company/9720/disclosure/20260709590322) - FY2026-H1 その他 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ264,548千円減少し、2,083,557千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末の2,348,106千円から264,548千円減少し、2,083,557千円となった。 (https://komori.app/company/9720/filing/2025-h1) - 2026-10-08 その他 「主な要因は現金及び預金227,475千円の減少、売掛金96,499千円の減少、有形固定資産407,689千円の増加、投資その他の資産125,979千円の増加などであります。」 — 現金及び預金は前事業年度末から227,475千円減少した。 (https://komori.app/company/9720/disclosure/20261007547180)