# 第三者割当によるB種・C種優先株式発行と資本再編｜ロイヤルホテル（9713）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「ＳＭＢＣＣＰファンドに対して、第三者割当の方法により総額20億円のＢ種優先株式を発行すること及びＤＢＪファンドに対して、第三者割当の方法により総額80億円のＣ種優先株式を発行すること（以下、「本第三者割当増資」といいます。）。本第三者割当増資に係る払込みが行われることを条件として、2022年3月30日を効力発生日として、本第三者割当増資に伴い増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額を減少すること（以下、「本資本金等の額の減少」といいます。）。」 — 2022年1月31日の取締役会決議として、SMBCCPファンドから20億円、DBJファンドから80億円、合計100億円の優先株式による第三者割当増資と、それに連動する資本金・資本準備金の減少を決定した。株主総会等の承認を条件としている。 (https://komori.app/company/9713/filing/2021-q3)
- FY2022 達成 「当社は、2022年１月31日開催の取締役会において、ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任組合１号及びＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合との間で株式投資契約を締結し、ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任組合１号に対して、第三者割当の方法により総額20億円のＢ種優先株式を発行すること及びＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対して、第三者割当の方法により総額80億円のＣ種優先株式を発行することを決議し、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の発行について、2022年３月30日付で払込みが完了いたしました。」 — B種優先株式20億円、C種優先株式80億円、合計100億円の第三者割当増資が2022年3月30日に払込完了し、資本性資金調達が実施済みとなった。 (https://komori.app/company/9713/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「Ｂ種及びＣ種優先株式の全額償還を行います。」 — 2022年3月に発行したB種優先株式40,000株およびC種優先株式160,000株について、2023年3月31日を効力発生予定日とする全額取得・償還計画を開示した。取得価額総額はB種約21.7億円、C種約83.2億円である。 (https://komori.app/company/9713/filing/2022-q3)
- FY2023 達成 「また、本譲渡後、当社は金融機関からの借入を全額返済するとともに、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の全額償還を行いました。」 — 2022年3月に発行したB種・C種優先株式について、全額取得・償還および消却が2023年3月31日に実行された。 (https://komori.app/company/9713/filing/2022-fy)