# 営業キャッシュ・フローを中心とした安定的な資金確保｜クレオ（9698）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「資本の財源及び資金の流動性につきましては、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 事業運営に必要な流動性・資金源を安定確保し、運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を示している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「資本の財源及び資金の流動性につきましては、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金需要のうち主なものは、人件費のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、子会社株式の取得等によるものであります。運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 必要な流動性・資金源を安定確保し、運転資金は営業キャッシュ・フローを原則としつつ、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「資本の財源及び資金の流動性につきましては、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金需要のうち主なものは、人件費のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、子会社株式の取得等によるものであります。運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 必要な流動性・資金源を安定確保し、運転資金は営業活動によるキャッシュ・フローを原則としつつ、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2018-q2)
- FY2019 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを原則とし、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「資本の財源及び資金の流動性につきましては、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 必要な流動性・資金源を安定確保し、運転資金は営業キャッシュ・フローを原則としつつ必要に応じて直接金融・間接金融を利用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2019-q1)
- FY2021-Q1 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「資本の財源及び資金の流動性につきましては、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金需要のうち主なものは、人件費のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、子会社株式の取得等によるものであります。
運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 必要な流動性・資金源を安定確保し、運転資金は営業活動によるキャッシュ・フローを原則としつつ、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2020-q3)
- FY2022-Q2 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを原則とし、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額　500百万円
借入実行残高　－
差引　500」 — 営業キャッシュ・フローを基本とする資金方針に加え、取引銀行２行との総額500百万円の当座貸越契約と未実行枠が具体的に開示された。 (https://komori.app/company/9698/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/9698/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再掲 「運転資金は原則として営業活動によるキャッシュ・フローによって賄われておりますが、状況に応じて直接金融並びに間接金融を利用していく方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて直接金融・間接金融を利用する資金方針を継続している。取引銀行2行との当座貸越枠500百万円も維持されている。 (https://komori.app/company/9698/filing/2024-h1)