# 有利子負債12,370百万円と現金及び現金同等物4,662百万円の資金状況｜三協フロンテア（9639）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9639/threads/c3aec7abfedc 企業ページ: https://komori.app/company/9639 ## 経過 - FY2020-Q3 初出 「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、12,370百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,662百万円となっております。」 — 当第３四半期会計期間末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。 (https://komori.app/company/9639/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、10,333百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,935百万円となっております。」 — 年度末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。 (https://komori.app/company/9639/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、11,824百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,732百万円となっております。」 — FY2021-Q1末の有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高を記載している。 (https://komori.app/company/9639/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、11,058百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,844百万円となっております。」 — 第2四半期末の有利子負債残高は11,058百万円、現金及び現金同等物は3,844百万円となった。 (https://komori.app/company/9639/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、10,382百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,566百万円となっております。」 — 第２四半期末の有利子負債11,058百万円から10,382百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,844百万円から4,566百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,385百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,286百万円となっております。」 — 年度末の有利子負債残高は前年度末の10,333百万円から減少し、現金及び現金同等物は2,935百万円から増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,286百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,432百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物も4,286百万円から3,432百万円となった。 (https://komori.app/company/9639/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、7,256百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,141百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,286百万円から増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、6,742百万円となっております。また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,365百万円となっております。」 — 第２四半期末の有利子負債7,256百万円から6,742百万円へ減少し、現金及び現金同等物は6,141百万円から7,365百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、6,169百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,759百万円となっております。」 — 年度末の有利子負債残高は前年度末の8,385百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,286百万円から増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、5,619百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,707百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の6,169百万円から5,619百万円へ減少し、現金及び現金同等物は6,759百万円から5,707百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、5,102百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,266百万円となっております。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の6,169百万円から5,102百万円へ、現金及び現金同等物は6,759百万円から4,266百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,599百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,912百万円となっております。」 — 第３四半期末の有利子負債残高は4,599百万円、現金及び現金同等物は3,912百万円となり、前連結会計年度末の6,169百万円、6,759百万円からいずれも減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,021百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,558百万円となっております。」 — 有利子負債はFY2022末の6,169百万円から4,021百万円へ、現金及び現金同等物は6,759百万円から3,558百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,431百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,623百万円となっております。」 — 有利子負債は前連結会計年度末の4,021百万円から4,431百万円へ、現金及び現金同等物は3,558百万円から3,623百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,114百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,259百万円となっております。」 — 第1四半期末から有利子負債は4,431百万円から4,114百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,623百万円から5,259百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,864百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,281百万円となっております。」 — 有利子負債は前第1四半期末の4,114百万円から3,864百万円へ、現金及び現金同等物は5,259百万円から4,281百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,464百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,886百万円となっております。」 — 年度末の有利子負債は前年度末から減少し、現金及び現金同等物は増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、2,881百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,587百万円となっております。」 — 有利子負債は前連結会計年度末の3,464百万円から減少し、現金及び現金同等物は4,886百万円から増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、2,431百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,262百万円となっております。」 — 有利子負債は前年度末の3,464百万円から2,431百万円へ減少し、現金及び現金同等物は4,886百万円から4,262百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,760百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,115百万円となっております。」 — 有利子負債は前年度末の3,464百万円から3,760百万円へ増加し、現金及び現金同等物は4,262百万円から4,115百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2025-h1) - 2026-05-12 その他 「現金及び現金同等物 4,262 5,223」 — 現金及び現金同等物は前年度末から増加した。 (https://komori.app/company/9639/disclosure/20260512524642) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,754百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,223百万円となっております。」 — 有利子負債は前年度末の2,431百万円から3,754百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,262百万円から5,223百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9639/filing/2025-fy)