# 当座貸越契約による運転資金調達枠の拡大と借入実行｜ＡＶｉＣ（9554）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行（前事業年度末は１行）と当座貸越契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行との当座貸越契約を記載している。当座貸越極度額は300,000千円、貸出実行残高は50,000千円であり、前事業年度末の1行・極度額150,000千円から調達枠が拡大している。 (https://komori.app/company/9554/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 前進 「固定負債は97,310千円増加し、113,518千円となりました。要因は、新規の借入により長期借入金が97,310千円増加したことによるものであります。」 — 運転資金調達に関する既存の当座貸越契約の記載に加え、新規借入により長期借入金が97,310千円増加したことを実績として示している。 (https://komori.app/company/9554/filing/2023-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額300,000千円、貸出実行残高50,000千円、差引額250,000千円を示している。 (https://komori.app/company/9554/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 前進 「これは主に、長期借入れによる収入60,000千円、長期借入金の返済による支出18,996千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入4,712千円によるものであります。」 — 既存の当座貸越契約に加え、当第2四半期連結累計期間に長期借入れ60,000千円を実行し、長期借入金18,996千円を返済した実績を示している。 (https://komori.app/company/9554/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「これは主に、短期借入金が純額で41,668千円増加、長期借入れによる収入140,000千円及び長期借入金の返済による支出42,992千円によるものであります。」 — 既存の当座貸越契約に加え、長期借入れ140,000千円を実行し、長期借入金残高が168,228千円となった。 (https://komori.app/company/9554/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額300,000千円、借入実行残高50,000千円、差引額250,000千円に変化がないことを示している。 (https://komori.app/company/9554/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「これは主に、長期借入れによる収入450,000千円、長期借入金の返済による支出136,293千円によるものであります。」 — 運転資金・投資資金の調達について、当連結会計年度に長期借入れ450,000千円を実行した。長期借入金の期末残高は1年内返済予定分を含め680,605千円となっている。 (https://komori.app/company/9554/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出160,103千円による資金の減少に対し、長期借入れによる収入1,500,000千円による資金の増加によるものであります。」 — Spica社の取得に関連して、2026年1月29日付で借入を実行し、当中間連結会計期間に長期借入れ1,500,000千円を実行した。借入金残高は1,464,286千円と記載されている。 (https://komori.app/company/9554/filing/2025-h1)