# 現金及び現金同等物の確保｜昭文社ホールディングス（9475）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9475/threads/bfbb261035c4 企業ページ: https://komori.app/company/9475 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、100億97百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億48百万円の増加となりました。」 — 四半期末の現金及び現金同等物は100億97百万円で、期末比１億48百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下、資金という。）は、89億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億36百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は89億13百万円となり、前連結会計年度末から10億36百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、81億６百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億43百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は81億６百万円となり、前連結会計年度末から18億43百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2016-q3) - FY2017 悪化 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて７億87百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて11億85百万円の資金を使用、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて３億54百万円の資金を使用した結果、現金及び現金同等物の増減額が23億26百万円減少となった一方で、新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額が２億76百万円あり、その期末残高は78億99百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の期末残高は78億99百万円となり、営業・投資・財務活動による資金使用の結果、前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 悪化 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、75億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億36百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は75億63百万円となり、前連結会計年度末から３億36百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下、資金という。）は、78億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して88百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は78億11百万円となり、前連結会計年度末から88百万円減少した。ただし、前四半期の期末比３億36百万円減少より減少幅は縮小している。 (https://komori.app/company/9475/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 対処 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、79億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して12百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は79億12百万円となり、前連結会計年度末比で12百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2017-q3) - FY2018 悪化 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて６億46百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて２億38百万円の資金の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて３億63百万円の資金を使用した結果、現金及び現金同等物の増減額が７億67百万円減少となり、その期末残高は71億32百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の期末残高は71億32百万円となり、前連結会計年度末から７億67百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、60億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億60百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は60億71百万円となり、前連結会計年度末から10億60百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下、資金という。）は、62億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億31百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で９億31百万円減少したが、前四半期末の60億71百万円からは62億１百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/9475/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 対処 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、62億94百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億37百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で８億37百万円減少したが、前四半期末の62億１百万円からは62億94百万円へ増加し、減少幅も前四半期累計の９億31百万円から縮小した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2018-q3) - FY2019 悪化 「現金及び現金同等物の増減額が1,286百万円減少となり、その期末残高は5,845百万円となりました。」 — 営業・投資・財務活動による資金使用により、現金及び現金同等物は前年度末の7,132百万円から5,845百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 悪化 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、5,030百万円となり、前連結会計年度末と比較して815百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の5,845百万円から5,030百万円へ815百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、5,439百万円となり、前連結会計年度末と比較して406百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の5,845百万円から5,439百万円へ406百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、5,200百万円となり、前連結会計年度末と比較して645百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の5,845百万円から5,200百万円へ645百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 対処 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、5,670百万円となり、前連結会計年度末と比較して700百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の4,970百万円から5,670百万円へ700百万円増加し、直前年度まで続いていた減少傾向が当四半期には反転した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、5,522百万円となり、前連結会計年度末と比較して551百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,970百万円から5,522百万円へ551百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 対処 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、5,039百万円となり、前連結会計年度末と比較して69百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比69百万円増加した。一方、前四半期末の5,522百万円からは減少している。 (https://komori.app/company/9475/filing/2020-q3) - FY2021 悪化 「現金及び現金同等物の増減額が341百万円減少となり、その期末残高は4,629百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の4,970百万円から341百万円減少し、期末残高は4,629百万円となった。 (https://komori.app/company/9475/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 悪化 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、4,349百万円となり、前連結会計年度末と比較して279百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の4,629百万円から4,349百万円へ279百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、3,939百万円となり、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額273百万円を合わせて、前連結会計年度末と比較して689百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は3,939百万円となり、連結除外に伴う273百万円の減少を含め、前連結会計年度末から689百万円減少した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第3四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、3,636百万円となり、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額73百万円を合わせて前連結会計年度末と比較して992百万円の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,629百万円から3,636百万円へ992百万円減少した。連結除外に伴う73百万円の減少も含まれている。 (https://komori.app/company/9475/filing/2021-q3) - FY2022 悪化 「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額73百万円を合わせて現金及び現金同等物の増減額が659百万円減少となり、その期末残高は3,970百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,629百万円から659百万円減少し、期末残高は3,970百万円となった。 (https://komori.app/company/9475/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 対処 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、4,092百万円となり、前連結会計年度末と比較して122百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の3,970百万円から4,092百万円へ122百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、4,224百万円となり、前連結会計年度末と比較して254百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の3,970百万円から4,224百万円へ254百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 対処 「当第3四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、4,669百万円となり、前連結会計年度末と比較して699百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の3,970百万円から4,669百万円へ699百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 対処 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は、4,806百万円となり、前連結会計年度末と比較して65百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の4,741百万円から4,806百万円へ65百万円増加し、前年度までの減少傾向から増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、5,006百万円となり、前連結会計年度末と比較して265百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,741百万円から5,006百万円へ265百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 対処 「当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、6,317百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,576百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,741百万円から6,317百万円へ1,576百万円増加した。固定資産売却による投資活動収入も手元資金の増加に寄与している。 (https://komori.app/company/9475/filing/2023-q3) - FY2024 対処 「現金及び現金同等物の増減額が1,536百万円増加となり、その期末残高は6,277百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の4,741百万円から6,277百万円へ1,536百万円増加し、手元資金が増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、6,625百万円となり、前連結会計年度末と比較して348百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の6,277百万円から6,625百万円へ348百万円増加し、手元資金が増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「現金及び現金同等物の増減額が183百万円増加となり、その期末残高は6,460百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の6,277百万円から6,460百万円へ183百万円増加し、手元資金が増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2024-fy) - FY2026-H1 対処 「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、6,570百万円となり、前連結会計年度末と比較して109百万円の増加となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の6,460百万円から6,570百万円へ109百万円増加した。 (https://komori.app/company/9475/filing/2025-h1) - FY2026 再掲 「現金及び現金同等物の増減額が０百万円減少し、その期末残高は6,459百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の6,460百万円から6,459百万円へほぼ横ばいで推移し、手元資金の確保方針を継続している。 (https://komori.app/company/9475/filing/2025-fy) - 2026-08-07 対処 「現金及び預金が３億42百万円、無形固定資産その他が62百万円、投資有価証券が１億84百万円増加した一方で、売掛金が４億72百万円、商品及び製品が84百万円減少したことによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の6,459百万円から6,802百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9475/disclosure/20260731504728)