# 資金調達に係る流動性リスク｜フォーバルテレコム（9445）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、資金繰計画の更新と手許流動性の維持を管理手段としている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理が継続している。 (https://komori.app/company/9445/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2018-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと記載されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2020-q2)
- FY2021 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理が継続している。 (https://komori.app/company/9445/filing/2020-fy)
- FY2026 対処 「なお、当連結会計年度末における借入金はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11億76百万円となっております。」 — 連結会計年度末の借入金残高がない状態を維持し、現金及び現金同等物は11億76百万円となった。資金調達に係る流動性リスクは数値上抑制されている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 悪化 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７億87百万円減少し、３億89百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億87百万円減少し、3億89百万円となった。資金残高が減少し、当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローも6億82百万円の使用となっている。 (https://komori.app/company/9445/filing/2026-h1)