# 営業活動で得た資金を基本とする資金調達とデリバティブ取引の不実施｜日本ＢＳ放送（9414）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、必要資金は通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本方針としており、借入については資金需要が発生する都度、検討することとしております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。」 — 必要資金を営業活動による資金で賄うことを基本とし、資金運用を短期預金等に限定し、デリバティブ取引を行わない方針を示している。 (https://komori.app/company/9414/filing/2018-fy)
- FY2024 再定義 「当社グループは、必要資金は通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本方針としており、借入については資金需要が発生する都度、検討することとしております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産に限定して運用しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。」 — 営業活動による資金を基本とし、余資の運用先を安全性の高い金融資産に限定する方針へ表現を改めている。2024年8月期には定期預金8,000,000千円や投資有価証券を取得した。 (https://komori.app/company/9414/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「これは主に　定期預金の預入による支出1,000,000千円、投資有価証券の取得による支出995,030千円等によるものであります。」 — 営業活動による資金を基本とし、借入を限定的に検討し、余資を安全性の高い金融資産に運用する方針のもと、当中間期に定期預金1,000,000千円と投資有価証券995,030千円を取得した。 (https://komori.app/company/9414/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「投資活動の結果使用した資金は、4,536,755千円（前期は9,351,860千円の使用）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3,000,000千円、投資有価証券の取得による支出1,498,073千円等によるものであります。」 — 営業活動で得た資金を基本とし、安全性の高い金融資産に余資を運用する方針のもと、当期は定期預金3,000,000千円と投資有価証券1,498,073千円を取得した。 (https://komori.app/company/9414/filing/2024-fy)
- 2026-10-08 前進 「投資活動の結果使用した資金は、1,131,478千円（前期は 4,536,755千円の使用）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出 1,260,489千円等によるものであります。」 — 営業活動による資金を基本とする運用のもと、投資有価証券の取得を継続した。 (https://komori.app/company/9414/disclosure/20261007547248)