# 社債償還による有利子負債・現金残高の変動｜ＴＢＳホールディングス（9401）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9401/threads/0bc22f2807c1 企業ページ: https://komori.app/company/9401 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、348億９千９百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、社債償還による支出300億円、配当金の支払額27億９千１百万円、長期借入金の返済による支出６億円等であります。」 — 第2四半期累計期間に社債300億円を償還し、財務活動によるキャッシュ・フローが大幅な支出となった事実を記載している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 前進 「負債合計は1,720億６千７百万円で、前連結会計年度末に比べて196億９千５百万円の減少となりました。賞与に関する社内規定を変更したこと等に伴い賞与引当金が10億４千万円増加、保有する株式の時価の上昇に伴い繰延税金負債が150億４千４百万円増加した一方、１年内償還予定の社債が償還により300億円減少、未払金が46億４千１百万円減少、未払費用が34億７千万円減少したこと等によります。」 — 社債償還により1年内償還予定の社債が300億円減少し、負債合計も前年度末から減少した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、367億１千８百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、社債の償還による支出300億円、配当金の支払額47億７百万円、長期借入金の返済による支出12億円等であります。」 — 通期でも社債300億円の償還が財務活動によるキャッシュ・フローの主な支出となった。 (https://komori.app/company/9401/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 再定義 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は703億６千８百万円で、前連結会計年度末に比べて29億７千７百万円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、43億５百万円の支出となりました（前年同期は348億９千９百万円の支出）。主な内訳は、長期借入れによる収入48億円、長期借入金の返済による支出54億円、配当金の支払額29億６千７百万円等であります。」 — 前期の社債300億円償還を中心とした財務活動から、当四半期は長期借入れと返済、配当支払いを中心とする構成へ変化し、現金及び現金同等物は29億7,700万円増加している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2017-q2) - FY2019-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金212億円８百万円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。」 — 社債償還を中心とした過去の財務活動の説明から、当四半期は長期借入金212億800万円の残高を示す開示に変わっている。 (https://komori.app/company/9401/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再定義 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、短期借入金１億９千９百万円、長期借入金206億４百万円（１年内返済予定分含み、リース債務除く）を合わせ、208億３百万円となっております。」 — 過去の社債償還や前四半期の長期借入金残高の説明から、短期・長期借入金を合算した有利子負債208億300万円の現状開示に整理されている。 (https://komori.app/company/9401/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、短期借入金１億８千３百万円、長期借入金36億円（１年内返済予定分含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債の現状が短期借入金1億8,300万円と長期借入金36億円として開示され、前回の第2四半期末開示から大きく減少している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、短期借入金８千万円、長期借入金30億円（１年内返済予定分含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債残高が短期借入金0.8億円と長期借入金30億円まで減少したことを開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金30億円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。また、当社は、事業資金の機動的な確保を目的として、当第１四半期連結会計期間末において、複数の金融機関との間で合計300億円のコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高なし、借入未実行残高300億円）。」 — 有利子負債30億円と、借入実行残高のない300億円のコミットメントラインを継続して開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金24億円（１年内返済予定分含み、リース債務除く）となっております。」 — 有利子負債残高が前回開示の30億円から24億円へ減少した。300億円のコミットメントラインは借入実行残高なしで継続している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金24億円（１年内返済予定分含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債24億円を継続して開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「長期借入金（１年内返済予定分含む）が返済により12億円減少」 — 長期借入金は前年度末の30億円から18億円へ減少し、有利子負債の縮小が通期でも進んだ。 (https://komori.app/company/9401/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金88億円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。また、当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、当第１四半期連結会計期間末において、複数の金融機関との間で合計110億円のコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高なし、借入未実行残高110億円）。」 — 長期借入金が88億円となり、コミットメントライン110億円を設定した資金状況を開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入82億円（１年内返済予定分を含み、リース債務除く）となっております。」 — 第1四半期末の長期借入金88億円から82億円となった。また、後発事象として2020年10月13日に総額200億円のシンジケートローンを実行した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金282億円（１年内返済予定分含み、リース債務を除く）となっております。」 — 長期借入金は第2四半期末の82億円から282億円となった。前四半期報告書で記載された総額200億円のシンジケートローン実行後の残高を開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、長期借入金（１年内返済予定分含む）が276億円となっております。」 — シンジケートローン実行後の長期借入金が、通期末に1年内返済予定分を含め276億円となった。 (https://komori.app/company/9401/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入270億円（リース債務除く）となっております。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の276億円から270億円となった。 (https://komori.app/company/9401/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、長期借入金（１年内返済予定分含む）が276億円となっております。」 — 当連結会計年度末の有利子負債は長期借入金260億円となり、前年度末の276億円から減少した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金250億円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債は前連結会計年度末の長期借入金260億円から250億円へ減少した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金250億円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債は前四半期末と同じ長期借入金250億円であり、借入残高を継続して開示している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「１年内返済予定の長期借入金　20,000」 — 長期借入金は前年度末の260億円から、当年度末には1年内返済予定分200億円として開示され、借入残高の返済期限構成が変化した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金240億８千３百万円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債は前年度末の長期借入金260億円から240億8,300万円となった。 (https://komori.app/company/9401/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金239億８千３百万円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。」 — 有利子負債は前第1四半期末の240億8,300万円から239億8,300万円となり、1億円減少した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2023-q2) - FY2024 後退 「契約極度額　9,000　百万円　借入実行残高　－　差引額　9,000　百万円」 — コミットメントラインは前年度末の90億円から50億円へ縮小し、借入実行残高なしの流動性枠を維持している。 (https://komori.app/company/9401/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当社グループの有利子負債は、長期借入金35億８千３百万円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。…合計700億円のコミット型タームローン契約を締結しております（借入実行残高なし、借入未実行残高700億円）。」 — 長期借入金残高は前年度末の約26億円から35億8,300万円となり、赤坂エンタテインメント・シティ計画向けに700億円の未実行融資枠を新たに設定した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における当社グループの有利子負債は、長期借入金148億４千８百万円（１年以内返済予定分を含み、リース債務を除く）となっております。…合計700億円のコミット型タームローン契約を締結しております（借入実行残高34億９千９百万円、借入未実行残高665億１百万円）。」 — 長期借入金は148億4,800万円となり、赤坂エンタテインメント・シティ計画向け700億円のタームローンは実行残高34億9,900万円となった。 (https://komori.app/company/9401/filing/2025-h1) - FY2026 前進 「当社グループは、赤坂エンタテインメント・シティ計画に係る資金調達を目的として、複数の金融機関との間でコミット型タームローン契約を締結しております。コミット型タームローンの借入可能枠は90,000百万円、借入実行残高は25,256百万円となっております。」 — 赤坂エンタテインメント・シティ計画向けタームローンの借入可能枠が900億円、実行残高が252億5,600万円となり、長期借入金も増加した。 (https://komori.app/company/9401/filing/2025-fy) - 2026-08-06 前進 「四半期末有利子負債残高 791億円 （前期末比 +54億円）」 — 四半期末の有利子負債残高が前期末から54億円増加した。 (https://komori.app/company/9401/disclosure/20260805510720)