# 余剰資金の満期保有目的債券への運用｜エーアイテイー（9381）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「余剰資金は、流動性の高い金融商品、一定以上の格付けを保有する発行体の債券等安全性の高い金融商品、業務上の関係を有する企業の株式等に投資しております。」 — 余剰資金を安全性・流動性を重視した金融商品等へ運用する方針を記載し、当年度には満期保有目的の社債1,811百万円を計上している。 (https://komori.app/company/9381/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「投資活動の結果、支出した資金は1,999百万円（前年同期比944百万円増）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,266百万円、投資有価証券の取得による支出758百万円等の資金の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入58百万円等の資金の増加要因によるものであります。」 — 安全性・流動性を重視した余剰資金運用方針に関連して、当中間期には定期預金への預入と投資有価証券の取得を実施した。 (https://komori.app/company/9381/filing/2025-h1)
- 2026-10-09 前進 「これは主に、定期預金の預入による支出3,364百万円、投資有価証券の取得による支出1,286百万円等の資金の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入325百万円等の資金の増加要因によるものであります。」 — 安全性・流動性を重視した余剰資金運用に関連し、定期預金への預入と投資有価証券の取得が金額付きで開示された。 (https://komori.app/company/9381/disclosure/20261001544135)
- FY2027-H1 前進 「投資活動の結果、支出した資金は4,377百万円（前年同期比2,378百万円増）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3,364百万円、投資有価証券の取得による支出1,286百万円等の資金の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入325百万円等の資金の増加要因によるものであります。」 — 余剰資金の安全性・流動性を重視した運用について、定期預金3,364百万円の預入と投資有価証券1,286百万円の取得を実施した。 (https://komori.app/company/9381/filing/2026-h1)