# 借入金・流動性リスク｜トレーディア（9365）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9365/threads/ac3ff50a5744 企業ページ: https://komori.app/company/9365 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入により調達しております。」 — 銀行借入を主な資金調達手段とし、当期末の借入金は短期借入金2,630百万円、長期借入金1,967百万円である。 (https://komori.app/company/9365/filing/2015-fy) - FY2017 再掲 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入により調達しております。」 — 短期預金と銀行借入を基本とする資金運用・調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2016-fy) - FY2018-Q3 悪化 「固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加等によるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の2,009,796千円から2,227,092千円へ増加し、借入金残高が拡大している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2017-q3) - FY2018 対処 「当座貸越及びコミットメントライン契約や、平成30年３月にシンジケートローン22億円を組成しており、計画的な有利子負債の圧縮を図るとともに、十分な流動性を継続的に確保していると考えております。」 — シンジケートローンの組成、当座貸越・コミットメントラインを明示し、十分な流動性の確保と有利子負債の圧縮を掲げている。短期借入金を含む借入金総額は前年度末からおおむね減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 対処 「固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の2,658,906千円から2,617,372千円へ減少し、借入金残高は短期借入金の増加を含めても小幅に縮小している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億87百万円余増加し、39億27百万円余となりました。流動負債増加の主な要因は、短期借入金、支払手形及び営業未払金の増加等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、47百万円余減少し29億43百万円余となりました。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 短期借入金が220百万円増加する一方、長期借入金は83百万円余減少し、借入金合計は前連結会計年度末から増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 悪化 「流動負債増加の主な要因は、短期借入金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 短期借入金は1,646,139千円から1,966,139千円へ増加し、長期借入金は減少したものの借入金合計は前年度末から増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当座貸越及びコミットメントライン契約や、2018年３月にシンジケートローン22億円を組成しており、計画的な有利子負債の圧縮を図るとともに、十分な流動性を継続的に確保していると考えております。」 — 長期借入金の返済による有利子負債の圧縮を進めつつ、シンジケートローンやコミットメントラインによる流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 対処 「固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末の2,492,767千円から2,451,232千円へ減少し、借入金の一部が縮小している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、短期借入金の純増額１億66百万円余ありますが、長期借入金の返済による支出83百万円余により、13百万円余の増加(前年同四半期は74百万円余の増加)となり、前年同四半期と比べると61百万円余の減少となりました。」 — 長期借入金は減少した一方、短期借入金が純増となり、借入金合計は前連結会計年度末から増加している。現金及び現金同等物も減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 悪化 「流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億１百万円余増加し、38億72百万円余となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、１億96百万円余減少し、25億82百万円余となりました。流動負債増加の主な要因は、支払手形及び営業未払金の減少がありますが、短期借入金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 長期借入金は減少した一方、短期借入金が増加し、借入金全体の残高が前連結会計年度末から増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「今後新たに不測の事態に備えて定常的資金に加え現金及び預金を手厚く確保することも非常に重要との認識の基、現金及び預金の最適な水準として現状の1.5倍から2倍に引上げ資金の確保を図ります。」 — 長期借入金の計画的削減を進める一方、現金及び預金は759百万円余から549百万円余へ減少しており、今後の現金水準引上げとコミットメントライン枠増額による流動性確保を示している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億21百万円余増加し、40億58百万円余となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、98百万円余減少し25億56百万円余となりました。流動負債増加の主な要因は、短期借入金の増加等によるものであります。」 — 現金及び預金が549百万円余から1,160百万円余へ増加する一方、短期借入金も増加し、流動負債が821百万円余増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 その他 「流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億81百万円余増加し、41億17百万円余となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、１億90百万円余減少し、24億64百万円余となりました。流動負債増加の主な要因は、支払手形及び営業未払金、短期借入金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 現金及び預金は549,339千円から992,463千円へ増加する一方、短期借入金も1,632,809千円から2,266,139千円へ増加し、長期借入金は2,326,628千円から2,202,024千円へ減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2020-q2) - FY2021 その他 「新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な売上額減少等の不測の事態に備え、期間１年のコミットメントライン契約を新たに締結し、短期資金調達の金額枠を増やし流動性を維持確保しつつ両者の調整をとりながら安定した資金運用をしております。」 — 現金及び預金は549百万円余から747百万円余へ増加し、貸出コミットメント総額も14億円から19億円へ拡大した一方、短期借入金は増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 対処 「流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少がありますが、現金及び預金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 現金及び預金は747百万円余から852百万円余へ増加し、長期借入金も2,160百万円余から2,118百万円余へ減少しており、流動性・借入金面では改善方向の変化が記載されている。 (https://komori.app/company/9365/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 対処 「固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 長期借入金が前年度末の2,160,489千円から2,077,419千円へ減少し、固定負債および借入金面では改善方向の変化が記載されている。 (https://komori.app/company/9365/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「短期借入金 2,166,139 2,516,139　長期借入金 2,160,489 2,035,884」 — 短期借入金は350百万円増加した一方、長期借入金は124百万円余減少し、借入金全体では増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「短期的には急激な資金需要よる有利子負債増加は容認しますが、長期的には計画的に有利子負債の圧縮を図っており、当連結会計年度においては自己資本比率も改善しました。」 — 短期借入金は420百万円余増加した一方、長期借入金は166百万円余減少し、短期的な資金需要への対応と長期的な有利子負債圧縮を併記している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動負債増加の主な要因は、短期借入金、賞与引当金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 短期借入金は前年度末の2,586百万円余から3,116百万円余へ増加する一方、長期借入金は1,994百万円余から1,952百万円余へ減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「短期借入金 2,586,139 3,176,139 長期借入金 1,994,350 1,911,280」 — 短期借入金は590百万円増加する一方、長期借入金は83百万円余減少した。財務活動による資金は4億5百万円余の獲得となり、現金及び現金同等物の増加に寄与している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「短期借入金、その他の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。」 — 短期借入金は前年度末の2,586百万円余から3,086百万円余へ増加する一方、長期借入金は1,994百万円余から1,869百万円余へ減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当年度末にかけて海上運賃水準の安定化に伴い各部門に関連する資金需要も収まったため、短期借入金を返済し財務活動による資金は５億58百万円支出となり、結果当連結会計年度末の資金としては、前連結会計年度末より５億73百万円増加となりました。」 — 短期借入金は265百万円、長期借入金は166百万円余減少し、現金及び預金は573百万円余増加した。一方、貸出コミットメントの未実行残高は0となった。 (https://komori.app/company/9365/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動負債減少の主な要因は、短期借入金、賞与引当金は増加しましたが、支払手形及び営業未払金、未払法人税等の減少等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、繰延税金負債は増加しましたが、長期借入金、役員退職慰労引当金の減少等によるものであります。」 — 現金及び預金は1,357百万円余から1,780百万円余へ増加し、短期借入金は増加、長期借入金は減少しており、流動性改善と借入構成の変化が併存している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「流動負債減少の主な要因は、未払法人税等、支払手形及び営業未払金、短期借入金の減少等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、繰延税金負債は増加しましたが、長期借入金、役員退職慰労引当金、リース債務の減少等によるものであります。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,357百万円余から1,212百万円余へ減少した一方、短期借入金は55百万円、長期借入金は83百万円余減少している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 対処 「流動負債は、前連結会計年度末に比べ６億62百万円余減少し、39億27百万円余となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、１億47百万円余減少し20億７百万円余となりました。」 — 現金及び預金は1,357百万円余から1,515百万円余へ増加し、短期借入金・長期借入金も減少しており、流動性・借入金面では改善方向の変化が記載されている。 (https://komori.app/company/9365/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億38百万円余となり、前連結会計年度末より３億74百万円余の減少となりました。」 — 現金及び現金同等物は減少した一方、短期借入金の純減額2億円余と長期借入金返済83百万円余も記載され、手元流動性低下と借入金返済が併存している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されており、該当条項に抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。」 — 長期借入金を1億66百万円余返済する一方、総額14億円のコミットメントラインは全額実行残高となっており、株主資本・経常損益・有利子負債残高に関する財務制限条項が開示された。 (https://komori.app/company/9365/filing/2024-fy) - FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間における財務活動による資金は、６億16百万円余の獲得（前年同期は３億77百万円余の支出）となっております。これは、長期借入金の返済による支出83百万円余、配当金の支払額73百万円余がありますが、短期借入金の純増額８億円余等によるものであります。」 — 短期借入金が8億円余純増する一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から57百万円余減少し、短期借入への依存が拡大している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2025-h1) - 2026-05-13 悪化 「これは主に、短期借入金の純減額２億円がありますが、長期借入れによる収入13億円によるものであります。」 — 短期借入金は減少した一方、長期借入れによる13億円の資金調達を行い、長期借入金残高が増加している。 (https://komori.app/company/9365/disclosure/20260512527288) - FY2026 悪化 「一方、固定負債においては、六甲物流センター定温倉庫化改修のための資金を金融機関から調達し、長期借入金が９億53百万円余増加し、投資有価証券の含み益等により繰延税金負債が４億56百万円余増加したためです。」 — 定温倉庫改修のため長期借入金を9億53百万円余増加させ、長期借入金残高は24億49百万円余となった。短期借入金を2億円圧縮した一方、総有利子負債は増加している。 (https://komori.app/company/9365/filing/2025-fy)